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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -59.62%47.24億 | 0.41%112.63億 | 9.10%92.68億 | 31.21%479.27億 | 35.17%165.16億 | 45.58%116.99億 | 52.49%112.17億 | -4.73%84.95億 | 86.28%365.28億 | 125.03%122.19億 |
| その他の非現金項目 | 202.15%44.12億 | -428.28%-39億 | -23.53%-30.55億 | 2,018.56%18.61億 | 1,975.63%74.65億 | -311.33%-43.19億 | 197.00%11.88億 | -360.04%-24.73億 | -143.89%-9,700万 | -109.29%-3.98億 |
| 運転資金の増減額 | 59.83%-23.58億 | -102.08%-186.36億 | -1,056.30%-13.76億 | -162.68%-99.01億 | -13.90%53.1億 | -202.11%-58.7億 | -171.22%-92.22億 | 91.35%-1.19億 | -4.39%157.96億 | -33.92%61.67億 |
| -売上債権増減額 | 65.73%-2.68億 | -249.82%-40.93億 | -63.76%35.98億 | 2,243.85%135.24億 | 146.63%16.45億 | -126.34%-7.82億 | -51.02%27.32億 | 214.96%99.29億 | 103.73%5.77億 | 179.03%6.67億 |
| -棚卸資産増減額 | 126.91%25.44億 | 99.83%-1,800万 | 97.15%-3.75億 | 21.23%-207.25億 | 520.83%124.29億 | 22.38%-94.55億 | 9.29%-105.54億 | -192.31%-131.45億 | -537.07%-263.11億 | -63.80%20.02億 |
| -その他流動資産の変動 | 885.43%64.17億 | -1,158.27%-56.3億 | -284.16%-15.93億 | -136.79%-79.1億 | -318.85%-84.9億 | -118.03%-8.17億 | -95.30%5.32億 | -88.73%8.65億 | -29.74%214.98億 | -131.96%-20.27億 |
| 配当金の受取額 | --0 | -97.40%200万 | 344.44%8,000万 | 33.33%1.48億 | -77.05%1,400万 | 680.00%3,900万 | 92.50%7,700万 | 260.00%1,800万 | 32.14%1.11億 | 103.33%6,100万 |
| 利息の支払額 | -21.27%-13.91億 | 0.82%-23.07億 | -7.54%-9.27億 | -39.86%-53.44億 | -56.68%-10.09億 | -43.20%-11.47億 | -20.83%-23.26億 | -91.13%-8.62億 | -10.31%-38.21億 | -3.87%-6.44億 |
| 利息の受取額 | -80.63%9,800万 | 75.32%4.12億 | 78.85%3.72億 | 99.60%10.02億 | -63.70%5,300万 | 308.06%5.06億 | 179.76%2.35億 | 40.54%2.08億 | 41.81%5.02億 | -16.57%1.46億 |
| 法人税等の支払額 | -14.12%-21.02億 | -71.58%-38.64億 | -1.06%-21.02億 | -164.78%-98.79億 | -330.31%-37.05億 | -369.90%-18.42億 | -87.35%-22.52億 | -63.01%-20.8億 | 34.37%-37.31億 | 38.50%-8.61億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 90.74%109.83億 | -285.93%-94.19億 | 1.61%94.61億 | -26.01%516.08億 | 33.51%314.73億 | -42.38%57.58億 | -78.55%50.66億 | -25.93%93.11億 | 40.25%697.49億 | 1.95%235.73億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 32.39%-45.51億 | 27.89%-38.37億 | 45.89%-38.73億 | 21.55%-204.62億 | 82.36%-12.53億 | -17.72%-67.31億 | 14.93%-53.21億 | -2.17%-71.57億 | -128.10%-260.83億 | -19.09%-71.05億 |
| 無形資産取引の純額 | -19.36%-51.23億 | -5.77%-29.49億 | -3.90%-39.46億 | -9.29%-162.94億 | -15.26%-54.16億 | 3.40%-42.92億 | -6.05%-27.88億 | -21.03%-37.98億 | -40.57%-149.09億 | -35.26%-46.99億 |
| 事業取引の純額 | ---900万 | ---800万 | ---31.79億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 90.67%-6,300万 | 97.46%-900万 |
| 投資商品取引の純額 | -96.70%4,800万 | 111.68%2.11億 | -1,058.33%-1.39億 | 110.80%3.78億 | 5,192.86%7.41億 | 252.30%14.56億 | 29.33%-18.07億 | ---1,200万 | -189.21%-34.99億 | -99.05%1,400万 |
| その他の投資活動純額 | 195.45%4,200万 | 197.91%1.87億 | 521.74%5.82億 | -10.00%-3.52億 | -92.47%2,100万 | 92.63%-4,400万 | -2,022.22%-1.91億 | -2,071.43%-1.38億 | 45.02%-3.2億 | 215.77%2.79億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.19%-95.93億 | 36.72%-63.96億 | 4.95%-105.55億 | 18.15%-367.3億 | 48.72%-59.07億 | 17.96%-96.11億 | 12.14%-101.07億 | -9.56%-111.05億 | -131.60%-448.74億 | -34.47%-115.2億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 22.15%130.74億 | -20.45%86.7億 | -25.85%64.6億 | 374.00%188.51億 | -89.16%-114.63億 | 853.73%107.03億 | 537.36%108.99億 | 181.76%87.12億 | 10.94%-68.8億 | 59.49%-60.6億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 2.31%-13.96億 | ---200万 | --0 | -0.28%-17.7億 | 0.00%-3.41億 | -0.35%-14.29億 | --0 | --0 | 26.64%-17.65億 | 85.83%-3.41億 |
| 配当金支払総額 | -41.97%-66.57億 | -6.30%-5.57億 | -27.28%-57.11億 | -33.28%-100.29億 | -24.15%-3.29億 | -33.40%-46.89億 | -59.76%-5.24億 | -31.31%-44.87億 | -201.48%-75.25億 | -208.14%-2.65億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,788.24%-2.87億 | 43.45%-16.49億 | 74.35%-3.63億 | 1.49%-170.22億 | 22.84%-127.08億 | 100.85%1,700万 | -271.46%-29.16億 | -171.32%-14.15億 | -2,600.58%-172.79億 | -883.86%-164.69億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.66%29.65億 | -16.22%53.2億 | -334.43%-18.45億 | 58.00%-163.71億 | -7.86%-265.23億 | 131.21%30.15億 | 245.11%63.5億 | 324.86%7.87億 | -113.34%-389.78億 | -45.67%-245.91億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.14%285.19億 | 1.91%376.47億 | 6.00%392.12億 | -21.79%369.92億 | -20.18%400.03億 | -33.49%408.22億 | -28.62%369.42億 | -21.79%369.92億 | 40.13%472.98億 | 2.84%501.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 619.69%43.55億 | -901.76%-104.95億 | -191.86%-29.39億 | 89.41%-14.93億 | 92.37%-9.57億 | 92.64%-8.38億 | -83.07%13.09億 | -148.32%-10.07億 | -216.68%-141.03億 | -439.27%-125.38億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -11,888.89%-21.22億 | -46.89%13.66億 | 43.98%13.75億 | -2.21%37.13億 | 128.52%1.68億 | -85.48%1,800万 | 36.01%25.72億 | -59.72%9.55億 | 160.25%37.97億 | -218.75%-5.89億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | -150.00%-100万 | ---- | ---- | --100万 | ---100万 | --200万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.12%307.54億 | -30.14%285.19億 | 1.91%376.47億 | 6.00%392.12億 | 6.00%392.12億 | -20.18%400.03億 | -33.49%408.22億 | -28.62%369.42億 | -21.79%369.92億 | -21.79%369.92億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 120.84%11.86億 | -439.36%-164.29億 | 179.61%13.16億 | -68.10%91.36億 | 65.67%195.26億 | -2,803.57%-56.91億 | -120.73%-30.46億 | -170.31%-16.53億 | 8.14%286.37億 | -10.46%117.86億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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