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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -130.09%-24.33億 | -5.31%80.85億 | 310.88%85.38億 | -38.32%20.78億 | -62.27%33.69億 | 14.89%89.29億 | 35.21%77.72億 | 12.07%57.48億 | 32.98%51.29億 | -25.40%38.57億 |
| その他の非現金項目 | 1.73%-14.21億 | -112.96%-14.46億 | -257.91%-6.79億 | 382.89%4.3億 | -115.48%-1.52億 | 169.04%9.82億 | 876.60%3.65億 | -105.23%-4,700万 | 2,465.79%8.99億 | 97.56%-3,800万 |
| 運転資金の増減額 | 118.77%9.37億 | -142.99%-49.91億 | -434.53%-20.54億 | -72.88%6.14億 | 283.92%22.64億 | 74.18%-12.31億 | -1,085.82%-47.67億 | -728.13%-4.02億 | -78.81%6,400万 | 104.40%3.02億 |
| -売掛金増減額 | 7.12%28億 | 160.06%26.14億 | -4,960.47%-43.52億 | -108.04%-8,600万 | -53.34%10.7億 | 154.11%22.93億 | -2,295.85%-42.38億 | -28.25%1.93億 | 121.57%2.69億 | -268.29%-12.47億 |
| -在庫増減額 | 157.13%29.28億 | 6.32%-51.25億 | -439.81%-54.71億 | -45.31%16.1億 | 489.42%29.44億 | 81.63%-7.56億 | -520.00%-41.16億 | 179.29%9.8億 | -165.92%-12.36億 | 252.19%18.75億 |
| -前払費用増減額 | -736.84%-1.59億 | 85.61%-1,900万 | -340.00%-1.32億 | ---3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 0.58%-13.8億 | -155.61%-13.88億 | 2,371.29%24.96億 | 124.75%1.01億 | 72.47%-4.08億 | -218.37%-14.82億 | 455.68%12.52億 | -15.79%-3.52億 | -164.27%-3.04億 | 119.38%4.73億 |
| 利息の支払額 | -6.38%-3.17億 | 8.87%-2.98億 | -12.76%-3.27億 | 0.68%-2.9億 | 7.59%-2.92億 | -21.54%-3.16億 | 46.61%-2.6億 | 12.57%-4.87億 | 13.10%-5.57億 | -0.47%-6.41億 |
| 利息の受取額 | -48.86%4.72億 | 229.64%9.23億 | 4.87%2.8億 | -34.88%2.67億 | 43.86%4.1億 | 22.32%2.85億 | 10.95%2.33億 | 14.13%2.1億 | 41.54%1.84億 | 13.04%1.3億 |
| 支払済みの税金還付金 | 7.73%-19.34億 | -46.47%-20.96億 | -11.02%-14.31億 | -13.77%-12.89億 | 59.84%-11.33億 | -113.39%-28.21億 | 7.42%-13.22億 | -82.38%-14.28億 | 20.10%-7.83億 | -26.61%-9.8億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -100.40%-1,400万 | -53.64%35.43億 | 45.01%76.42億 | -36.78%52.7億 | -10.12%83.36億 | 105.11%92.75億 | -31.27%45.22億 | -20.72%65.79億 | 48.79%82.98億 | 101.63%55.77億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -8.05%-36.23億 | -113.84%-33.53億 | -6.67%-15.68億 | 69.86%-14.7億 | 37.73%-48.78億 | -103.40%-78.33億 | -69.35%-38.51億 | -106.92%-22.74億 | 54.49%-10.99億 | 48.20%-24.15億 |
| 無形資産取引の純額 | -56.66%-10.23億 | -89.83%-6.53億 | -96.57%-3.44億 | 50.98%-1.75億 | -64.52%-3.57億 | -19.89%-2.17億 | 49.44%-1.81億 | 15.76%-3.58億 | 41.22%-4.25億 | -83.97%-7.23億 |
| 事業取引の純額 | 57.92%-2.02億 | ---4.8億 | --0 | 197.33%7,300万 | -74.42%-7,500万 | 93.68%-4,300万 | ---6.8億 | ---- | 113.62%1.22億 | -48.59%-8.96億 |
| 投資商品取引の純額 | 131.45%20.08億 | -6,039.42%-63.85億 | -211.83%-1.04億 | 2,425.00%9,300万 | -105.41%-400万 | 346.67%7,400万 | -257.89%-3,000万 | -98.28%1,900万 | 408.36%11.07億 | -168.91%-3.59億 |
| その他の投資活動純額 | 2,441.18%3.98億 | 89.82%-1,700万 | -427.45%-1.67億 | 147.22%5,100万 | 16.92%-1.08億 | -140.74%-1.3億 | 48.08%-5,400万 | -223.81%-1.04億 | 75.00%8,400万 | 11.63%4,800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.26%-24.92億 | -397.37%-109.57億 | -56.24%-22.03億 | 74.86%-14.1億 | 31.50%-56.09億 | -73.66%-81.88億 | -70.03%-47.15億 | -1,825.69%-27.73億 | 96.56%-1.44億 | 12.46%-41.81億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 278.02%45.36億 | -6,977.78%-25.48億 | -101.30%-3,600万 | 396.69%27.77億 | 55.49%-9.36億 | -433.81%-21.03億 | 140.41%6.3億 | 64.29%-15.59億 | -58.48%-43.66億 | -625.00%-27.55億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 16.19%-12.01億 | -246.97%-14.33億 | -679.25%-4.13億 | ---5,300万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -3.07%-14.42億 | -5.98%-13.99億 | -12.24%-13.2億 | -4.26%-11.76億 | -0.09%-11.28億 | -20.02%-11.27億 | 15.10%-9.39億 | -57.10%-11.06億 | 6.63%-7.04億 | -25.04%-7.54億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -50.00%-300万 | 96.55%-200万 | -18.37%-5,800万 | -88.46%-4,900万 | 67.90%-2,600万 | -179.31%-8,100万 | 19.44%-2,900万 | 21.74%-3,600万 | 11.54%-4,600万 | 27.78%-5,200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 123.64%14.21億 | -211.18%-60.12億 | -216.04%-19.32億 | 174.73%16.65億 | 36.07%-22.28億 | -693.85%-34.85億 | 84.62%-4.39億 | 45.57%-28.54億 | -41.86%-52.43億 | -217.80%-36.96億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.03%331.58億 | 15.62%442.29億 | 16.31%382.55億 | 0.74%328.9億 | -9.49%326.5億 | 0.11%360.75億 | 31.54%360.37億 | 15.85%273.96億 | -7.32%236.47億 | -6.60%255.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 91.92%-10.85億 | -482.83%-134.26億 | -36.52%35.07億 | 1,007.21%55.25億 | 120.81%4.99億 | -279.43%-23.98億 | -166.39%-6.32億 | -67.30%9.52億 | 226.57%29.11億 | 27.51%-23億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -36.26%15.01億 | -4.50%23.55億 | 1,641.25%24.66億 | 47.02%-1.6億 | 70.57%-3.02億 | -253.13%-10.26億 | 161.02%6.7億 | -230.87%-10.98億 | 10,387.50%8.39億 | -99.43%800万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---2.69億 | ---- | --100万 | ---- | 4,400.00%4,300万 | ---100万 | ---- | 7,900.00%7,800万 | -100.24%-100万 | 1,565.52%4.25億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.44%333.05億 | -25.03%331.58億 | 15.62%442.29億 | 16.31%382.55億 | 0.74%328.9億 | -9.49%326.5億 | 32.01%360.75億 | -0.25%273.28億 | 15.85%273.96億 | -7.32%236.47億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -704.07%-53.39億 | -112.79%-6.64億 | 45.94%51.91億 | 52.40%35.57億 | 152.60%23.34億 | 621.88%9.24億 | -96.64%1.28億 | -38.61%38.15億 | 176.55%62.14億 | 196.03%22.47億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
