ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.92%66.4億 | 31.74%55.37億 | 125.48%42.03億 | -22.85%18.64億 | -31.36%24.16億 | 106.82%35.2億 | 100.24%17.02億 | -12.10%8.5億 | -7.02%9.67億 | 178.61%10.4億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.42%2,100万 | 720.00%9,300万 |
| その他の非現金項目 | -1,575.00%-4.13億 | -34.88%2,800万 | 259.26%4,300万 | -118.62%-2,700万 | -55.25%1.45億 | 26.07%3.24億 | -18.67%2.57億 | -14.36%3.16億 | -6.82%3.69億 | 5.04%3.96億 |
| 運転資金の増減額 | -67.48%-54.23億 | -149.76%-32.38億 | 109.23%65.07億 | 197.25%31.1億 | -1,347.06%-31.98億 | -140.48%-2.21億 | 189.07%5.46億 | -264.78%-6.13億 | 139.79%3.72億 | -180.19%-9.35億 |
| -売掛金増減額 | -458.11%-30.64億 | -215.82%-5.49億 | 167.33%4.74億 | -141.78%-7.04億 | 183.05%16.85億 | -238.17%-20.29億 | -35.14%-6億 | -207.51%-4.44億 | 136.88%4.13億 | -622.58%-11.2億 |
| -在庫増減額 | 128.34%10.55億 | -11.64%-37.22億 | -292.83%-33.34億 | 353.52%17.29億 | 64.90%-6.82億 | -30.93%-19.43億 | -710.93%-14.84億 | -134.14%-1.83億 | 342.53%5.36億 | -134.21%-2.21億 |
| -その他流動資産の変動 | -2,952.85%-35.09億 | -98.53%1.23億 | 453.71%83.61億 | 201.68%15.1億 | -211.07%-14.85億 | 100.75%13.37億 | 1,268.42%6.66億 | -32.56%-5,700万 | -259.26%-4,300万 | -61.97%2,700万 |
| -その他流動負債の変動 | -118.41%-5,800万 | 124.36%3.15億 | -1,889.23%-12.93億 | 81.94%-6,500万 | -177.75%-3.6億 | 151.63%4.63億 | 142.11%1.84億 | --7,600万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -25.81%-1.17億 | 1.06%-9,300万 | 35.62%-9,400万 | 17.98%-1.46億 | 14.42%-1.78億 | 19.07%-2.08億 | 3.75%-2.57億 | 11.88%-2.67億 | 8.46%-3.03億 | 5.43%-3.31億 |
| 利息の受取額 | 81.16%1.25億 | -5.48%6,900万 | 329.41%7,300万 | 30.77%1,700万 | -23.53%1,300万 | -19.05%1,700万 | 200.00%2,100万 | 40.00%700万 | 25.00%500万 | -20.00%400万 |
| 支払済みの税金還付金 | -46.64%-17.01億 | -192.19%-11.6億 | 2.46%-3.97億 | 20.20%-4.07億 | -71.14%-5.1億 | -12.88%-2.98億 | -13.30%-2.64億 | 45.05%-2.33億 | -101.90%-4.24億 | 18.60%-2.1億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -65.39%9.29億 | -77.00%26.84億 | 97.03%116.68億 | 25,647.83%59.22億 | -99.47%2,300万 | 36.05%43.55億 | 171.04%32.01億 | -42.78%11.81億 | 66.86%20.64億 | 15.72%12.37億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 7.50%-28.12億 | -183.05%-30.4億 | -33.75%-10.74億 | 28.37%-8.03億 | -28.70%-11.21億 | 12.02%-8.71億 | -17.72%-9.9億 | 41.31%-8.41億 | -89.30%-14.33億 | -17.91%-7.57億 |
| 無形資産取引の純額 | -68.85%-2.06億 | -54.43%-1.22億 | -79.55%-7,900万 | 12.00%-4,400万 | -92.31%-5,000万 | -333.33%-2,600万 | 60.00%-600万 | 62.50%-1,500万 | -81.82%-4,000万 | 15.38%-2,200万 |
| 事業取引の純額 | ---2.48億 | --0 | ---1.65億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -621.28%-2.45億 | 132.87%4,700万 | -204.26%-1.43億 | -213.33%-4,700万 | 0.00%-1,500万 | -104.49%-1,500万 | 4,275.00%3.34億 | -150.00%-800万 | -42.86%1,600万 | -66.27%2,800万 |
| その他の投資活動純額 | -163.89%-2,300万 | 141.86%3,600万 | -244.00%-8,600万 | -192.59%-2,500万 | 640.00%2,700万 | -150.00%-500万 | -102.17%-200万 | 360.00%9,200万 | 100.00%2,000万 | 150.00%1,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.03%-36.34億 | -99.03%-30.79億 | -68.34%-15.47億 | 20.71%-9.19億 | -26.39%-11.59億 | -38.10%-9.17億 | 13.99%-6.64億 | 46.28%-7.72億 | -93.93%-14.37億 | -22.48%-7.41億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 189.49%26.43億 | 119.12%9.13億 | -61.17%-47.74億 | -382.10%-29.62億 | 1,193.75%10.5億 | 95.18%-9,600万 | -375.42%-19.92億 | -138.44%-4.19億 | 217.20%10.9億 | -112.33%-9.3億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -101.23%-800万 | -73.46%6.49億 | 81,600.00%24.45億 | 0.00%-300万 | 99.82%-300万 | -15,390.91%-17.04億 | ---1,100万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -28.20%-9.32億 | -66.36%-7.27億 | -38.29%-4.37億 | 27.52%-3.16億 | -13.54%-4.36億 | -46.56%-3.84億 | -98.48%-2.62億 | 0.00%-1.32億 | ---1.32億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -25.00%-500万 | -109.76%-400万 | 1,125.00%4,100万 | 80.95%-400万 | 70.00%-2,100万 | -42.86%-7,000万 | 2.00%-4,900万 | -19.05%-5,000万 | -162.50%-4,200万 | -433.33%-1,600万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 204.68%12.37億 | 112.89%4.06億 | 14.63%-31.5億 | -1,606.12%-36.9億 | 109.32%2.45億 | -9.36%-26.28億 | -280.82%-24.03億 | -180.48%-6.31億 | 171.34%7.84億 | -97.66%-10.99億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.99%123.75億 | 151.49%120.16億 | 44.31%47.78億 | -22.84%33.11億 | 24.20%42.91億 | 4.54%34.55億 | -5.84%33.05億 | 56.77%35.1億 | -14.38%22.39億 | 3.61%26.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -13,445.45%-14.68億 | -99.84%1,100万 | 430.92%69.71億 | 247.36%13.13億 | -210.00%-8.91億 | 504.48%8.1億 | 160.36%1.34億 | -115.73%-2.22億 | 334.00%14.11億 | -555.43%-6.03億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 46.69%5.09億 | 29.48%3.47億 | 75.16%2.68億 | 271.91%1.53億 | -442.31%-8,900万 | 73.33%2,600万 | -6.25%1,500万 | 111.51%1,600万 | -200.72%-1.39億 | 97.14%1.38億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 100.00%200万 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---- | 0.00%100万 | 200.00%100万 | -101.12%-100万 | -21.24%8,900万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.73%114.18億 | 2.99%123.75億 | 151.49%120.16億 | 44.31%47.78億 | -22.84%33.11億 | 24.20%42.91億 | 4.54%34.55億 | -5.84%33.05億 | 56.77%35.1億 | -14.38%22.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -330.86%-20.94億 | -104.63%-4.86億 | 106.92%104.99億 | 538.93%50.74億 | -134.75%-11.56億 | 51.64%33.27億 | 965.05%21.94億 | -63.73%2.06億 | 27.07%5.68億 | 11.75%4.47億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
