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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.59%1,145.76億 | 22.26%1,127.85億 | 72.64%922.51億 | 39.60%534.34億 | 0.05%382.77億 | -24.58%382.56億 | 65.95%507.24億 | -0.15%305.66億 | 11.33%306.12億 | 58.89%274.97億 |
| その他の非現金項目 | -135.45%-8.33億 | 138.53%23.5億 | -14.45%-60.99億 | -151.13%-53.29億 | -72.52%-21.22億 | -17.82%-12.3億 | -182.86%-10.44億 | -69.07%12.6億 | 379.04%40.74億 | 1.82%-14.6億 |
| 運転資金の増減額 | 60.64%-41.4億 | -214.37%-105.19億 | 14.15%91.97億 | 230.27%80.57億 | -917.04%-61.85億 | 1,702.38%7.57億 | -97.92%4,200万 | 156.17%20.16億 | -331.89%-35.89億 | 66.23%-8.31億 |
| -売上債権増減額 | -89.56%-26.5億 | 52.17%-13.98億 | 51.75%-29.23億 | -16.46%-60.58億 | -159.83%-52.02億 | 274.81%86.95億 | 10.15%-49.74億 | -1,695.39%-55.36億 | 128.28%3.47億 | 79.26%-12.27億 |
| -棚卸資産増減額 | -2.51%-222.26億 | -126.00%-216.82億 | -150.82%-95.94億 | -11,490.91%-38.25億 | 99.12%-3,300万 | -25.60%-37.44億 | -298.47%-29.81億 | -56.54%15.02億 | 160.38%34.56億 | -381.42%-57.24億 |
| -その他流動資産の変動 | -48.50%56.98億 | 50.98%110.65億 | 29.21%73.29億 | 1,061.36%56.72億 | -182.30%-5.9億 | -158.02%-2.09億 | 27.68%-8,100万 | 48.86%-1.12億 | 89.90%-2.19億 | ---21.69億 |
| 配当金の受取額 | ---- | ---- | -59.42%5,600万 | --1.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.03%-2,300万 | 9.30%-3,900万 | 0.00%-4,300万 | -16.22%-4,300万 |
| 利息の受取額 | 97.44%7,700万 | -20.41%3,900万 | 2.08%4,900万 | -34.25%4,800万 | -25.51%7,300万 | 84.91%9,800万 | -1.85%5,300万 | -6.90%5,400万 | -14.71%5,800万 | -10.53%6,800万 |
| 法人税等の支払額 | 5.57%-316億 | -57.98%-334.63億 | -208.78%-211.82億 | -26.45%-68.6億 | 68.47%-54.25億 | -147.47%-172.04億 | 12.11%-69.52億 | 9.33%-79.1億 | -41.78%-87.24億 | -27.13%-61.53億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 19.25%975.24億 | -2.24%817.83億 | 47.51%836.54億 | 81.18%567.09億 | 14.60%312.99億 | -46.17%273.11億 | 54.17%507.31億 | 12.24%329.05億 | 16.37%293.16億 | 69.34%251.92億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -23.09%-161.16億 | 69.95%-130.93億 | -107.95%-435.67億 | 15.74%-209.51億 | -72.85%-248.64億 | -25.49%-143.85億 | -14.08%-114.63億 | -20.45%-100.48億 | 19.29%-83.42億 | 18.63%-103.36億 |
| 無形資産取引の純額 | -158.14%-1.11億 | 23.21%-4,300万 | 35.63%-5,600万 | 7.45%-8,700万 | -18.99%-9,400万 | 28.83%-7,900万 | 59.19%-1.11億 | -134.48%-2.72億 | -23.40%-1.16億 | 2.08%-9,400万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.17億 | ---- | ---2.54億 | ---- | ---- | --23.72億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --2,900万 | --0 | 482.40%81.26億 | ---21.25億 | --0 | -99.95%200万 | 238.41%40億 | -70.96%11.82億 | 1,090.06%40.7億 |
| その他の投資活動純額 | -791.67%-1.07億 | 76.92%-1,200万 | -360.00%-5,200万 | 1,100.00%2,000万 | -100.87%-200万 | 501.75%2.29億 | -211.76%-5,700万 | 264.52%5,100万 | -175.61%-3,100万 | 106.27%4,100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.43%-164.03億 | 70.00%-130.77億 | -232.58%-435.91億 | 48.92%-131.07億 | -76.81%-256.6億 | -14.52%-145.13億 | -99.83%-126.73億 | 11.60%-63.42億 | -82.17%-71.74億 | 69.94%-39.38億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -621.73%-90億 | -31.54%-12.47億 | -161.96%-9.48億 | 273.47%15.3億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 126.09%2.6億 | -44.98%1.15億 | -74.76%2.09億 | 301.94%8.28億 | 1,044.44%2.06億 | -95.90%1,800万 | -10.41%4.39億 | 25.00%4.9億 | -51.66%3.92億 | -11.85%8.11億 |
| 配当金支払総額 | 3.23%-311.15億 | -17.35%-321.54億 | -64.54%-274.01億 | -55.04%-166.53億 | 17.38%-107.41億 | 16.08%-130.01億 | -38.35%-154.92億 | -81.23%-111.98億 | -62.22%-61.79億 | -70.73%-38.09億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---900万 | ---- | ---100万 | ---- | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | 120.00%100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.59%-309.38億 | -18.01%-320.9億 | -71.84%-271.93億 | -49.57%-158.25億 | 18.50%-105.8億 | 46.03%-129.82億 | -101.18%-240.53億 | -77.55%-119.56億 | -359.03%-67.34億 | 33.26%-14.67億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29.64%1,630.53億 | 14.54%1,257.71億 | 37.64%1,098.09億 | -6.52%797.82億 | -0.23%853.51億 | 19.33%855.45億 | 25.42%716.9億 | 35.53%571.62億 | 95.70%421.77億 | 0.04%215.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 37.05%501.83億 | 184.51%366.16億 | -53.67%128.7億 | 662.17%277.77億 | -2,585.33%-49.41億 | -101.31%-1.84億 | -4.12%140.05億 | -5.20%146.07億 | -22.13%154.08億 | 4,788.86%197.87億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 237.99%22.51億 | -78.45%6.66億 | 37.44%30.91億 | 458.12%22.49億 | -6,877.78%-6.28億 | 93.96%-900万 | -91.03%-1.49億 | 81.56%-7,800万 | -183.10%-4.23億 | 18.37%5.09億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | 0.00%100万 | --100万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | --3.29億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.16%2,154.86億 | 29.64%1,630.53億 | 14.54%1,257.71億 | 37.64%1,098.09億 | -6.52%797.82億 | -0.23%853.51億 | 19.33%855.45億 | 25.42%716.9億 | 35.53%571.62億 | 95.70%421.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 20.35%812.73億 | 68.74%675.32億 | 12.43%400.22億 | 461.72%355.96億 | -50.48%63.37億 | -67.30%127.96億 | 73.57%391.26億 | 8.27%225.42億 | 44.04%208.2億 | 603.02%144.54億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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