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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 44.35%8.47億 | 14.59%5.87億 | 18.61%5.12億 | 2.83%4.32億 | 116.13%4.2億 | 10.79%1.94億 | 124.12%1.75億 | -54.39%-7.27億 | -424.58%-4.71億 | 117.45%1.45億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 946.33%1,983.8万 | 74.17%-234.4万 |
| その他の非現金項目 | 596.33%1.18億 | 4.52%1,693.4万 | -81.64%1,620.1万 | 271.49%8,823.9万 | -206.91%-5,145.5万 | -66.86%4,813万 | 164.61%1.45億 | 138.72%5,487.9万 | -136.90%-1.42億 | 5,214.31%3.84億 |
| 運転資金の増減額 | -477.68%-9.59億 | -114.20%-1.66億 | 7,697.06%11.69億 | 97.39%-1,538.1万 | -1,900.78%-5.89億 | -94.51%3,273.5万 | 39.91%5.96億 | -53.58%4.26億 | 144.44%9.17億 | -598.01%-20.64億 |
| -売上債権増減額 | 76.91%-1.82億 | -3,570.93%-7.89億 | -115.86%-2,148.9万 | 148.49%1.36億 | -705.03%-2.8億 | 120.40%4,619.9万 | -181.45%-2.26億 | -67.90%2.78億 | 267.89%8.66億 | 10.76%-5.16億 |
| -棚卸資産増減額 | 45.22%-6.1億 | -13,022.41%-11.13億 | -101.02%-848.3万 | 176.51%8.31億 | -318.54%-10.85億 | -180.68%-2.59億 | 47.01%3.21億 | -51.86%2.19億 | 156.02%4.54億 | -204.64%-8.11億 |
| -その他流動資産の変動 | -145.56%-5.05億 | 109.43%11.09億 | 191.62%5.29億 | -170.43%-5.78億 | 2,800.78%8.21億 | --2,828.8万 | ---- | ---5,279.3万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 20.03%-1,540.3万 | 29.04%-1,926.2万 | 29.64%-2,714.5万 | -1.22%-3,858.1万 | 3.77%-3,811.6万 | 13.33%-3,960.9万 | 3.94%-4,570.3万 | 11.91%-4,757.7万 | 3.31%-5,401万 | -3.65%-5,585.7万 |
| 利息の受取額 | 7.72%1,376.6万 | 16.46%1,278万 | 28.23%1,097.4万 | -0.12%855.8万 | -1.19%856.8万 | 23.68%867.1万 | 28.13%701.1万 | -12.00%547.2万 | 109.43%621.8万 | -0.20%296.9万 |
| 法人税等の支払額 | -8.24%-1,883.2万 | -161.25%-1,739.8万 | 131.84%2,840.5万 | -157.13%-8,922.3万 | 31.33%-3,470万 | -690.06%-5,053.2万 | -469.50%-639.6万 | 106.20%173.1万 | -370.40%-2,793.7万 | 13.08%-593.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -68.85%1.62億 | -71.84%5.22億 | 263.25%18.53億 | 361.43%5.1億 | -164.42%-1.95億 | -67.33%3.03億 | 4,976.71%9.27億 | -95.97%1,825.9万 | 131.40%4.53億 | -477.65%-14.42億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -41.07%-7,950.9万 | -119.26%-5,636.2万 | 49.01%-2,570.6万 | 64.72%-5,041.1万 | -121.73%-1.43億 | -172.33%-6,443.8万 | 1,042.77%8,909.2万 | 8.29%-945万 | 74.74%-1,030.4万 | -2.89%-4,079.3万 |
| 投資商品取引の純額 | -8,650.71%-4,952.9万 | -27.77%-56.6万 | 0.45%-44.3万 | -105.64%-44.5万 | 137.99%789.4万 | -93.60%331.7万 | 4,533.96%5,183.3万 | -5.22%-116.9万 | -6.52%-111.1万 | -4.51%-104.3万 |
| その他の投資活動純額 | 55.55%-428.4万 | 30.39%-963.8万 | -16.76%-1,384.5万 | -113.35%-1,185.8万 | -228.29%-555.8万 | -302.27%-169.3万 | -68.92%83.7万 | 111.47%269.3万 | -18.80%-2,347.9万 | 21.31%-1,976.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.29%-1.33億 | -66.44%-6,656.6万 | 36.23%-3,999.4万 | 55.38%-6,271.4万 | -123.74%-1.41億 | -144.22%-6,281.4万 | 1,897.71%1.42億 | 76.39%-790.1万 | 44.71%-3,346.4万 | 7.25%-6,052.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 105.18%3,200.3万 | 45.22%-6.18億 | -94.34%-11.29億 | -263.59%-5.81億 | 161.28%3.55億 | -104.42%-5.79億 | -46.01%-2.83億 | 57.12%-1.94億 | -155.25%-4.53億 | 2,092.78%8.19億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1.5億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.2億 |
| 配当金支払総額 | -66.75%-8,077.6万 | ---4,844万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.08%-2,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 99.90%-20.6万 | -384,832.69%-2億 | 54.78%-5.2万 | 83.64%-11.5万 | 93.88%-70.3万 | -512.91%-1,149.2万 | -26.26%-187.5万 | -441.97%-148.5万 | 22.60%-27.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69.51%-2.03億 | 49.81%-6.67億 | -128.78%-13.29億 | -263.66%-5.81億 | 161.19%3.55億 | -96.69%-5.8億 | -50.48%-2.95億 | 56.85%-1.96億 | -139.87%-4.54億 | 2,843.12%11.39億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.91%11.89億 | 54.70%13.98億 | -12.76%9.03億 | 1.58%10.36億 | -24.80%10.2億 | 130.51%13.56億 | -24.35%5.88億 | -5.15%7.77億 | -30.26%8.2億 | 39.35%11.75億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 17.77%-1.74億 | -143.79%-2.12億 | 462.37%4.84億 | -792.72%-1.34億 | 105.67%1,927.6万 | -143.93%-3.4億 | 517.04%7.74億 | -433.86%-1.86億 | 90.44%-3,476.9万 | -232.21%-3.64億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -73.33%94.1万 | -65.78%352.8万 | 632.17%1,030.9万 | 144.19%140.8万 | -182.07%-318.6万 | 159.29%388.2万 | -80.44%-654.8万 | 51.10%-362.9万 | -192.67%-742.1万 | -31.64%800.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 150.00%1,000 | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | -200.00%-3,000 | -200.00%-1,000 | -100.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.57%10.16億 | -14.91%11.89億 | 54.70%13.98億 | -12.76%9.03億 | 1.58%10.36億 | -24.80%10.2億 | 130.51%13.56億 | -24.35%5.88億 | -5.15%7.77億 | -30.26%8.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -81.89%8,297.1万 | -74.89%4.58億 | 445.35%18.24億 | 198.99%3.35億 | -242.85%-3.38億 | -74.24%2.37億 | 32,596.65%9.18億 | -99.34%280.9万 | 128.78%4.28億 | -534.80%-14.88億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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