ウインテスト
6721
ショーケース
3909
ビューティカダンホールディングス
3041
サイボウズ
4776
児玉化学工業
4222
| (FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | (FY)2018/11/30 | (FY)2017/11/30 | (FY)2016/11/30 | (FY)2015/11/30 | (FY)2014/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.25%207.47億 | 42.95%233.78億 | 83.84%163.54億 | -55.17%88.96億 | -12.06%198.45億 | 7.02%225.67億 | 25.74%210.86億 | -21.50%167.69億 | 22.64%213.63億 | 20.66%174.19億 |
| その他の非現金項目 | 106.46%1.19億 | -268.46%-18.43億 | 73.65%10.94億 | 501.27%6.3億 | 82.22%-1.57億 | -275.20%-8.83億 | 126.01%5.04億 | 125.63%2.23億 | -200.00%-8.7億 | 41.53%-2.9億 |
| 運転資金の増減額 | 61.15%-20.58億 | -586.41%-52.97億 | -13.30%10.89億 | 131.78%12.56億 | 0.63%-39.52億 | -52.49%-39.77億 | 12.07%-26.08億 | -162.71%-29.66億 | -1,428.24%-11.29億 | 112.96%8,500万 |
| -売上債権増減額 | 67.26%-4.8億 | 40.11%-14.66億 | -186.44%-24.48億 | 48.90%28.32億 | 227.31%19.02億 | 11.60%-14.94億 | -207.27%-16.9億 | -343.36%-5.5億 | 124.22%2.26億 | -319.53%-9.33億 |
| -棚卸資産増減額 | 60.60%-20.76億 | -382.67%-52.69億 | 2.31%18.64億 | 128.83%18.22億 | -63.96%-63.19億 | -236.01%-38.54億 | 53.58%-11.47億 | -7.34%-24.71億 | -537.64%-23.02億 | 54.25%5.26億 |
| 利息の支払額 | 1.35%-2.92億 | -15.18%-2.96億 | -13.72%-2.57億 | 2.59%-2.26億 | -85.60%-2.32億 | 5.30%-1.25億 | -15.79%-1.32億 | 7.32%-1.14億 | 56.07%-1.23億 | 18.84%-2.8億 |
| 利息の受取額 | 95.40%9.77億 | 122.22%5億 | -35.71%2.25億 | 1.45%3.5億 | 11.29%3.45億 | 0.65%3.1億 | -15.15%3.08億 | -8.56%3.63億 | 38.81%3.97億 | 7.12%2.86億 |
| 法人税等の支払額 | -3.45%-79.09億 | -182.83%-76.45億 | 43.01%-27.03億 | 27.06%-47.43億 | 11.63%-65.03億 | -62.63%-73.59億 | 36.47%-45.25億 | 10.56%-71.23億 | -74.53%-79.64億 | -22.40%-45.63億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 15.64%233.31億 | -25.23%201.75億 | 58.36%269.82億 | -11.54%170.38億 | -4.29%192.61億 | -3.34%201.25億 | 27.47%208.2億 | -16.62%163.33億 | -0.51%195.88億 | 21.75%196.88億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -35.00%-100.43億 | -63.32%-74.39億 | 52.23%-45.55億 | 43.67%-95.36億 | -53.08%-169.28億 | -30.76%-110.58億 | 35.68%-84.57億 | -6.07%-131.49億 | -70.73%-123.97億 | -28.99%-72.61億 |
| 無形資産取引の純額 | -118.94%-5.78億 | -12.34%-2.64億 | -5.86%-2.35億 | 46.89%-2.22億 | -298.10%-4.18億 | 34.78%-1.05億 | 21.08%-1.61億 | 36.84%-2.04億 | -8.03%-3.23億 | -199.00%-2.99億 |
| 事業取引の純額 | 50.56%-4.85億 | -183.53%-9.81億 | 93.50%-3.46億 | -359.41%-53.2億 | -86.77%-11.58億 | 64.12%-6.2億 | 48.09%-17.28億 | -55.78%-33.29億 | -92.87%-21.37億 | 7.51%-11.08億 |
| 投資商品取引の純額 | 185.66%25.08億 | -77.99%-29.28億 | -17.58%-16.45億 | -269.13%-13.99億 | 74.27%-3.79億 | -146.38%-14.73億 | 880.25%31.76億 | 125.51%3.24億 | -120.71%-12.7億 | 64.15%61.31億 |
| その他の投資活動純額 | 109.86%5,500万 | -210.00%-5.58億 | 72.56%-1.8億 | 54.16%-6.56億 | -1,406.32%-14.31億 | 76.01%-9,500万 | 18.35%-3.96億 | 42.87%-4.85億 | -45.88%-8.49億 | -364.55%-5.82億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.80%-85.43億 | -74.83%-121.7億 | 59.37%-69.61億 | 15.66%-171.33億 | -52.15%-203.14億 | -76.46%-133.51億 | 55.08%-75.66億 | 0.78%-168.43億 | -444.28%-169.76億 | -4.95%-31.19億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 172.05%30.45億 | 63.52%-42.26億 | -178.86%-115.86億 | 30.49%146.92億 | 3,591.48%112.59億 | 104.97%3.05億 | -145.95%-61.32億 | 12,982.35%133.44億 | 101.09%1.02億 | -45.74%-93.83億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 108.41%4.57億 | -1,476.46%-54.37億 | 0.25%3.95億 | 121.36%3.94億 | -46,025.00%-18.45億 | 20.00%-400万 | 99.95%-500万 | -163,800.00%-98.34億 | 0.00%-600万 | -20.00%-600万 |
| 配当金支払総額 | -42.76%-62.2億 | -78.57%-43.57億 | 29.05%-24.4億 | 26.97%-34.39億 | -2.79%-47.09億 | -3.85%-45.81億 | -13.57%-44.11億 | 11.08%-38.84億 | -35.53%-43.68億 | -47.78%-32.23億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -123.82%-8.08億 | -16.45%-3.61億 | 81.67%-3.1億 | -136.50%-16.91億 | -2,548.15%-7.15億 | 87.84%-2,700万 | -1,807.69%-2.22億 | 100.93%1,300万 | -139,000.00%-13.91億 | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74.01%-38.31億 | -3.34%-147.4億 | -247.69%-142.64億 | 178.73%96.58億 | 173.36%34.65億 | 57.59%-47.23億 | -1,331.49%-111.37億 | 87.48%-7.78億 | 51.49%-62.16億 | -35.98%-128.13億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.01%367.17億 | 21.19%403.54億 | 40.48%332.99億 | 10.02%237.04億 | 9.93%215.45億 | 18.38%195.98億 | -14.67%165.55億 | -9.65%194.02億 | 27.80%214.74億 | 44.00%168.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 262.69%109.57億 | -216.99%-67.35億 | -39.80%57.57億 | 296.48%95.63億 | 17.60%24.12億 | -3.12%20.51億 | 264.36%21.17億 | 64.26%-12.88億 | -195.95%-36.04億 | -0.53%37.56億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -36.25%19.75億 | 153.10%30.98億 | 1,490.91%12.24億 | 87.25%-8,800万 | -107.21%-6.9億 | -161.67%-3.33億 | 128.17%5.4億 | -124.47%-19.17億 | -193.33%-8.54億 | -32.62%9.15億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --7,300万 | ---- | -38.33%7,400万 | -72.54%1.2億 | 90.83%4.37億 | -40.67%2.29億 | 7.82%3.86億 | -85.00%3.58億 | --23.86億 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.42%497.22億 | -9.01%367.17億 | 21.19%403.54億 | 40.48%332.99億 | 10.02%237.04億 | 9.93%215.45億 | 18.38%195.98億 | -14.67%165.55億 | -9.65%194.02億 | 27.80%214.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 7.62%121.73億 | -46.63%113.11億 | 206.20%211.92億 | 306.16%69.21億 | -80.08%17.04億 | -23.37%85.56億 | 308.23%111.65億 | -59.65%27.35億 | -43.81%67.78億 | 18.31%120.62億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |