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| (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -28.63%1.39億 | -38.61%3,987.8万 | -98.56%110.2万 | 779.46%1,939.2万 | 54.11%7,869.1万 | -38.81%1.95億 | -47.78%6,495.5万 | -29.91%7,663.5万 | -96.33%220.5万 | 107.02%5,106.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.29%1.44億 | 27.60%3,912.4万 | -16.95%3,192.7万 | -4.27%3,323万 | 200.55%4,021.1万 | -31.57%1.17億 | 26.15%3,066.1万 | -28.83%3,844.5万 | -30.90%3,471.2万 | -68.66%1,337.9万 |
| 非現金項目調整合計 | -4.70%5,127.5万 | -29.95%1,159.9万 | 34.82%1,176.6万 | 85.45%1,213.2万 | -28.20%1,577.8万 | 8.81%5,380.1万 | 26.94%1,655.7万 | -35.35%872.7万 | -44.74%654.2万 | 98.60%2,197.5万 |
| 運転資金の増減額 | -337.65%-5,670.4万 | -161.14%-1,084.5万 | -244.56%-4,259.1万 | 33.49%-2,597万 | 44.52%2,270.2万 | -75.59%2,386万 | -79.62%1,773.7万 | -29.55%2,946.3万 | -1,831.21%-3,904.9万 | 154.00%1,570.9万 |
| -売上債権増減額 | 119.55%662.2万 | -109.63%-307.7万 | 345.12%1,345万 | 94.13%-382.7万 | -98.45%7.6万 | -329.09%-3,386.8万 | 233.75%3,194.3万 | -148.01%-548.7万 | -1,256.08%-6,524.1万 | -47.53%491.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -32.94%7,215.3万 | 1,035.64%3,224.2万 | -69.74%1,912.2万 | -42.33%1,507.6万 | -73.68%571.3万 | 60.71%1.08億 | -105.37%-344.6万 | 2,926.34%6,319.7万 | 1,138.86%2,614万 | 645.47%2,170.8万 |
| -未払金の変更 | -202.95%-1.54億 | -264.38%-3,945.5万 | -149.74%-7,029.9万 | -1,349.26%-6,243.4万 | 335.01%1,793.6万 | -214.47%-5,091.7万 | -119.22%-1,082.8万 | -186.28%-2,814.9万 | -734.46%-430.8万 | 83.10%-763.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 1,694.74%1,877.3万 | -916.18%-55.5万 | -4,863.27%-486.4万 | 478.33%2,521.5万 | 68.85%-102.3万 | 118.04%104.6万 | 100.71%6.8万 | ---9.8万 | --436万 | -186.49%-328.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -18.68%-2,309.8万 | -29.13%-641.5万 | -27.15%-592.5万 | -20.26%-545.4万 | -0.09%-530.4万 | -3.95%-1,946.2万 | -3.04%-496.8万 | -9.96%-466万 | 3.63%-453.5万 | -6.88%-529.9万 |
| 利息の受取額 | 42.78%968.5万 | 38.66%323.9万 | 64.20%281.6万 | 38.29%187.1万 | 27.56%175.9万 | 43.08%678.3万 | 4.82%233.6万 | 136.88%171.5万 | 120.36%135.3万 | 17.46%137.9万 |
| 法人税等の支払額 | -2.12%-3,761.7万 | -58.02%-1,487.4万 | 13.80%-975.4万 | 28.95%-628.2万 | 7.67%-670.7万 | 41.59%-3,683.5万 | 8.53%-941.3万 | 15.18%-1,131.6万 | 63.78%-884.2万 | 51.64%-726.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -2.42%-169.4万 | -34.52%-53万 | 6.02%-40.6万 | 4.91%-44.5万 | 13.06%-31.3万 | 16.40%-165.4万 | -199.57%-39.4万 | 35.23%-43.2万 | 40.23%-46.8万 | 9.32%-36万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -39.91%8,633.9万 | -59.44%2,129.8万 | -119.64%-1,216.7万 | 188.29%908.2万 | 72.39%6,812.6万 | -39.98%1.44億 | -52.85%5,251.6万 | -32.54%6,194.2万 | -133.43%-1,028.7万 | 623.13%3,951.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 12.82%-2,509.6万 | 71.93%-347.7万 | 5.80%-555.7万 | 12.65%-755.2万 | -358.27%-851万 | -64.48%-2,878.8万 | -60.52%-1,238.6万 | -58.11%-589.9万 | -141.31%-864.6万 | 24.88%-185.7万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -189.27%-629.5万 | 86.44%-29.5万 | --42万 | ---619万 | ---23万 |
| 事業取引の純額 | -288.08%-5,200.3万 | -105.92%-3,500.6万 | --3,500.6万 | -1,072.39%-3,500.6万 | ---1,699.7万 | 38.56%-1,340万 | -439.26%-1,700万 | --0 | 124.00%360万 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | -79.16%-3,034.3万 | 32.30%-660.6万 | -645.27%-1,346.7万 | -350.31%-512万 | -21.63%-515万 | 76.98%-1,693.6万 | 71.08%-975.8万 | 89.06%-180.7万 | 93.93%-113.7万 | 7.68%-423.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -22.34%-635.3万 | 0.45%-641万 | -43.48%-6.6万 | --0 | 12,400.00%12.3万 | -138.82%-519.3万 | -196.74%-643.9万 | 90.44%-4.6万 | -82.30%129.3万 | 99.03%-1,000 |
| 受領配当金 | -68.42%1.8万 | -82.98%8,000 | -16.67%5,000 | 200.00%3,000 | -33.33%2,000 | 23.32%5.7万 | 11.31%4.7万 | 100.00%6,000 | 109.09%1,000 | -75.00%3,000 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.07%111.2万 | 4,407.60%74.5万 | --0 | --0 | -78.58%36.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63.84%-1.14億 | 63.44%-1,648.5万 | -160.51%-1,908.5万 | -330.32%-4,767.5万 | -412.97%-3,053.2万 | 30.51%-6,944.3万 | -41.14%-4,508.6万 | 64.31%-732.6万 | 63.06%-1,107.9万 | 65.91%-595.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 254.37%8,053.6万 | -249.10%-1,709.7万 | 158.02%456.6万 | 590.30%7,937万 | 134.60%1,369.7万 | 59.96%-5,217.2万 | 139.74%1,146.7万 | 71.55%-787万 | 45.28%-1,618.8万 | 10.42%-3,958.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2.8万 | ---2,000 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,050万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -4.16%-112.7万 | -242.44%-33.9万 | 8.28%-14.4万 | 40.47%-43.1万 | 51.48%-21.3万 | -22.00%-108.2万 | 199.22%23.8万 | 68.28%-15.7万 | -840.26%-72.4万 | -485.33%-43.9万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-2,309.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -14.29%-2,309.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | 68.55%-1,063.2万 | -13,900.00%-280万 | 33.26%-783.2万 | --0 | --0 | -21.19%-3,380.5万 | 99.15%-2万 | 54.05%-1,173.5万 | --0 | ---2,205万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 2,920.60%1.3億 | -84.81%228.6万 | ---- | ---- | ---- | -71.22%429.6万 | 53.57%1,505万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 250.75%1.75億 | -210.58%-1,795.2万 | 591.05%1.24億 | 223.33%5,581.6万 | 121.72%1,348.4万 | 29.20%-1.16億 | 175.01%1,623.5万 | 48.12%-2,526.6万 | 9.02%-4,525.9万 | -40.24%-6,207万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.27%3.5億 | 56.74%5.15億 | 41.94%4.18億 | 12.61%4.01億 | -10.27%3.5億 | -5.38%3.9億 | 0.36%3.29億 | -4.11%2.94億 | -0.07%3.56億 | -5.38%3.9億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 451.39%1.48億 | -155.52%-1,313.9万 | 216.24%9,281.7万 | 125.85%1,722.3万 | 279.20%5,107.8万 | -69.40%-4,211.3万 | -59.04%2,366.5万 | 29.93%2,935万 | -36.04%-6,662.5万 | 49.34%-2,850.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -388.60%-594.8万 | -294.01%-1,039.8万 | -5.21%503.6万 | -105.24%-26.5万 | 94.33%-32.1万 | -23.93%206.1万 | -159.00%-263.9万 | 412.35%531.3万 | 2,214.23%505.3万 | -3,319.32%-566.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40.59%4.92億 | 40.59%4.92億 | 56.74%5.15億 | 41.94%4.18億 | 12.61%4.01億 | -10.27%3.5億 | -10.27%3.5億 | 0.36%3.29億 | -4.11%2.94億 | -0.07%3.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -43.40%6,121.6万 | -55.32%1,779.4万 | -131.39%-1,772.4万 | 106.08%153万 | 61.05%5,961.6万 | -50.73%1.08億 | -60.75%3,982.5万 | -35.86%5,646.2万 | -193.17%-2,515.9万 | 1,138.06%3,701.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
