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6141 DMG森精機

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4,162.85億時価総額11.43前年PER

DMG森精機の主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益
0.41%112.63億
9.10%92.68億
31.21%479.27億
35.17%165.16億
45.58%116.99億
52.49%112.17億
-4.73%84.95億
86.28%365.28億
125.03%122.19億
42.61%80.36億
その他の非現金項目
-428.28%-39億
-23.53%-30.55億
2,018.56%18.61億
1,975.63%74.65億
-311.33%-43.19億
197.00%11.88億
-360.04%-24.73億
-143.89%-9,700万
-109.29%-3.98億
58.82%-10.5億
運転資金の増減額
-102.08%-186.36億
-1,056.30%-13.76億
-162.68%-99.01億
-13.90%53.1億
-202.11%-58.7億
-171.22%-92.22億
91.35%-1.19億
-4.39%157.96億
-33.92%61.67億
-145.05%-19.43億
-売上債権増減額
-249.82%-40.93億
-63.76%35.98億
2,243.85%135.24億
146.63%16.45億
-126.34%-7.82億
-51.02%27.32億
214.96%99.29億
103.73%5.77億
179.03%6.67億
145.23%29.69億
-棚卸資産増減額
99.83%-1,800万
97.15%-3.75億
21.23%-207.25億
520.83%124.29億
22.38%-94.55億
9.29%-105.54億
-192.31%-131.45億
-537.07%-263.11億
-63.80%20.02億
-112.18%-121.81億
-その他流動資産の変動
-1,158.27%-56.3億
-284.16%-15.93億
-136.79%-79.1億
-318.85%-84.9億
-118.03%-8.17億
-95.30%5.32億
-88.73%8.65億
-29.74%214.98億
-131.96%-20.27億
-56.55%45.32億
配当金の受取額
-97.40%200万
344.44%8,000万
33.33%1.48億
-77.05%1,400万
680.00%3,900万
92.50%7,700万
260.00%1,800万
32.14%1.11億
103.33%6,100万
66.67%500万
利息の支払額
0.82%-23.07億
-7.54%-9.27億
-39.86%-53.44億
-56.68%-10.09億
-43.20%-11.47億
-20.83%-23.26億
-91.13%-8.62億
-10.31%-38.21億
-3.87%-6.44億
-24.96%-8.01億
利息の受取額
75.32%4.12億
78.85%3.72億
99.60%10.02億
-63.70%5,300万
308.06%5.06億
179.76%2.35億
40.54%2.08億
41.81%5.02億
-16.57%1.46億
138.46%1.24億
法人税等の支払額
-71.58%-38.64億
-1.06%-21.02億
-164.78%-98.79億
-330.31%-37.05億
-369.90%-18.42億
-87.35%-22.52億
-63.01%-20.8億
34.37%-37.31億
38.50%-8.61億
74.81%-3.92億
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュフロー
-285.93%-94.19億
1.61%94.61億
-26.01%516.08億
33.51%314.73億
-42.38%57.58億
-78.55%50.66億
-25.93%93.11億
40.25%697.49億
1.95%235.73億
-5.63%99.93億
投資活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額
27.89%-38.37億
45.89%-38.73億
21.55%-204.62億
82.36%-12.53億
-17.72%-67.31億
14.93%-53.21億
-2.17%-71.57億
-128.10%-260.83億
-19.09%-71.05億
-143.94%-57.18億
無形資産取引の純額
-5.77%-29.49億
-3.90%-39.46億
-9.29%-162.94億
-15.26%-54.16億
3.40%-42.92億
-6.05%-27.88億
-21.03%-37.98億
-40.57%-149.09億
-35.26%-46.99億
-60.11%-44.43億
事業取引の純額
---800万
---31.79億
--0
--0
--0
--0
--0
90.67%-6,300万
97.46%-900万
99.18%-100万
投資商品取引の純額
111.68%2.11億
-1,058.33%-1.39億
110.80%3.78億
5,192.86%7.41億
252.30%14.56億
29.33%-18.07億
---1,200万
-189.21%-34.99億
-99.05%1,400万
-135.89%-9.56億
その他の投資活動純額
197.91%1.87億
521.74%5.82億
-10.00%-3.52億
-92.47%2,100万
92.63%-4,400万
-2,022.22%-1.91億
-2,071.43%-1.38億
45.02%-3.2億
215.77%2.79億
-52.69%-5.97億
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
36.72%-63.96億
4.95%-105.55億
18.15%-367.3億
48.72%-59.07億
17.96%-96.11億
12.14%-101.07億
-9.56%-111.05億
-131.60%-448.74億
-34.47%-115.2億
-294.71%-117.15億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額
-20.45%86.7億
-25.85%64.6億
374.00%188.51億
-89.16%-114.63億
853.73%107.03億
537.36%108.99億
181.76%87.12億
10.94%-68.8億
59.49%-60.6億
-124.06%-14.2億
株式発行/消却(ネット)
---200万
--0
-0.28%-17.7億
0.00%-3.41億
-0.35%-14.29億
--0
--0
26.64%-17.65億
85.83%-3.41億
---14.24億
配当金支払総額
-6.30%-5.57億
-27.28%-57.11億
-33.28%-100.29億
-24.15%-3.29億
-33.40%-46.89億
-59.76%-5.24億
-31.31%-44.87億
-201.48%-75.25億
-208.14%-2.65億
-200.68%-35.15億
資金管理によるキャッシュ・フロー
43.45%-16.49億
74.35%-3.63億
1.49%-170.22億
22.84%-127.08億
100.85%1,700万
-271.46%-29.16億
-171.32%-14.15億
-2,600.58%-172.79億
-883.86%-164.69億
-127.52%-20.09億
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-16.22%53.2億
-334.43%-18.45億
58.00%-163.71億
-7.86%-265.23億
131.21%30.15億
245.11%63.5億
324.86%7.87億
-113.34%-389.78億
-45.67%-245.91億
-549.56%-96.61億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
1.91%376.47億
6.00%392.12億
-21.79%369.92億
-20.18%400.03億
-33.49%408.22億
-28.62%369.42億
-21.79%369.92億
40.13%472.98億
2.84%501.19億
56.64%613.78億
現金及び現金同等物の純増減額
-901.76%-104.95億
-191.86%-29.39億
89.41%-14.93億
92.37%-9.57億
92.64%-8.38億
-83.07%13.09億
-148.32%-10.07億
-216.68%-141.03億
-439.27%-125.38億
-216.51%-113.83億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-46.89%13.66億
43.98%13.75億
-2.21%37.13億
128.52%1.68億
-85.48%1,800万
36.01%25.72億
-59.72%9.55億
160.25%37.97億
-218.75%-5.89億
139.37%1.24億
その他の現金調整外における現金変更
----
-150.00%-100万
----
----
--100万
---100万
--200万
----
----
----
現金及び現金同等物の期末残高
-30.14%285.19億
1.91%376.47億
6.00%392.12億
6.00%392.12億
-20.18%400.03億
-33.49%408.22億
-28.62%369.42億
-21.79%369.92億
-21.79%369.92億
2.84%501.19億
フリーキャッシュ・フロー
-439.36%-164.29億
179.61%13.16億
-68.10%91.36億
65.67%195.26億
-2,803.57%-56.91億
-120.73%-30.46億
-170.31%-16.53億
8.14%286.37億
-10.46%117.86億
-104.03%-1.96億
通貨単位
会計基準
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益 0.41%112.63億9.10%92.68億31.21%479.27億35.17%165.16億45.58%116.99億52.49%112.17億-4.73%84.95億86.28%365.28億125.03%122.19億42.61%80.36億
その他の非現金項目 -428.28%-39億-23.53%-30.55億2,018.56%18.61億1,975.63%74.65億-311.33%-43.19億197.00%11.88億-360.04%-24.73億-143.89%-9,700万-109.29%-3.98億58.82%-10.5億
運転資金の増減額 -102.08%-186.36億-1,056.30%-13.76億-162.68%-99.01億-13.90%53.1億-202.11%-58.7億-171.22%-92.22億91.35%-1.19億-4.39%157.96億-33.92%61.67億-145.05%-19.43億
-売上債権増減額 -249.82%-40.93億-63.76%35.98億2,243.85%135.24億146.63%16.45億-126.34%-7.82億-51.02%27.32億214.96%99.29億103.73%5.77億179.03%6.67億145.23%29.69億
-棚卸資産増減額 99.83%-1,800万97.15%-3.75億21.23%-207.25億520.83%124.29億22.38%-94.55億9.29%-105.54億-192.31%-131.45億-537.07%-263.11億-63.80%20.02億-112.18%-121.81億
-その他流動資産の変動 -1,158.27%-56.3億-284.16%-15.93億-136.79%-79.1億-318.85%-84.9億-118.03%-8.17億-95.30%5.32億-88.73%8.65億-29.74%214.98億-131.96%-20.27億-56.55%45.32億
配当金の受取額 -97.40%200万344.44%8,000万33.33%1.48億-77.05%1,400万680.00%3,900万92.50%7,700万260.00%1,800万32.14%1.11億103.33%6,100万66.67%500万
利息の支払額 0.82%-23.07億-7.54%-9.27億-39.86%-53.44億-56.68%-10.09億-43.20%-11.47億-20.83%-23.26億-91.13%-8.62億-10.31%-38.21億-3.87%-6.44億-24.96%-8.01億
利息の受取額 75.32%4.12億78.85%3.72億99.60%10.02億-63.70%5,300万308.06%5.06億179.76%2.35億40.54%2.08億41.81%5.02億-16.57%1.46億138.46%1.24億
法人税等の支払額 -71.58%-38.64億-1.06%-21.02億-164.78%-98.79億-330.31%-37.05億-369.90%-18.42億-87.35%-22.52億-63.01%-20.8億34.37%-37.31億38.50%-8.61億74.81%-3.92億
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュフロー -285.93%-94.19億1.61%94.61億-26.01%516.08億33.51%314.73億-42.38%57.58億-78.55%50.66億-25.93%93.11億40.25%697.49億1.95%235.73億-5.63%99.93億
投資活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額 27.89%-38.37億45.89%-38.73億21.55%-204.62億82.36%-12.53億-17.72%-67.31億14.93%-53.21億-2.17%-71.57億-128.10%-260.83億-19.09%-71.05億-143.94%-57.18億
無形資産取引の純額 -5.77%-29.49億-3.90%-39.46億-9.29%-162.94億-15.26%-54.16億3.40%-42.92億-6.05%-27.88億-21.03%-37.98億-40.57%-149.09億-35.26%-46.99億-60.11%-44.43億
事業取引の純額 ---800万---31.79億--0--0--0--0--090.67%-6,300万97.46%-900万99.18%-100万
投資商品取引の純額 111.68%2.11億-1,058.33%-1.39億110.80%3.78億5,192.86%7.41億252.30%14.56億29.33%-18.07億---1,200万-189.21%-34.99億-99.05%1,400万-135.89%-9.56億
その他の投資活動純額 197.91%1.87億521.74%5.82億-10.00%-3.52億-92.47%2,100万92.63%-4,400万-2,022.22%-1.91億-2,071.43%-1.38億45.02%-3.2億215.77%2.79億-52.69%-5.97億
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 36.72%-63.96億4.95%-105.55億18.15%-367.3億48.72%-59.07億17.96%-96.11億12.14%-101.07億-9.56%-111.05億-131.60%-448.74億-34.47%-115.2億-294.71%-117.15億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額 -20.45%86.7億-25.85%64.6億374.00%188.51億-89.16%-114.63億853.73%107.03億537.36%108.99億181.76%87.12億10.94%-68.8億59.49%-60.6億-124.06%-14.2億
株式発行/消却(ネット) ---200万--0-0.28%-17.7億0.00%-3.41億-0.35%-14.29億--0--026.64%-17.65億85.83%-3.41億---14.24億
配当金支払総額 -6.30%-5.57億-27.28%-57.11億-33.28%-100.29億-24.15%-3.29億-33.40%-46.89億-59.76%-5.24億-31.31%-44.87億-201.48%-75.25億-208.14%-2.65億-200.68%-35.15億
資金管理によるキャッシュ・フロー 43.45%-16.49億74.35%-3.63億1.49%-170.22億22.84%-127.08億100.85%1,700万-271.46%-29.16億-171.32%-14.15億-2,600.58%-172.79億-883.86%-164.69億-127.52%-20.09億
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -16.22%53.2億-334.43%-18.45億58.00%-163.71億-7.86%-265.23億131.21%30.15億245.11%63.5億324.86%7.87億-113.34%-389.78億-45.67%-245.91億-549.56%-96.61億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 1.91%376.47億6.00%392.12億-21.79%369.92億-20.18%400.03億-33.49%408.22億-28.62%369.42億-21.79%369.92億40.13%472.98億2.84%501.19億56.64%613.78億
現金及び現金同等物の純増減額 -901.76%-104.95億-191.86%-29.39億89.41%-14.93億92.37%-9.57億92.64%-8.38億-83.07%13.09億-148.32%-10.07億-216.68%-141.03億-439.27%-125.38億-216.51%-113.83億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 -46.89%13.66億43.98%13.75億-2.21%37.13億128.52%1.68億-85.48%1,800万36.01%25.72億-59.72%9.55億160.25%37.97億-218.75%-5.89億139.37%1.24億
その他の現金調整外における現金変更 -----150.00%-100万----------100万---100万--200万------------
現金及び現金同等物の期末残高 -30.14%285.19億1.91%376.47億6.00%392.12億6.00%392.12億-20.18%400.03億-33.49%408.22億-28.62%369.42億-21.79%369.92億-21.79%369.92億2.84%501.19億
フリーキャッシュ・フロー -439.36%-164.29億179.61%13.16億-68.10%91.36億65.67%195.26億-2,803.57%-56.91億-120.73%-30.46億-170.31%-16.53億8.14%286.37億-10.46%117.86億-104.03%-1.96億
通貨単位
会計基準 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

分析

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