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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 74.06%-2,263.2万 | 37.10%-8,726.2万 | 62.50%-1.39億 | -435.98%-3.7億 | -59.59%1.1億 | 309.70%2.73億 | 78.83%6,652.1万 | -59.56%3,719.8万 | -13.71%9,198.1万 | -64.20%1.07億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 469.03%1,215.2万 | 76.60%-329.3万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.37%18.9万 | -47.98%91.6万 |
| その他の非現金項目 | 42.40%-299.7万 | -22.48%-520.3万 | 17.50%-424.8万 | -152.28%-514.9万 | -111.21%-204.1万 | -2.77%1,820.3万 | -9.99%1,872.2万 | 4.04%2,079.9万 | -18.76%1,999.1万 | -40.38%2,460.8万 |
| 運転資金の増減額 | -115.29%-3,853.5万 | 2,849.19%2.52億 | -98.46%854.6万 | 178.00%5.57億 | -410.96%-7.14億 | 226.40%2.29億 | -178.92%-1.82億 | 184.17%2.3億 | -923.60%-2.73億 | -73.01%3,318万 |
| -売掛金増減額 | -111.59%-3,835.9万 | 402.27%3.31億 | -118.76%-1.09億 | 264.78%5.84億 | -501.61%-3.54億 | 58.06%-5,887.8万 | -245.48%-1.4億 | 180.63%9,649.3万 | -288.03%-1.2億 | -135.20%-3,084.3万 |
| -在庫増減額 | 81.07%4,459万 | 876.60%2,462.6万 | -112.12%-317.1万 | 137.35%2,616.8万 | -281.75%-7,006.3万 | 53.63%-1,835.3万 | -140.63%-3,957.8万 | 209.39%9,740万 | -120.78%-8,903.9万 | -137.32%-4,033万 |
| -その他流動資産の変動 | 73.11%-1,506.5万 | -203.04%-5,601.9万 | 268.20%5,436.5万 | 104.32%1,476.5万 | -216.20%-3.42億 | 524.28%2.94億 | 1,212.28%4,711.6万 | -497.46%-423.6万 | -104.24%-70.9万 | 180.47%1,672.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 1,531.12%5,036.1万 | -142.63%-351.9万 | 106.36%825.4万 | -221.81%-1.3億 | 273.50%1.07億 | 174.41%2,852.5万 | -15.51%1,039.5万 | --1,230.3万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 41.03%-777.7万 | 3.13%-1,318.9万 | 10.65%-1,361.5万 | 16.15%-1,523.8万 | 10.05%-1,817.2万 | -5.74%-2,020.2万 | 11.12%-1,910.5万 | 19.27%-2,149.6万 | 19.37%-2,662.8万 | 12.72%-3,302.5万 |
| 利息の受取額 | -20.39%1,233万 | -18.03%1,548.8万 | -12.07%1,889.4万 | -4.16%2,148.7万 | 21.44%2,242万 | 27.90%1,846.2万 | 23.87%1,443.5万 | 50.91%1,165.3万 | -7.31%772.2万 | -24.48%833.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | 53.47%-1,163.5万 | -286.93%-2,500.5万 | 192.29%1,337.7万 | 76.22%-1,449.4万 | -206.24%-6,095.5万 | -74.69%-1,990.4万 | 20.61%-1,139.4万 | -236.13%-1,435.2万 | 114.17%1,054.3万 | -366.05%-7,441万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -88.55%1,678.7万 | 299.69%1.47億 | -127.11%-7,344.9万 | 148.37%2.71億 | -192.64%-5.6億 | 2,254.94%6.05億 | -93.83%2,567.6万 | 696.10%4.16億 | -37.49%5,230.4万 | -80.47%8,367.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -36.70%-1.8億 | -15.75%-1.32億 | 31.51%-1.14億 | -55.73%-1.66億 | -75.37%-1.07億 | -42.88%-6,073.8万 | -1.44%-4,251万 | -57.71%-4,190.6万 | 69.06%-2,657.1万 | 76.95%-8,588.1万 |
| 無形資産取引の純額 | -43.40%-284.8万 | 77.33%-198.6万 | -66.48%-876.2万 | 79.75%-526.3万 | -90.73%-2,599.6万 | -367.26%-1,363万 | ---291.7万 | ---- | ---255.9万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 239.52%2,748.4万 | --809.5万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 36.89%2.07億 | -42.20%1.52億 | 48.84%2.62億 | -61.34%1.76億 | 317.62%4.56億 | -154.77%-2.09億 | 18.00%-8,220.9万 | -155.09%-1億 | 16,933.40%1.82億 | 76.81%-108.1万 |
| その他の投資活動純額 | -351.85%-170.8万 | -81.73%-37.8万 | -464.91%-20.8万 | -89.33%5.7万 | 474.19%53.4万 | 210.71%9.3万 | -102.80%-8.4万 | 107.07%300万 | -266.68%-4,240.9万 | 1,365.24%2,544.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.38%3,876.2万 | -79.19%3,330.7万 | 4,806.77%1.6億 | -99.00%326.2万 | 216.51%3.26億 | -190.29%-2.8億 | 22.34%-9,649.5万 | -209.13%-1.24億 | 292.28%1.14億 | 84.27%-5,921.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -193.45%-3.32億 | 311.28%3.55億 | 180.49%8,629.2万 | 38.15%-1.07億 | -360.85%-1.73億 | -52.66%6,645.5万 | 149.43%1.4億 | 2.50%-2.84億 | -251.52%-2.91億 | -258.31%-8,285.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---1.4万 | ---- | -87.05%115.8万 | -1.91%894.4万 | 177.99%911.8万 | 65.99%328万 | 31.38%197.6万 | --150.4万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-4,437.2万 | 33.33%-4,437.2万 | -50.00%-6,655.9万 | -100.14%-4,437.2万 | -0.59%-2,217.1万 | ---2,204.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -221.32%-3.77億 | 1,474.85%3.11億 | 113.01%1,971.8万 | 22.01%-1.52億 | -464.27%-1.94億 | -64.31%5,335.7万 | 153.26%1.49億 | 2.97%-2.81億 | -255.59%-2.89億 | -255.44%-8,135万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 139.29%8.47億 | 44.44%3.54億 | 96.95%2.45億 | -77.52%1.24億 | 213.09%5.54億 | 76.85%1.77億 | 8.26%9,999.8万 | -57.58%9,236.5万 | -17.46%2.18億 | 85.03%2.64億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -165.48%-3.21億 | 361.32%4.91億 | -13.27%1.06億 | 128.64%1.23億 | -213.30%-4.28億 | 380.36%3.78億 | 586.35%7,866.9万 | 109.31%1,146.2万 | -116.41%-1.23億 | -154.42%-5,688.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -50.83%130.4万 | 2.12%265.2万 | 234.35%259.7万 | -79.81%-193.3万 | -2.09%-107.5万 | 42.30%-105.3万 | 52.34%-182.5万 | -71.32%-382.9万 | -120.64%-223.5万 | -35.03%1,083.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --4,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.76%5.27億 | 139.29%8.47億 | 44.44%3.54億 | 96.95%2.45億 | -77.52%1.24億 | 213.09%5.54億 | 76.85%1.77億 | 8.26%9,999.8万 | -57.58%9,236.5万 | -17.46%2.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,377.45%-1.67億 | 106.68%1,307.5万 | -296.62%-1.96億 | 114.38%9,960.3万 | -230.62%-6.93億 | 2,784.86%5.3億 | -105.27%-1,975.1万 | 1,541.41%3.74億 | 1,112.20%2,281.5万 | 66.67%-225.4万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
