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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.90%31.06億 | -13.11%38.3億 | 1,256.96%44.08億 | -543.02%-3.81億 | -97.40%8,600万 | 24.69%33.03億 | -18.27%26.49億 | -35.58%32.41億 | -11.50%50.31億 | -2.39%56.85億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.68%7,100万 | 3,076.19%13.34億 |
| その他の非現金項目 | 50.24%-2.09億 | -139.77%-4.2億 | 3,117.14%10.56億 | 84.78%-3,500万 | 35.93%-2.3億 | -140.75%-3.59億 | 171.91%8.81億 | 168.50%3.24億 | -32.49%-4.73億 | -59.38%-3.57億 |
| 運転資金の増減額 | -10,614.29%-14.72億 | 100.85%1,400万 | 18.06%-16.51億 | -186.89%-20.15億 | 266.93%23.19億 | 130.98%6.32億 | -341.99%-20.4億 | -25.20%8.43億 | 168.64%11.27億 | -458.50%-16.42億 |
| -売掛金増減額 | -93.28%5,200万 | 160.14%7.74億 | -803.28%-12.87億 | -90.40%1.83億 | 41.71%19.06億 | 174.02%13.45億 | -419.33%-18.17億 | -63.78%5.69億 | 224.88%15.71億 | -155.69%-12.58億 |
| -在庫増減額 | -102.97%-6.84億 | -33.20%-3.37億 | 25.59%-2.53億 | -153.21%-3.4億 | 1,781.58%6.39億 | 90.36%-3,800万 | -285.85%-3.94億 | 349.41%2.12億 | -269.57%-8,500万 | 90.65%-2,300万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.83%9,800万 | --1.27億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 65.00%-700万 | -400.00%-2,000万 | 42.86%-400万 | 22.22%-700万 | -80.00%-900万 | 16.67%-500万 | 25.00%-600万 | 42.86%-800万 | 6.67%-1,400万 | -15.38%-1,500万 |
| 利息の受取額 | 21.40%2.61億 | 20.11%2.15億 | 19.33%1.79億 | -35.90%1.5億 | 1.30%2.34億 | 14.36%2.31億 | 5.21%2.02億 | -10.70%1.92億 | 4.37%2.15億 | 10.75%2.06億 |
| 支払済みの税金還付金 | -24.20%-9.29億 | -113.71%-7.48億 | -169.23%-3.5億 | 46.94%-1.3億 | 83.85%-2.45億 | -177.33%-15.17億 | 53.05%-5.47億 | 44.50%-11.65億 | 2.69%-20.99億 | -33.89%-21.57億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42.98%28.39億 | -16.29%49.79億 | 6,708.89%59.48億 | -101.87%-9,000万 | 8.00%48.05億 | -30.91%44.49億 | 3.77%64.39億 | -14.88%62.05億 | 16.21%72.9億 | -1.94%62.73億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -126.21%-42.46億 | -21.10%-18.77億 | 75.99%-15.5億 | -16.18%-64.55億 | -44.73%-55.56億 | -67.28%-38.39億 | -4.75%-22.95億 | 30.77%-21.91億 | 54.38%-31.65億 | -167.01%-69.37億 |
| 事業取引の純額 | ---2.71億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 57.40%10.42億 | -51.71%6.62億 | -37.94%13.71億 | 212.01%22.09億 | 162.38%7.08億 | -5,259.09%-11.35億 | -97.84%2,200万 | 866.92%10.2億 | -504.55%-1.33億 | 94.47%-2,200万 |
| その他の投資活動純額 | 33.33%-3,000万 | 74.58%-4,500万 | -311.63%-1.77億 | 69.72%-4,300万 | 16.47%-1.42億 | -41.67%-1.7億 | -421.74%-1.2億 | -132.86%-2,300万 | -93.71%7,000万 | 233.29%11.13億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178.17%-35.05億 | -253.93%-12.6億 | 91.70%-3.56億 | 14.05%-42.89億 | 2.99%-49.9億 | -114.96%-51.44億 | -100.42%-23.93億 | 63.01%-11.94億 | 44.78%-32.28億 | -52.60%-58.46億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 909.30%3.48億 | 88.68%-4,300万 | -9,400.00%-3.8億 | -107.84%-400万 | 410.00%5,100万 | 155.56%1,000万 | 92.07%-1,800万 | 20.35%-2.27億 | -337.50%-2.85億 | 23.71%1.2億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -14.15%-17.26億 | -9,550.00%-15.12億 | --1,600万 | --0 | 103.33%500万 | -7,400.00%-1.5億 | 99.76%-200万 | 32.13%-8.47億 | -31,100.00%-12.48億 | 0.00%-400万 |
| 配当金支払総額 | -6.90%-15.81億 | -141.67%-14.79億 | -21.91%-6.12億 | 25.63%-5.02億 | -10.11%-6.75億 | 21.61%-6.13億 | 44.50%-7.82億 | 25.96%-14.09億 | -37.10%-19.03億 | 3.81%-13.88億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 33.33%-200万 | ---300万 | ---- | ---300万 | ---- | ---200万 | ---- | 50.00%-200万 | -300.00%-400万 | 0.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.76%-31.21億 | -192.01%-31.45億 | -78.31%-10.77億 | 17.49%-6.04億 | 19.91%-7.32億 | 2.66%-9.14億 | 64.31%-9.39億 | 26.71%-26.31億 | -149.13%-35.9億 | 4.44%-14.41億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.41%163.89億 | 46.00%155.48億 | -32.11%106.49億 | -5.22%156.85億 | -10.40%165.48億 | 20.90%184.68億 | 17.82%152.76億 | 0.85%129.66億 | -4.92%128.57億 | 11.59%135.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -759.76%-37.87億 | -87.29%5.74億 | 190.61%45.15億 | -443.40%-49.83億 | 43.01%-9.17億 | -151.79%-16.09億 | 30.55%31.07億 | 404.24%23.8億 | 146.55%4.72億 | -195.84%-10.14億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -19.17%2.15億 | -30.91%2.66億 | 870.00%3.85億 | -192.59%-5,000万 | 117.42%5,400万 | -460.47%-3.1億 | 226.47%8,600万 | 81.22%-6,800万 | -204.02%-3.62億 | 0.87%3.48億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | 66.67%-100万 | ---300万 | ---- | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.79%128.18億 | 5.41%163.89億 | 46.00%155.48億 | -32.11%106.49億 | -5.22%156.85億 | -10.40%165.48億 | 20.90%184.68億 | 17.82%152.76億 | 0.85%129.66億 | -4.92%128.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -159.59%-18.36億 | -27.45%30.81億 | 164.88%42.47億 | -757.93%-65.46億 | -235.28%-7.63億 | -86.33%5.64億 | 3.02%41.26億 | -1.96%40.05億 | 681.91%40.85億 | -118.68%-7.02億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
