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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -62.31%1.47億 | 329.80%3.9億 | 117.30%9,069.2万 | -311.97%-5.24億 | -49.72%2.47億 | -13.27%4.92億 | 60.13%5.67億 | -38.11%3.54億 | 49.23%5.72億 | 17.72%3.84億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 120.61%150.9万 | 704.71%68.4万 |
| その他の非現金項目 | 4.98%4,216.6万 | 227.08%4,016.6万 | -170.34%-3,160.7万 | 68.20%4,493.6万 | -32.12%2,671.6万 | 1.69%3,936万 | -18.22%3,870.5万 | 261.81%4,732.9万 | -47.34%1,308.1万 | 540.04%2,484万 |
| 運転資金の増減額 | 48.68%-2.85億 | 28.07%-5.55億 | -206.89%-7.72億 | 225.02%7.22億 | -334.02%-5.78億 | -129.77%-1.33億 | 104.48%4.47億 | 152.59%2.19億 | -122.11%-4.16億 | -308.10%-1.87億 |
| -売掛金増減額 | 61.50%-3,034.5万 | 79.52%-7,882.7万 | -156.06%-3.85億 | 291.67%6.87億 | 94.48%1.75億 | 129.96%9,013.2万 | -241.53%-3.01億 | 11.02%2.13億 | 199.25%1.91億 | -393.07%-1.93億 |
| -在庫増減額 | 138.24%1.87億 | -54.21%-4.9億 | -249.51%-3.18億 | 278.82%2.12億 | 56.92%-1.19億 | -190.90%-2.76億 | -9.77%3.03億 | 185.47%3.36億 | 19.98%-3.94億 | -1,660.09%-4.92億 |
| -その他流動資産の変動 | -97.83%276.8万 | 480.04%1.27億 | -142.39%-3,351.2万 | 11.19%7,904.9万 | 197.64%7,109.3万 | -252.07%-7,280.9万 | 33.19%-2,068万 | -199.85%-3,095.5万 | 141.86%3,100万 | -429.18%-7,406.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -20.88%1,047.5万 | -86.38%1,323.9万 | 2,726.69%9,721万 | 105.66%343.9万 | -39.66%-6,074.2万 | -162.55%-4,349.2万 | 320.52%6,952.7万 | -816.38%-3,152.8万 | 120.36%440.1万 | 51.85%-2,161.7万 |
| 利息の支払額 | -7.44%-8,541.9万 | -10.10%-7,950.3万 | 0.02%-7,221万 | -19.87%-7,222.4万 | -55.34%-6,025.3万 | -0.84%-3,878.9万 | 16.36%-3,846.7万 | 7.97%-4,599万 | 9.26%-4,997.2万 | 9.15%-5,507.4万 |
| 利息の受取額 | 9.67%3,625.7万 | 26.72%3,306万 | 14.05%2,608.8万 | -19.96%2,287.5万 | 8.27%2,857.8万 | 1.26%2,639.5万 | -9.83%2,606.6万 | -9.11%2,890.7万 | 23.33%3,180.5万 | 4.00%2,578.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | -168.11%-1.3億 | -34.65%-4,867.1万 | 9.44%-3,614.5万 | 26.36%-3,991.3万 | 74.20%-5,419.9万 | -223.33%-2.1億 | 27.02%-6,498万 | -31.17%-8,903.2万 | 3.57%-6,787.5万 | 18.44%-7,038.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.76%7.18億 | 562.25%6.92億 | -91.03%1.05億 | 100.99%11.65億 | -43.52%5.8億 | -41.04%10.26億 | 28.13%17.41億 | 56.35%13.58億 | -9.15%8.69億 | 8.52%9.56億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 40.93%-2.27億 | -16.22%-3.85億 | 64.74%-3.31億 | 15.48%-9.4億 | 3.85%-11.12億 | -306.01%-11.56億 | 78.64%-2.85億 | 4.41%-13.33億 | -5.77%-13.95億 | -76.77%-13.18億 |
| 無形資産取引の純額 | -0.14%-3,578.3万 | 47.64%-3,573.2万 | 49.78%-6,824.9万 | -189.99%-1.36億 | 3.67%-4,686万 | -773.64%-4,864.4万 | 71.26%-556.8万 | -17.33%-1,937.5万 | 38.02%-1,651.3万 | -525.42%-2,664.3万 |
| 投資商品取引の純額 | -99.83%15.7万 | -75.69%9,349万 | 23,378.69%3.85億 | -98.12%163.8万 | 711.06%8,713.1万 | 61.64%-1,425.9万 | -112.17%-3,717万 | -0.70%-1,751.9万 | -197.59%-1,739.7万 | 67.30%-584.6万 |
| その他の投資活動純額 | 150.00%1,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 30,000,300.00%3億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.62%-2.63億 | -2,077.68%-3.27億 | 98.60%-1,503.2万 | -0.22%-10.74億 | 12.11%-10.72億 | -272.24%-12.19億 | 76.09%-3.28億 | 4.09%-13.7億 | -35.95%-14.29億 | -6.52%-10.51億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 57.33%-4,122.1万 | 69.41%-9,661.4万 | -177.21%-3.16億 | 44.92%4.09億 | 1,614.43%2.82億 | 96.84%-1,864万 | -286.68%-5.9億 | -39.60%3.16億 | -7.40%5.23億 | 316.98%5.65億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 64.44%-3.2万 | 60.53%-9万 | 40.78%-22.8万 | 56.05%-38.5万 | 86.91%-87.6万 | -652.13%-669.4万 | -30.88%-89万 | -35.19%-68万 | 82.41%-50.3万 | -509.81%-286万 |
| 配当金支払総額 | -66.85%-7,401.2万 | -71,445.16%-4,435.8万 | 99.86%-6.2万 | 56.92%-4,460.7万 | -16.53%-1.04億 | 24.99%-8,886.6万 | -0.22%-1.18億 | -33.54%-1.18億 | 0.53%-8,852.1万 | -0.40%-8,899.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.59%-3.44億 | 28.46%-3.42億 | -324.02%-4.78億 | 205.83%2.13億 | 148.78%6,971.2万 | 79.99%-1.43億 | -482.64%-7.14億 | -55.95%1.87億 | 61.08%4.24億 | 165.93%2.63億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.19%12.41億 | -23.77%12.02億 | 25.35%15.77億 | -25.39%12.58億 | -16.78%16.86億 | 53.17%20.26億 | 15.05%13.23億 | -10.66%11.5億 | 15.66%12.87億 | -31.07%11.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 381.17%1.11億 | 105.97%2,315.2万 | -227.54%-3.88億 | 172.07%3.04億 | -25.68%-4.22億 | -148.09%-3.36億 | 299.05%6.99億 | 228.92%1.75億 | -180.46%-1.36億 | 133.47%1.69億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 150.12%3,794.1万 | 15.71%1,516.9万 | -10.95%1,311万 | 346.85%1,472.2万 | -48.51%-596.4万 | -184.02%-401.6万 | 335.12%478万 | -40.01%-203.3万 | -126.37%-145.2万 | 106.84%550.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | 300.00%2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.04%13.9億 | 3.19%12.41億 | -23.77%12.02億 | 25.35%15.77億 | -25.39%12.58億 | -16.78%16.86億 | 53.17%20.26億 | 15.05%13.23億 | -10.66%11.5億 | 15.66%12.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 66.10%4.48億 | 191.46%2.7億 | -436.64%-2.95億 | 115.08%8,765.7万 | -143.49%-5.81億 | -116.49%-2.39億 | 34,937.97%14.47億 | 100.76%413万 | -38.15%-5.42億 | -392.61%-3.93億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
