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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -48.78%150.18億 | -55.13%33.02億 | -31.77%41.41億 | -62.62%27.76億 | -43.33%47.99億 | -2.59%293.22億 | -0.35%73.59億 | -13.95%60.69億 | 15.17%74.26億 | -8.11%84.68億 |
| その他の非現金項目 | -2,360.71%-12.66億 | 197.97%14.98億 | -82.52%3.58億 | -116.88%-15.03億 | -803.91%-16.19億 | 104.44%5,600万 | 50.80%-15.29億 | 69.12%20.48億 | 72.17%-6.93億 | -92.64%2.3億 |
| 運転資金の増減額 | 184.80%133.92億 | 62.19%27.88億 | 157.99%51.41億 | 14.13%-35.06億 | 296.60%89.69億 | -14.25%-157.92億 | -35.91%17.19億 | -11.42%-88.66億 | 5.27%-40.83億 | -7.67%-45.62億 |
| -売上債権増減額 | 653.91%117.65億 | -90.73%1.47億 | 136.61%19.94億 | -287.32%-29.63億 | 403.08%125.87億 | -597.42%-21.24億 | -52.19%15.85億 | -9.56%-54.46億 | -176.96%-7.65億 | 129.75%25.02億 |
| -棚卸資産増減額 | 173.85%66.72億 | 3,119.73%44.39億 | 186.03%24.69億 | 251.58%10.55億 | 75.74%-12.91億 | 8.62%-90.34億 | 93.14%-1.47億 | -145.09%-28.7億 | 42.10%-6.96億 | 0.89%-53.21億 |
| -その他流動資産の変動 | 51.45%-2.18億 | 50.33%-7,600万 | 68.10%-3,700万 | -65.12%-7,100万 | 75.18%-3,400万 | 67.65%-4.49億 | 51.27%-1.53億 | 67.51%-1.16億 | 88.09%-4,300万 | 61.52%-1.37億 |
| 利息の支払額 | -383.33%-2,900万 | -700.00%-1,600万 | 200.00%100万 | -500.00%-1,200万 | -100.00%-200万 | -50.00%-600万 | 0.00%-200万 | 0.00%-100万 | -100.00%-200万 | ---100万 |
| 利息の受取額 | 40.30%9.26億 | 94.52%1.42億 | 28.79%3.4億 | 100.00%1.1億 | 24.63%3.34億 | 1.23%6.6億 | 62.22%7,300万 | 20.00%2.64億 | 41.03%5,500万 | -22.99%2.68億 |
| 法人税等の支払額 | 31.01%-74.72億 | 58.62%-1.2億 | 17.40%-37.69億 | 57.79%-1.03億 | 39.31%-34.8億 | -17.16%-108.31億 | 28.40%-2.9億 | -26.71%-45.63億 | 12.86%-2.44億 | -15.63%-57.34億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 132.31%301.87億 | 0.61%98.27億 | 413.00%86.2億 | -96.09%1.91億 | 949.91%115.49億 | -17.34%129.94億 | 3.13%97.67億 | -278.82%-27.54億 | 230.92%48.81億 | -80.00%11億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -35.90%-146.28億 | -12.09%-32.63億 | -120.41%-59.62億 | -26.83%-26.14億 | 9.65%-27.89億 | -6.69%-107.64億 | 35.41%-29.11億 | -60.15%-27.05億 | -6.51%-20.61億 | -57.66%-30.87億 |
| 投資商品取引の純額 | -57.78%22.71億 | -51.28%23.38億 | 82.40%-6,300万 | -98.54%1,300万 | -134.69%-1,700万 | 4,990.00%53.79億 | 556.61%47.99億 | -143.39%-3.58億 | 188.64%8.89億 | 125.52%4,900万 |
| その他の投資活動純額 | 97.72%-900万 | 88.11%-3,400万 | 226.42%6,700万 | 26.67%-2,200万 | 20.00%-2,000万 | -672.55%-3.94億 | -1,687.50%-2.86億 | -231.25%-5,300万 | -200.00%-3,000万 | -177.78%-2,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113.98%-123.66億 | -159.86%-9.59億 | -91.21%-59.58億 | -118.22%-26.23億 | 7.74%-28.26億 | 50.17%-57.79億 | 128.74%16.02億 | -254.09%-31.16億 | 59.73%-12.02億 | -41.87%-30.63億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -52,472.22%-94.27億 | -6,994.44%-12.41億 | ---26.77億 | ---36.48億 | ---18.61億 | --1,800万 | --1,800万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -5.52%-76.29億 | 17.28%-6,700万 | 1.93%-37.01億 | -29.51%-7,900万 | -14.12%-37.82億 | -15.33%-72.3億 | -44.64%-8,100万 | -13.78%-37.74億 | -17.31%-6,100万 | -16.53%-33.14億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -13.58%-9,200万 | -10.00%-2,200万 | -10.00%-2,200万 | 0.00%-2,000万 | -33.33%-2,800万 | 66.80%-8,100万 | -17.65%-2,000万 | -5.26%-2,000万 | 90.15%-2,000万 | -320.00%-2,100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115.67%-171.48億 | -1,243.43%-13.3億 | -44.27%-64億 | -4,525.93%-37.47億 | -70.04%-56.71億 | -22.08%-79.51億 | -35.62%-9,900万 | -32.97%-44.36億 | 68.24%-8,100万 | -17.06%-33.35億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.75%599.82億 | 11.17%539.73億 | -2.22%581.77億 | 15.64%640.26億 | 0.75%599.82億 | -1.41%595.38億 | -11.41%485.49億 | 0.30%594.96億 | -9.21%553.65億 | -1.41%595.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 191.44%6.73億 | -33.11%75.38億 | 63.73%-37.38億 | -271.73%-61.79億 | 157.61%30.52億 | 69.22%-7.36億 | 194.72%112.7億 | -108.50%-103.06億 | 303.85%35.98億 | -1,174.65%-52.98億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 53.69%18.12億 | 493.79%9.56億 | 27.19%-4.66億 | -38.09%3.3億 | -11.82%9.92億 | -23.49%11.79億 | -82.42%1.61億 | -250.59%-6.4億 | 433.00%5.33億 | 1,025.00%11.25億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | --200万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.14%624.66億 | 4.14%624.66億 | 11.17%539.73億 | -2.22%581.77億 | 15.64%640.26億 | 0.75%599.82億 | 0.75%599.82億 | -11.41%485.49億 | 0.30%594.96億 | -9.21%553.65億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 605.95%155.45億 | -4.13%65.63億 | 148.55%26.54億 | -186.23%-24.29億 | 538.95%87.57億 | -60.17%22.02億 | 38.02%68.46億 | -122.01%-54.66億 | 665.66%28.17億 | -156.53%-19.95億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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