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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.96%50.4億 | 85.52%36.01億 | 287.43%19.41億 | -41.74%5.01億 | -13.13%8.6億 | -29.79%9.9億 | -36.31%14.1億 | 19.61%22.14億 | 16.56%18.51億 | 184.08%15.88億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 135.93%1.66億 |
| 株式ベースの報酬 | 45.45%1,600万 | -15.38%1,100万 | -7.14%1,300万 | 0.00%1,400万 | --1,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 170.70%4.25億 | 153.23%1.57億 | -39.22%6,200万 | 152.04%1.02億 | -24.05%-1.96億 | -210.49%-1.58億 | 145.11%1.43億 | -173.38%-3.17億 | 55.96%4.32億 | 207.78%2.77億 |
| 運転資金の増減額 | -247.78%-12.34億 | 155.35%8.35億 | 0.62%3.27億 | -79.88%3.25億 | 280.65%16.15億 | -79.16%-8.94億 | -673.56%-4.99億 | 201.16%8,700万 | -108.99%-8,600万 | 393.56%9.57億 |
| -売掛金増減額 | -562.07%-18.76億 | 7.98%4.06億 | -49.73%3.76億 | -72.98%7.48億 | 6,537.21%27.68億 | 97.66%-4,300万 | -3,929.17%-18.38億 | 120.34%4,800万 | -271.01%-2.36億 | 112.77%1.38億 |
| -在庫増減額 | 127.81%2.35億 | 24.28%-8.45億 | -211.27%-11.16億 | 979.82%10.03億 | 82.96%-1.14億 | -571.13%-6.69億 | -84.67%1.42億 | 392.55%9.26億 | -63.78%1.88億 | 424.24%5.19億 |
| -その他流動資産の変動 | -606.50%-8.69億 | -232.43%-1.23億 | 89.84%-3,700万 | -471.43%-3.64億 | 5.38%9,800万 | 158.49%9,300万 | -3,080.00%-1.59億 | ---500万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -40.51%-1.11億 | 5.95%-7,900万 | 8.70%-8,400万 | -17.95%-9,200万 | -9.86%-7,800万 | 15.48%-7,100万 | 5.62%-8,400万 | 31.54%-8,900万 | -2.36%-1.3億 | 7.97%-1.27億 |
| 利息の受取額 | 26.97%2.26億 | -3.78%1.78億 | -12.74%1.85億 | -1.85%2.12億 | 60.00%2.16億 | 18.42%1.35億 | 8.57%1.14億 | 2.94%1.05億 | -0.97%1.02億 | 13.19%1.03億 |
| 支払済みの税金還付金 | -55.84%-14.01億 | -117.15%-8.99億 | 2.13%-4.14億 | -6.55%-4.23億 | 32.71%-3.97億 | -1.37%-5.9億 | 34.68%-5.82億 | -19.76%-8.91億 | -62.45%-7.44億 | 26.84%-4.58億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.01%44.58億 | 49.15%56.44億 | 20.36%37.84億 | -14.73%31.44億 | 262.89%36.87億 | -50.00%10.16億 | -2.31%20.32億 | -28.35%20.8億 | -25.20%29.03億 | 754.85%38.81億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -93.46%-11.24億 | 2.52%-5.81億 | 60.45%-5.96億 | 15.90%-15.07億 | -157.84%-17.92億 | 6.21%-6.95億 | -280.73%-7.41億 | 156.24%4.1億 | 47.48%-7.29億 | -20.07%-13.88億 |
| 無形資産取引の純額 | 18.64%-2.27億 | -65.09%-2.79億 | -141.43%-1.69億 | -7.69%-7,000万 | 40.91%-6,500万 | -243.75%-1.1億 | 57.89%-3,200万 | 40.16%-7,600万 | -92.42%-1.27億 | 5.71%-6,600万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.22%3,500万 | --4,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | 75.97%-1.73億 | ---7.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 109.83%1.13億 | -451.38%-11.49億 | 104.38%3.27億 | 138.93%1.6億 | -1,153.85%-4.11億 | 108.76%3,900万 | -411.49%-4.45億 | -314.29%-8,700万 | ---2,100万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 4,700.00%9,600万 | 103.39%200万 | -163.44%-5,900万 | 1,450.00%9,300万 | -25.00%600万 | 129.63%800万 | -285.71%-2,700万 | 95.00%-700万 | 37.22%-1.4億 | -63.97%-2.23億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.00%-14.3億 | -186.94%-20.43億 | 66.99%-7.12億 | 5.19%-21.57億 | -242.11%-22.75億 | 45.80%-6.65億 | -729.23%-12.27億 | 119.38%1.95億 | 36.09%-10.06億 | -11.08%-15.74億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -141.13%-3.4億 | 73.40%-1.41億 | -137.97%-5.3億 | 95.79%13.96億 | 203.40%7.13億 | 138.21%2.35億 | 3.61%-6.15億 | -49.41%-6.38億 | 58.42%-4.27億 | -1,042.20%-10.27億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -66.67%1,600万 | 9.09%4,800万 | --4,400万 | --0 | --0 | --0 | ---100万 | --0 | --0 | -118.18%-200万 |
| 配当金支払総額 | -50.60%-3.78億 | -21.26%-2.51億 | 16.53%-2.07億 | 25.08%-2.48億 | -14.53%-3.31億 | 22.31%-2.89億 | -28.72%-3.72億 | 0.00%-2.89億 | -75.15%-2.89億 | 33.47%-1.65億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 89.14%-6,800万 | -31,200.00%-6.26億 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 99.68%-200万 | -12.52%-6.29億 | -15.02%-5.59億 | -17.96%-4.86億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.58%-14.96億 | -11.76%-16.92億 | -576.10%-15.14億 | 183.91%3.18億 | 47.80%-3.79億 | 55.68%-7.26億 | -3.80%-16.38億 | -21.67%-15.78億 | 23.75%-12.97億 | -200.53%-17.01億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.51%145.73億 | 16.33%122.97億 | 16.36%105.71億 | 12.24%90.85億 | -4.29%80.94億 | -8.43%84.57億 | 6.43%92.36億 | 6.27%86.78億 | 11.86%81.66億 | -10.99%73億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -19.75%15.32億 | 22.53%19.09億 | 19.39%15.58億 | 26.33%13.05億 | 375.47%10.33億 | 54.98%-3.75億 | -219.51%-8.33億 | 16.17%6.97億 | -0.99%6億 | 139.63%6.06億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -76.57%8,600万 | 117.16%3.67億 | -5.59%1.69億 | 536.59%1.79億 | -441.67%-4,100万 | -77.78%1,200万 | 184.38%5,400万 | 31.91%-6,400万 | -139.50%-9,400万 | -62.10%2.38億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | -150.00%-100万 | 300.00%200万 | ---100万 | ---- | ---- | -1,350.00%-7,500万 | -72.73%600万 | --2,200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.10%161.9億 | 18.51%145.73億 | 16.33%122.97億 | 16.36%105.71億 | 12.24%90.85億 | -4.29%80.94億 | -8.43%84.57億 | 6.43%92.36億 | 6.27%86.78億 | 11.86%81.66億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -31.61%30.81億 | 57.24%45.05億 | 83.07%28.65億 | -13.92%15.65億 | 1,008.54%18.18億 | -86.55%1.64億 | 44.95%12.19億 | -47.14%8.41億 | -30.37%15.91億 | 341.80%22.85億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
