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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 779.46%1,939.2万 | 54.11%7,869.1万 | -38.81%1.95億 | -47.78%6,495.55万 | -29.91%7,663.5万 | -96.33%220.5万 | 107.02%5,106.3万 | 19.03%3.18億 | -7.73%1.24億 | 115.71%1.09億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.27%3,323万 | 200.55%4,021.1万 | -31.57%1.17億 | 26.15%3,066.12万 | -28.83%3,844.5万 | -30.90%3,471.2万 | -68.66%1,337.9万 | 6.33%1.71億 | -22.75%2,430.59万 | 28.01%5,402万 |
| 非現金項目調整合計 | 85.45%1,213.2万 | -28.20%1,577.8万 | 8.81%5,380.1万 | 26.94%1,655.7万 | -35.35%872.7万 | -44.74%654.2万 | 98.60%2,197.5万 | -25.45%4,944.51万 | -14.22%1,304.31万 | -37.62%1,349.8万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | 6.84%3,842.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.24%3,596.87万 | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | -145.59%-64.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 132.66%140.99万 | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | --208.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | -135.26%-329.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -158.57%-140.04万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | 58.98%-286.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -544.62%-698.83万 | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | 110.45%49.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.73%-474.1万 | ---- | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | ---- | 81.23%573.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.26%316.34万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---- | ---- | -37.06%1,386.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.81%2,203.28万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 33.49%-2,597万 | 44.52%2,270.2万 | -75.59%2,386.02万 | -79.62%1,773.72万 | -29.55%2,946.3万 | -1,831.21%-3,904.9万 | 154.00%1,570.9万 | 143.40%9,774.51万 | -1.25%8,703.71万 | 417.94%4,181.9万 |
| -売掛金増減額 | 94.13%-382.7万 | -98.45%7.6万 | -329.10%-3,386.86万 | 233.75%3,194.24万 | -148.01%-548.7万 | -1,256.08%-6,524.1万 | -47.53%491.7万 | -117.05%-789.29万 | -165.09%-2,388.29万 | -68.95%1,143万 |
| -在庫増減額 | -42.33%1,507.6万 | -73.68%571.3万 | 60.71%1.08億 | -105.37%-344.54万 | 2,926.34%6,319.7万 | 1,138.86%2,614万 | 645.47%2,170.8万 | 393.86%6,695.36万 | 114.21%6,416.76万 | 94.43%-223.6万 |
| -未払金の変更 | -1,349.26%-6,243.4万 | 335.01%1,793.6万 | -214.47%-5,091.68万 | -119.22%-1,082.78万 | -186.28%-2,814.9万 | -734.46%-430.8万 | 83.10%-763.2万 | 384.51%4,448.24万 | 120.57%5,634.74万 | 432.40%3,262.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 478.33%2,521.5万 | 68.85%-102.3万 | 118.04%104.61万 | 100.71%6.81万 | ---9.8万 | --436万 | -186.49%-328.4万 | -43.07%-579.8万 | ---959.5万 | --0 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -20.26%-545.4万 | -0.09%-530.4万 | -3.94%-1,946.18万 | -3.04%-496.78万 | -9.96%-466万 | 3.63%-453.5万 | -6.88%-529.9万 | 18.84%-1,872.33万 | 40.77%-482.13万 | 9.41%-423.8万 |
| 利息の受取額 | 38.29%187.1万 | 27.56%175.9万 | 43.09%678.31万 | 4.83%233.61万 | 136.88%171.5万 | 120.36%135.3万 | 17.46%137.9万 | 105.96%474.05万 | 487.38%222.85万 | -49.09%72.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | 28.95%-628.2万 | 7.67%-670.7万 | 41.59%-3,683.52万 | 8.53%-941.32万 | 15.18%-1,131.6万 | 63.78%-884.2万 | 51.64%-726.4万 | -63.41%-6,306.4万 | -210.35%-1,029.1万 | 30.83%-1,334.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 4.91%-44.5万 | 13.06%-31.3万 | 16.37%-165.46万 | -200.00%-39.46万 | 35.23%-43.2万 | 40.23%-46.8万 | 9.32%-36万 | -30.62%-197.85万 | -256.00%-13.15万 | -208.80%-66.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 188.29%908.2万 | 72.39%6,812.6万 | -39.98%1.44億 | -52.85%5,251.61万 | -32.54%6,194.2万 | -133.43%-1,028.7万 | 623.13%3,951.9万 | 15.85%2.39億 | -9.36%1.11億 | 228.76%9,181.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 12.65%-755.2万 | -358.27%-851万 | -64.49%-2,878.83万 | -60.53%-1,238.63万 | -58.11%-589.9万 | -141.31%-864.6万 | 24.88%-185.7万 | -62.79%-1,750.2万 | -305.42%-771.6万 | -32.73%-373.1万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | -189.25%-629.46万 | 86.46%-29.46万 | --42万 | ---619万 | ---23万 | 76.24%-217.61万 | 59.29%-217.61万 | --0 |
| 事業取引の純額 | -1,072.39%-3,500.6万 | ---1,699.7万 | 38.56%-1,340万 | -439.26%-1,700万 | --0 | 124.00%360万 | --0 | -345.10%-2,181.01万 | 10,226,385.71%501.09万 | --20.6万 |
| 投資不動産取引の純額 | -350.31%-512万 | -21.63%-515万 | 76.98%-1,693.6万 | 71.08%-975.8万 | 89.06%-180.7万 | 93.93%-113.7万 | 7.68%-423.4万 | -91.08%-7,357.35万 | -191.05%-3,374.45万 | -468.97%-1,652.3万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 12,400.00%12.3万 | -138.82%-519.25万 | -196.73%-643.85万 | 90.44%-4.6万 | -82.30%129.3万 | 99.03%-1,000 | 958.09%1,337.61万 | 261.76%665.61万 | -120.79%-48.1万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | 200.00%3,000 | -33.33%2,000 | 22.21%5.65万 | 10.10%4.65万 | 100.00%6,000 | 109.09%1,000 | -75.00%3,000 | 113.86%4.62万 | 154.14%4.22万 | -40.00%3,000 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -35.09%111.17万 | 4,406.13%74.47万 | --0 | --0 | -78.58%36.7万 | -77.07%171.27万 | -100.85%-1.73万 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -330.32%-4,767.5万 | -412.97%-3,053.2万 | 30.51%-6,944.32万 | -41.14%-4,508.62万 | 64.31%-732.6万 | 63.06%-1,107.9万 | 65.91%-595.2万 | -74.14%-9,992.68万 | -52.75%-3,194.48万 | -295.26%-2,052.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 590.30%7,937万 | 134.60%1,369.7万 | 59.96%-5,217.15万 | 139.75%1,146.75万 | 71.55%-787万 | 45.28%-1,618.8万 | 10.42%-3,958.1万 | -23.24%-1.3億 | 19.68%-2,885.15万 | 44.14%-2,766.4万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---1,050万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 40.47%-43.1万 | 51.48%-21.3万 | -22.03%-108.23万 | 199.09%23.77万 | 68.28%-15.7万 | -840.26%-72.4万 | -485.33%-43.9万 | -3.36%-88.69万 | -20.53%-23.99万 | -123.98%-49.5万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | -14.29%-2,309.66万 | -18.53%365 | --0 | ---- | ---- | -16.67%-2,020.96万 | 194.12%448 | --0 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | --0 | -21.20%-3,380.52万 | 99.14%-2.02万 | 54.05%-1,173.5万 | --0 | ---2,205万 | ---2,789.32万 | ---235.22万 | ---2,554.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -71.21%429.63万 | 53.57%1,505.03万 | ---- | ---- | ---- | -38.70%1,492.5万 | 19,461.26%980万 | --500万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 223.33%5,581.6万 | 121.72%1,348.4万 | 29.20%-1.16億 | 175.02%1,623.56万 | 48.12%-2,526.6万 | 9.02%-4,525.9万 | -40.24%-6,207万 | -65.10%-1.64億 | 40.00%-2,164.32万 | 2.09%-4,870万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.61%4.01億 | -10.27%3.5億 | -5.37%3.9億 | 0.36%3.29億 | -4.11%2.94億 | -0.07%3.56億 | -5.38%3.9億 | 14.63%4.12億 | -4.94%3.28億 | -17.20%3.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 125.85%1,722.3万 | 279.20%5,107.8万 | -69.40%-4,211.24万 | -59.04%2,366.56万 | 29.93%2,935万 | -36.04%-6,662.5万 | 49.34%-2,850.3万 | -149.99%-2,486.02万 | -12.29%5,778.28万 | 183.64%2,258.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -105.24%-26.5万 | 94.33%-32.1万 | -23.95%206.04万 | -159.01%-263.96万 | 412.35%531.3万 | 2,214.23%505.3万 | -3,319.32%-566.6万 | -5.84%270.93万 | 201.78%447.33万 | -240.23%-170.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41.94%4.18億 | 12.61%4.01億 | -10.27%3.5億 | -10.27%3.5億 | 0.36%3.29億 | -4.11%2.94億 | -0.07%3.56億 | -5.37%3.9億 | -5.37%3.9億 | -4.94%3.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 106.08%153万 | 61.05%5,961.6万 | -50.73%1.08億 | -60.75%3,982.55万 | -35.86%5,646.2万 | -193.17%-2,515.9万 | 1,138.06%3,701.8万 | 17.52%2.19億 | -12.24%1.01億 | 260.01%8,802.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
