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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.12%28.11億 | -12.75%24.85億 | 19.19%28.48億 | 16.15%23.89億 | -38.17%20.57億 | 53.34%33.27億 | 271.25%21.7億 | -55.77%5.84億 | 32.81%13.22億 | -38.89%9.95億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 399.02%8,204.3万 | 97.48%-2,743.7万 |
| その他の非現金項目 | 69.18%-4,500万 | -1.39%-1.46億 | -103.49%-1.44億 | 34.26%-7,076.5万 | -87.69%-1.08億 | -32.20%-5,735.7万 | -194.98%-4,338.7万 | -82.89%4,567.8万 | 2,500.14%2.67億 | -101.10%-1,112.2万 |
| 運転資金の増減額 | 155.21%6.41億 | -211.96%-11.61億 | -43.15%10.37億 | 153.93%18.24億 | -59.44%-33.82億 | -211.59%-21.21億 | 4,084.94%19.01億 | -104.88%-4,770.2万 | 315.20%9.78億 | 157.07%2.36億 |
| -売掛金増減額 | 62.20%-4.94億 | -386.00%-13.07億 | -3.34%4.57億 | -29.03%4.73億 | 146.32%6.66億 | -0.41%-14.38億 | -19.81%-14.32億 | -352.13%-11.96億 | -54.89%4.74億 | 708.28%10.51億 |
| -在庫増減額 | 45.14%-5.47億 | -5,764.71%-9.97億 | -102.58%-1,700万 | 211.80%6.58億 | -33.28%-5.89億 | 40.10%-4.42億 | -150.98%-7.37億 | 175.91%14.46億 | -335.55%-19.05億 | -406.51%-4.37億 |
| -その他流動資産の変動 | -121.88%-1,400万 | 127.59%6,400万 | -158.85%-2.32億 | 258.86%3.94億 | 87.63%-2.48億 | -230.78%-20.06億 | 230.79%15.34億 | -202.83%-11.73億 | 581.77%11.4億 | 868.99%1.67億 |
| 利息の支払額 | 0.00%-400万 | 0.00%-400万 | -0.63%-400万 | -8.99%-397.5万 | 46.16%-364.7万 | 39.90%-677.4万 | 2.48%-1,127.2万 | 7.57%-1,155.9万 | 1.50%-1,250.6万 | 0.09%-1,269.6万 |
| 利息の受取額 | 8.60%1.01億 | 29.17%9,300万 | -2.36%7,200万 | -13.57%7,374万 | 13.46%8,531.7万 | 19.47%7,519.5万 | 10.13%6,293.9万 | -8.42%5,715.1万 | 18.03%6,240.6万 | 13.12%5,287.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | 0.26%-7.58億 | 3.18%-7.6億 | -46.30%-7.85億 | 35.22%-5.37億 | 6.00%-8.28億 | -72.93%-8.81億 | -15.24%-5.1億 | -6.14%-4.42億 | 35.88%-4.17億 | -16.96%-6.5億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178.26%37.12億 | -63.23%13.34億 | -15.54%36.28億 | 388.23%42.95億 | -275.17%-14.9億 | -79.36%8.51億 | 595.67%41.21億 | -74.36%5.92億 | 129.05%23.11億 | 3.33%10.09億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 38.79%-19.52億 | -1,463.24%-31.89億 | 52.12%-2.04億 | 49.54%-4.26億 | -30.67%-8.44億 | -343.18%-6.46億 | 82.02%-1.46億 | -12.18%-8.11億 | -518.45%-7.23億 | 75.40%-1.17億 |
| 無形資産取引の純額 | -366.67%-2.38億 | ---5,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.10%1,100万 | --923.6万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 800.00%4,900万 | -600.00%-700万 | 42.59%-100万 | -0.93%-174.2万 | -100.87%-172.6万 | 530.42%1.98億 | 109.05%3,145.8万 | 311.02%1,504.8万 | -450.23%-713.1万 | -101.35%-129.6万 |
| その他の投資活動純額 | -96.97%-6,500万 | 5.71%-3,300万 | -96.01%-3,500万 | -1,008.38%-1,785.6万 | 90.64%-161.1万 | -500.91%-1,721.9万 | -95.91%429.5万 | 2,307.34%1.05億 | -105.48%-475.5万 | 178.32%8,679.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.74%-22.06億 | -1,266.67%-32.8億 | 46.14%-2.4億 | 47.43%-4.46億 | -82.28%-8.48億 | -369.54%-4.65億 | 85.47%-9,903.9万 | 7.23%-6.81億 | -2,242.68%-7.35億 | 93.60%-3,135.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.4億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | -76,733.33%-5,993万 | -178.57%-7.8万 | 84.27%-2.8万 | -278.72%-17.8万 | 53.00%-4.7万 | ---10万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 11.03%-6.05億 | -30.52%-6.8億 | -16.46%-5.21億 | 21.19%-4.47億 | 1.19%-5.68億 | -170.70%-5.74億 | 6.63%-2.12億 | -15.93%-2.27億 | 13.70%-1.96億 | -45.72%-2.27億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -49,900.00%-100万 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.74%-6.4億 | -28.49%-7.17億 | -4.02%-5.58億 | 8.81%-5.36億 | 48.51%-5.88億 | -380.83%-11.43億 | 7.00%-2.38億 | -13.06%-2.55億 | 11.52%-2.26億 | -47.58%-2.55億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.50%109.91億 | 26.15%136.54億 | 44.11%108.24億 | -28.04%75.11億 | -6.76%104.37億 | 51.08%111.94億 | -4.44%74.09億 | 21.08%77.54億 | 12.71%64.04億 | 5.84%56.82億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 132.52%8.66億 | -194.10%-26.63億 | -14.59%28.3億 | 213.23%33.13億 | -286.65%-29.26億 | -120.00%-7.57億 | 1,198.70%37.85億 | -125.52%-3.44億 | 87.00%13.5億 | 130.33%7.22億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.87%118.56億 | -19.50%109.91億 | 26.14%136.54億 | 44.11%108.25億 | -28.04%75.11億 | -6.76%104.37億 | 51.08%111.94億 | -4.44%74.09億 | 21.08%77.54億 | 12.71%64.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 178.74%15.22億 | -156.92%-19.33億 | -12.23%33.96億 | 265.73%38.69億 | -1,240.96%-23.35億 | -94.85%2.05億 | 1,921.78%39.76億 | -113.74%-2.18億 | 78.83%15.88億 | 77.18%8.88億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
