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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 115.53%42.33億 | 12.04%19.64億 | -38.38%17.53億 | -54.42%28.45億 | 7.90%62.42億 | -12.86%57.85億 | -1.70%66.39億 | -18.91%67.54億 | -2.50%83.29億 | 29.75%85.43億 |
| その他の非現金項目 | -150.55%-20.57億 | 46.72%-8.21億 | -5.04%-15.41億 | -329.94%-14.67億 | 440.68%6.38億 | 138.82%1.18億 | -508.00%-3.04億 | -135.97%-5,000万 | -34.43%1.39億 | 52.52%2.12億 |
| 運転資金の増減額 | 100.78%2,900万 | -176.32%-37.1億 | 3.76%48.61億 | 213.16%46.85億 | -20.10%-41.4億 | -159.86%-34.47億 | 235.51%57.58億 | -167.91%-42.49億 | 53.92%-15.86億 | -89.85%-34.42億 |
| -売掛金増減額 | 373.60%35.13億 | -117.99%-12.84億 | 65.25%71.37億 | 683.65%43.19億 | 82.90%-7.4億 | -174.93%-43.28億 | 266.41%57.76億 | -206.35%-34.71億 | 32.28%-11.33億 | 49.77%-16.73億 |
| -在庫増減額 | -20.66%-39.94億 | -30.21%-33.1億 | -1,259.36%-25.42億 | 73.81%-1.87億 | -170.69%-7.14億 | 146.12%10.1億 | -168.05%-21.9億 | -222.31%-8.17億 | 122.11%6.68億 | -241.50%-30.21億 |
| -その他流動資産の変動 | -899.38%-12.87億 | 523.68%1.61億 | -3,700.00%-3,800万 | -100.27%-100万 | 121.95%3.64億 | -81.80%1.64億 | -12.01%9.01億 | 27.20%10.24億 | 338.17%8.05億 | 20.47%-3.38億 |
| -その他流動負債の変動 | 975.20%13.44億 | 151.02%1.25億 | -130.82%-2.45億 | 257.43%7.95億 | -216.90%-5.05億 | 268.75%4.32億 | 78.03%-2.56億 | -224.07%-11.65億 | 29.52%9.39億 | 111.37%7.25億 |
| 利息の支払額 | 630.00%5,300万 | 47.37%-1,000万 | 38.71%-1,900万 | 0.00%-3,100万 | 18.42%-3,100万 | 13.64%-3,800万 | -7.32%-4,400万 | 18.00%-4,100万 | -28.21%-5,000万 | 0.00%-3,900万 |
| 利息の受取額 | 9.95%4.31億 | 65.40%3.92億 | -12.55%2.37億 | -9.36%2.71億 | 0.67%2.99億 | 27.47%2.97億 | 30.90%2.33億 | -12.75%1.78億 | -1.92%2.04億 | 38.67%2.08億 |
| 支払済みの税金還付金 | -68.53%-9.05億 | 69.35%-5.37億 | 3.84%-17.52億 | -66.09%-18.22億 | 39.92%-10.97億 | -35.66%-18.26億 | 32.33%-13.46億 | 12.15%-19.89億 | -14.81%-22.64億 | -241.77%-19.72億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 380.69%31.69億 | -119.12%-11.29億 | -18.70%59.05億 | 85.85%72.63億 | 38.53%39.08億 | -77.81%28.21億 | 429.75%127.14億 | -63.61%24億 | 29.33%65.96億 | -14.69%51億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 25.33%-8.93億 | 28.55%-11.96億 | -88.30%-16.74億 | 26.77%-8.89億 | 53.33%-12.14億 | -91.39%-26.01億 | 42.34%-13.59億 | 55.85%-23.57億 | -188.13%-53.39億 | 4.24%-18.53億 |
| 無形資産取引の純額 | 4.58%-4.38億 | 10.18%-4.59億 | -152.97%-5.11億 | -117.20%-2.02億 | -13.41%-9,300万 | 7.87%-8,200万 | -41.27%-8,900万 | 42.20%-6,300万 | 4.39%-1.09億 | 79.75%-1.14億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---5億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---17.49億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -342.44%-6.57億 | 142.02%2.71億 | 22.75%-6.45億 | -488.37%-8.35億 | -79.15%2.15億 | 281.83%10.31億 | 19.00%-5.67億 | -238.16%-7億 | -130.58%-2.07億 | 189.31%6.77億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -60.00%200万 | 400.00%500万 | -50.00%100万 | 108.00%200万 | -1,350.00%-2,500万 | --200万 | ---- | 2,550.00%5,300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.52%-19.88億 | 33.38%-18.84億 | -47.21%-28.28億 | -76.08%-19.21億 | 33.88%-10.91億 | 56.45%-16.5億 | -21.52%-37.89億 | 44.86%-31.18億 | -357.15%-56.55億 | 61.99%-12.37億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 239.08%7.83億 | -115.71%-5.63億 | 85.93%-2.61億 | -407.12%-18.55億 | --6.04億 | --0 | ---11.72億 | ---- | 576.91%28.71億 | -163.97%-6.02億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 300.00%1,200万 | 200.00%300万 | -50.00%100万 | 100.10%200万 | -20,100.00%-20億 | -90.29%1,000万 | --1.03億 | --0 | -100.67%-100万 | -53.14%1.49億 |
| 配当金支払総額 | -19.99%-19.21億 | -26.76%-16.01億 | 33.14%-12.63億 | 3.43%-18.89億 | -0.05%-19.56億 | 24.72%-19.55億 | -33.18%-25.97億 | -0.26%-19.5億 | -20.36%-19.45億 | -32.79%-16.16億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48.06%-11.25億 | -41.29%-21.66億 | 59.34%-15.33億 | -11.64%-37.7億 | -72.65%-33.77億 | 46.67%-19.56億 | -87.72%-36.68億 | -313.55%-19.54億 | 144.05%9.15億 | -8,088.46%-20.77億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.91%305.08億 | 10.50%350.3億 | 10.41%317億 | -6.28%287.1億 | -3.43%306.33億 | 24.05%317.21億 | -13.39%255.72億 | -1.45%295.24億 | 15.05%299.58億 | 16.86%260.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 101.08%5,600万 | -435.43%-51.79億 | -1.78%15.44億 | 380.71%15.72億 | 28.66%-5.6億 | -114.93%-7.85億 | 296.74%52.57億 | -243.97%-26.72億 | 3.92%18.56億 | -35.05%17.86億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 155.08%16.81億 | -63.10%6.59億 | 25.95%17.86億 | 204.04%14.18億 | -351.32%-13.63億 | -133.89%-3.02億 | 169.72%8.91億 | 44.22%-12.78億 | -207.36%-22.91億 | 112.13%21.34億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-100万 | 150.00%100万 | -300.00%-200万 | --100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.69%322.44億 | -12.91%305.08億 | 10.50%350.3億 | 10.41%317億 | -6.28%287.1億 | -3.43%306.33億 | 24.05%317.21億 | -13.39%255.72億 | -1.45%295.24億 | 15.05%299.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 143.18%15.12億 | -194.34%-35.02億 | -38.24%37.12億 | 131.51%60.1億 | 43,166.67%25.96億 | -99.95%600万 | 35,835.48%110.78億 | -102.81%-3,100万 | -64.48%11.03億 | -9.00%31.05億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
