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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 119.89%2.82億 | -19.12%1.8億 | -19.12%1.8億 | -49.50%1.11億 | -57.92%1.16億 | -55.82%1.28億 | -19.26%2.23億 | -19.26%2.23億 | 10.46%2.19億 | 68.00%2.77億 |
| -現金及び現金同等物 | 119.89%2.82億 | -19.12%1.8億 | -19.12%1.8億 | -49.50%1.11億 | -57.92%1.16億 | -55.82%1.28億 | -19.26%2.23億 | -19.26%2.23億 | 10.46%2.19億 | 68.00%2.77億 |
| -現金 | ---- | -9.67%1.75億 | -9.67%1.75億 | ---- | ---- | ---- | -17.82%1.93億 | -17.82%1.93億 | ---- | ---- |
| -現金同等物 | ---- | -80.46%581.93万 | -80.46%581.93万 | ---- | ---- | ---- | -27.50%2,977.46万 | -27.50%2,977.46万 | ---- | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | -23.10%2.21億 | -21.58%1.84億 | -21.58%1.84億 | 20.82%2.96億 | -8.29%3.29億 | -31.99%2.88億 | -31.83%2.34億 | -31.83%2.34億 | -4.71%2.45億 | 24.82%3.59億 |
| -売掛金 | -23.10%2.21億 | -21.69%1.83億 | -21.69%1.83億 | 20.82%2.96億 | -8.29%3.29億 | -31.99%2.88億 | -31.90%2.33億 | -31.90%2.33億 | -4.71%2.45億 | 24.82%3.59億 |
| -その他の売掛金 | ---- | 1.88%109.34万 | 1.88%109.34万 | ---- | ---- | ---- | -10.18%107.32万 | -10.18%107.32万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -21.62%4.94億 | 7.93%5.58億 | 7.93%5.58億 | 39.81%8.49億 | 27.09%7.75億 | -10.10%6.31億 | 1.51%5.17億 | 1.51%5.17億 | -9.32%6.07億 | -25.03%6.1億 |
| 前払費用 | ---- | 1,080.64%8,881.72万 | 1,080.64%8,881.72万 | ---- | ---- | ---- | -2.47%752.28万 | -2.47%752.28万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | -27.23%520.4万 | 70.49%2,908.54万 | 70.49%2,908.54万 | 10.07%713.8万 | 19.72%735.1万 | 17.33%715.1万 | 13.52%1,706.01万 | 13.52%1,706.01万 | 24.69%648.5万 | 34.09%614万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | -98.95%3万 | -99.36%5.51万 | -99.36%5.51万 | -92.20%8.7万 | --0 | 586.12%286.8万 | 275.55%857.17万 | 275.55%857.17万 | 12.40%111.5万 | 12.17%226.7万 |
| 流動資産合計 | -5.08%10.03億 | 3.24%10.4億 | 3.24%10.4億 | 17.05%12.63億 | -2.06%12.28億 | -25.66%10.57億 | -12.72%10.07億 | -12.72%10.07億 | -4.63%10.79億 | -1.45%12.54億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 52.55%8億 | 48.48%7.74億 | 48.48%7.74億 | 1.59%5.47億 | 1.81%5.46億 | -2.18%5.25億 | -4.03%5.21億 | -4.03%5.21億 | -2.48%5.39億 | -2.59%5.36億 |
| -有形固定資産総額 | --8億 | 23.88%9.16億 | 23.88%9.16億 | ---- | ---- | ---- | -1.45%7.39億 | -1.45%7.39億 | ---- | --5.36億 |
| -減価償却累計额 | ---- | 34.91%-1.42億 | 34.91%-1.42億 | ---- | ---- | ---- | -5.31%-2.18億 | -5.31%-2.18億 | ---- | ---- |
| 投資総額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | --356.7万 | --366.93万 | --366.93万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | --356.7万 | --366.93万 | --366.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | 326.67%2,121.4万 | 583.39%2,063.48万 | 583.39%2,063.48万 | 35.69%372.6万 | 2,674.27%474.4万 | 3,352.78%497.2万 | 3,033.98%301.95万 | 3,033.98%301.95万 | 1,337.70%274.6万 | -3.93%17.1万 |
| 非流動資産合計 | 55.80%8.25億 | 52.26%7.98億 | 52.26%7.98億 | 1.76%5.51億 | 2.67%5.5億 | -1.28%5.3億 | -3.49%5.24億 | -3.49%5.24億 | -2.02%5.42億 | -2.59%5.36億 |
| 資産合計 | 15.24%18.28億 | 20.02%18.38億 | 20.02%18.38億 | 11.94%18.14億 | -0.64%17.79億 | -18.98%15.86億 | -9.76%15.31億 | -9.76%15.31億 | -3.77%16.2億 | -1.79%17.9億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -4.97%8.21億 | -0.70%7.4億 | -0.70%7.4億 | 9.52%10.01億 | 15.08%10.74億 | -24.10%8.64億 | -13.40%7.46億 | -13.40%7.46億 | 4.44%9.14億 | -0.43%9.33億 |
| -金融またはその他のデリバティブ投資負債 | --594.9万 | --379.18万 | --379.18万 | -58.09%320.8万 | 94.84%837.8万 | ---- | --0 | --0 | --765.4万 | 723.75%430万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -5.66%8.15億 | -1.21%7.37億 | -1.21%7.37億 | 10.09%9.98億 | 14.72%10.65億 | -24.10%8.64億 | -13.22%7.46億 | -13.22%7.46億 | 3.57%9.07億 | -0.83%9.29億 |
| -短期借入金 | -5.64%8.15億 | -1.21%7.36億 | -1.21%7.36億 | 10.04%9.97億 | 14.69%10.65億 | -24.12%8.63億 | -13.22%7.45億 | -13.22%7.45億 | 3.60%9.06億 | -0.81%9.28億 |
| -資本リース債務 | -24.32%58.5万 | 1.82%78.66万 | 1.82%78.66万 | 169.93%77.2万 | 55.65%77.2万 | 9.49%77.3万 | -15.67%77.25万 | -15.67%77.25万 | -49.11%28.6万 | -31.77%49.6万 |
| 未払金 | 85.50%8,211.5万 | 62.84%1.01億 | 62.84%1.01億 | 376.47%1.28億 | -91.08%1,432万 | -64.29%4,426.7万 | -22.01%6,204.93万 | -22.01%6,204.93万 | -73.13%2,693.3万 | -20.42%1.61億 |
| -買掛金 | 83.77%8,135万 | 71.76%9,544.69万 | 71.76%9,544.69万 | 376.47%1.28億 | -91.08%1,432万 | -64.29%4,426.7万 | -24.78%5,557.07万 | -24.78%5,557.07万 | -73.13%2,693.3万 | -20.42%1.61億 |
| -未払い法人所得税 | --76.5万 | -31.03%160.82万 | -31.03%160.82万 | --0 | --0 | --0 | --233.19万 | --233.19万 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | -3.84%398.73万 | -3.84%398.73万 | ---- | ---- | ---- | -26.98%414.66万 | -26.98%414.66万 | ---- | ---- |
| 年金及びその他の退職後給付制度 | --0 | -13.75%77.85万 | -13.75%77.85万 | -19.61%50万 | -18.84%50.4万 | -29.69%47.6万 | 32.24%90.26万 | 32.24%90.26万 | -23.68%62.2万 | -23.52%62.1万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | 81.26%1.03億 | 81.26%1.03億 | ---- | ---- | ---- | -4.28%5,662.74万 | -4.28%5,662.74万 | ---- | ---- |
| 流動負債 | -0.62%9.03億 | 9.21%9.45億 | 9.21%9.45億 | 19.99%11.3億 | -0.51%10.89億 | -28.05%9.09億 | -13.51%8.65億 | -13.51%8.65億 | -5.70%9.42億 | -3.99%10.94億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 12.05%2.08億 | 7.37%1.94億 | 7.37%1.94億 | -8.55%1.81億 | -10.34%1.89億 | -13.55%1.85億 | -18.90%1.8億 | -18.90%1.8億 | -11.97%1.98億 | -3.22%2.1億 |
| -長期借入金及びリース債務 | 12.05%2.08億 | 7.37%1.94億 | 7.37%1.94億 | -8.55%1.81億 | -10.34%1.89億 | -13.55%1.85億 | -18.90%1.8億 | -18.90%1.8億 | -11.97%1.98億 | -3.22%2.1億 |
| -長期借入金 | 12.44%2.08億 | 7.88%1.94億 | 7.88%1.94億 | -8.63%1.81億 | -10.51%1.88億 | -13.82%1.85億 | -19.26%1.8億 | -19.26%1.8億 | -11.84%1.98億 | -3.08%2.1億 |
| -リース債務 | ---- | --0 | --0 | 201.41%21.4万 | 504.23%42.9万 | 807.04%64.4万 | 1,113.06%85.88万 | 1,113.06%85.88万 | -82.03%7.1万 | -82.03%7.1万 |
| 非流動年金及びその他の退職後給付制度 | 18.37%1,012.8万 | 8.19%855.68万 | 8.19%855.68万 | 0.96%892.9万 | -1.65%878.4万 | -2.85%855.6万 | -10.07%790.87万 | -10.07%790.87万 | -9.41%884.4万 | -6.22%893.1万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 796.50%3,915万 | 652.60%3,866.1万 | 652.60%3,866.1万 | -60.51%187.4万 | -51.95%219.1万 | 4.40%436.7万 | 61.09%513.7万 | 61.09%513.7万 | 215.35%474.6万 | 193.25%456万 |
| 非流動負債合計 | 29.60%2.57億 | 24.53%2.41億 | 24.53%2.41億 | -9.32%1.92億 | -10.84%2億 | -12.81%1.98億 | -17.48%1.94億 | -17.48%1.94億 | -10.41%2.11億 | -2.01%2.24億 |
| 負債合計 | 4.79%11.6億 | 12.01%11.86億 | 12.01%11.86億 | 14.62%13.22億 | -2.27%12.88億 | -25.72%11.07億 | -14.27%10.59億 | -14.27%10.59億 | -6.60%11.53億 | -3.66%13.18億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.57億 | 0.00%1.57億 | 0.00%1.57億 | 0.00%1.57億 | 0.00%1.57億 | 0.00%1.57億 | 0.00%1.57億 | 0.00%1.57億 | 0.00%1.57億 | 0.00%1.57億 |
| -普通株式 | 0.00%1.57億 | 0.00%1.57億 | 0.00%1.57億 | 0.00%1.57億 | 0.00%1.57億 | 0.00%1.57億 | 0.00%1.57億 | 0.00%1.57億 | 0.00%1.57億 | 0.00%1.57億 |
| 利益剰余金 | 2.12%3.79億 | 1.17%3.75億 | 1.17%3.75億 | 3.21%3.72億 | 2.34%3.76億 | 1.78%3.71億 | 2.91%3.71億 | 2.91%3.71億 | 2.24%3.61億 | 1.99%3.67億 |
| 固定資産再評価引当金 | --1.19億 | --1.2億 | --1.2億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の引当金 | 12.64%-9,973.5万 | 8.78%-1.05億 | 8.78%-1.05億 | 8.91%-1.02億 | 0.99%-1.1億 | -2.83%-1.14億 | -4.81%-1.15億 | -4.81%-1.15億 | -2.13%-1.12億 | -1.07%-1.11億 |
| 株主資本 | 34.17%5.54億 | 32.51%5.46億 | 32.51%5.46億 | 5.31%4.27億 | 2.35%4.22億 | 0.82%4.13億 | 1.28%4.12億 | 1.28%4.12億 | 1.39%4.05億 | 1.47%4.12億 |
| 少数株主持分 | 72.01%1.14億 | 75.33%1.06億 | 75.33%1.06億 | 5.48%6,541.1万 | 14.45%6,870万 | 14.61%6,602万 | 9.54%6,026.87万 | 9.54%6,026.87万 | 25.05%6,201.5万 | 23.32%6,002.5万 |
| 資本合計 | 39.38%6.68億 | 37.97%6.52億 | 37.97%6.52億 | 5.33%4.92億 | 3.89%4.91億 | 2.52%4.79億 | 2.26%4.73億 | 2.26%4.73億 | 4.00%4.67億 | 3.81%4.72億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
