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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 119.30%1.68億 | -145.34%-11.13億 | -223.38%-2,781.1万 | 97,440,966.92%1.44兆 | -3,963,579.10%-1.44兆 | -134.95%-8.73億 | 114.41%24.55億 | 62.00%-860万 | -99.60%147.5万 | -108.43%-3,626.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.93%1.5億 | 12.04%5.08億 | 11,533,200.00%1.15億 | -6,525,742,200.00%-2,610.3億 | 150,168,132.76%2,612.92億 | -71.40%1.3億 | 3.28%4.53億 | -100.00%1,000 | -100.00%-4,000 | -100.18%-17.4万 |
| 非現金項目調整合計 | -59.68%-1.59億 | -43.39%-5.12億 | -1,883.93%-1.71億 | 14,764,740.71%2,201.44億 | -432,078.77%-2,203.85億 | 66.61%-9,976万 | -15.88%-3.57億 | 91.05%-859.6万 | 101.72%149.1万 | 28.93%-5,099.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -24.65%32.1万 | -29.98%600.6万 | 99,550.00%597.9万 | ---2.92億 | 104,233.57%2.92億 | -95.19%42.6万 | -29.10%857.8万 | 100.72%6,000 | --0 | 84.83%-28万 |
| -処分利益 | -31.46%-1.6億 | -41.32%-5.41億 | -2,005.48%-1.81億 | 295,733,096.15%2,306.72億 | -194,042,524.37%-2,309.1億 | 67.55%-1.22億 | 4.11%-3.83億 | 92.74%-860.1万 | 99.93%-7.8万 | 100.14%11.9万 |
| -株式ベースの報酬 | --0 | -412.47%-205.5万 | --0 | ---205.5万 | --0 | --0 | -103.08%-40.1万 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の非現金項目 | -99.38%13.3万 | 42.59%2,564万 | 457,500.00%457.4万 | -652,358.38%-102.34億 | 20,231.94%102.34億 | -68.28%2,132.9万 | 87.73%1,798.1万 | -100.02%-1,000 | -38.57%156.9万 | -22,895.07%-5,083.3万 |
| 運転資金の増減額 | 119.66%1.78億 | -147.01%-11.09億 | 548,000.00%2,739.5万 | 12,317,847,216.67%1.48兆 | -9,920,748.22%-1.48兆 | -138.52%-9.03億 | 132.55%23.59億 | 99.99%-5,000 | -100.00%-1.2万 | -96.33%1,490.2万 |
| -売掛金増減額 | 88.38%-1.36億 | -195.72%-15.45億 | -190,450.00%-1,143.3万 | --1.61兆 | -1,582,858.93%-1.61兆 | -168.46%-11.75億 | 518.61%16.14億 | 100.00%-6,000 | --0 | -139.85%-1.02億 |
| -未払金の変更 | -144.67%-1.26億 | -373.25%-1.1億 | -9,139,850.00%-5.48億 | 7,348,774,200.00%734.88億 | -20,383.67%-733.31億 | 187.85%2.82億 | -64.92%4,013万 | -100.01%-6,000 | -100.00%1,000 | 8,759.38%3.62億 |
| -その他流動資産の変動 | 4,233.77%4.4億 | -22.54%5.46億 | 8,388,828.57%5.87億 | -1,584,341,723.08%-2,059.64億 | 84,203.64%2,059.34億 | -101.12%-1,064.6万 | --7.05億 | --7,000 | ---1.3万 | ---2.45億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 61.63%338.3万 | 23.07%1,058.5万 | 509.3万 | -264,164.43%-32.3億 | 280,978.11%32.33億 | -75.46%209.3万 | 18.62%860.1万 | 0 | -27.85%122.3万 | -178.03%-115.1万 |
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 16.71%-4,000万 | -6.99%-1.75億 | -1.24億 | 381.99億 | -382.02億 | 70.62%-4,802.4万 | -199.90%-1.63億 | 0 | 0 | 0 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -272.71%-2.06億 | 120.20%1.93億 | 1,256.85%1.17億 | -20,988,480.70%-2,403.19億 | 23,418,696.20%2,402.77億 | 112.34%1.19億 | -13.22%-9.57億 | -91.15%860万 | 99.04%-114.5万 | 100.18%102.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90.76%-7,391.6万 | -180.72%-10.84億 | ---2,989.1万 | 79,324,171.60%1.23兆 | -3,385,792.34%-1.23兆 | -158.07%-8億 | 432.44%13.43億 | --0 | -99.35%155.3万 | 72.84%-3,639.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -515.65%-141.6万 | -57.95%-1,481.6万 | ---127.2万 | 89,004,245.45%97.9億 | -46,684,719.05%-98.04億 | 97.55%-23万 | -47.95%-938万 | --0 | 99.56%-1.1万 | 108.86%2.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 99.77%-45.2万 | -57.78%-1,095.6万 | ---155万 | 232,455.22%35.81億 | -9,262.45%-33.93億 | -365.28%-1.97億 | -23.30%-694.4万 | --0 | 0.39%-154.1万 | 2,162.79%3,702.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.05%-186.8万 | -57.88%-2,577.2万 | ---282.2万 | 861,636.73%133.71億 | -35,719.61%-131.96億 | -281.41%-1.98億 | -36.35%-1,632.4万 | --0 | 61.62%-155.2万 | 1,923.23%3,704.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース・ファイナンシング増減額 | 21.40%-16.9万 | 4.60%-80.9万 | ---16.2万 | 43,735,400.00%4.37億 | ---4.38億 | 74.62%-21.5万 | -18.44%-84.8万 | --0 | 99.44%-1,000 | --0 |
| 配当金支払総額 | -12.73%-1.13億 | -12.73%-1.13億 | --0 | --1,001.62億 | ---1,001.75億 | 0.00%-1億 | -0.63%-1億 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.65%-1.13億 | -12.58%-1.14億 | ---16.2万 | 10,059,931,800.00%1,005.99億 | ---1,006.13億 | 0.62%-1億 | -0.75%-1.01億 | --0 | 99.44%-1,000 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -58.81%8.51億 | 144.10%20.67億 | -57.09%8.87億 | 35,428.64%7,344.84億 | -53.24%9.67億 | 144.10%20.67億 | 18.85%8.47億 | 160.69%20.67億 | 272.45%20.67億 | 199.24%20.67億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 82.79%-1.89億 | -199.86%-12.24億 | ---3,287.5万 | --1.35兆 | -204,865,996.96%-1.35兆 | -189.66%-10.98億 | 776.15%12.25億 | --0 | --0 | 100.48%65.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 98.75%-3.2万 | 255.67%769.8万 | ---274.7万 | ---142.4億 | 2,169,439.57%142.53億 | 40.28%-256.1万 | 10.77%-494.5万 | --0 | --0 | -261.03%-65.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.48%6.62億 | -58.81%8.51億 | -58.81%8.51億 | -57.09%8.87億 | 35,428.64%7,344.84億 | -53.24%9.67億 | 144.10%20.67億 | 144.10%20.67億 | 160.69%20.67億 | 272.45%20.67億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 92.40%-7,578.4万 | -183.69%-11.1億 | ---3,279.2万 | 10,377,307,766.67%1.25兆 | -195,810,859.91%-1.25兆 | -175.26%-9.98億 | 452.38%13.26億 | --0 | -99.99%1.2万 | 100.47%63.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
