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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -185.20%-8,906.4万 | -67.67%1.14億 | -82.74%2,274.1万 | -48.51%-2.99億 | 140.46%7,259.9万 | 1.05億 | 3.53億 | 9,696.65%1.32億 | -186.69%-2.01億 | 27.63%-1.79億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -30.56%-8,066万 | -35.47%-2,222.6万 | 30.77%-1,497.8万 | -295.32%-2,121.7万 | -21.05%-2,223.9万 | -6,178.2万 | -1,640.7万 | -2,163.6万 | -12.30%-536.7万 | -327.85%-1,837.2万 |
| 利息の受取額 | 126万 | 84万 | 121.3万 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 法人税等の支払額 | -90.29%-280.1万 | 55.94%-63.4万 | -132.92%-133万 | -105.89%-3.4万 | -1,958.97%-80.3万 | -147.2万 | -143.9万 | -72.51%-57.1万 | 321.92%57.7万 | 90.10%-3.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -517.97%-1.73億 | -73.75%8,805.2万 | -92.98%769.3万 | -54.97%-3.19億 | 125.66%5,077万 | --4,127.7万 | --3.35億 | 1,035.89%1.1億 | -190.73%-2.06億 | 21.68%-1.98億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 5.91%-5,464.6万 | 56.37%-1,937.9万 | 54.56%-468.4万 | -431.77%-893.9万 | -1,194.50%-2,164.4万 | -253.82%-5,807.9万 | -283.44%-4,441.7万 | -1,379.05%-1,030.9万 | 37.60%-168.1万 | -16.11%-167.2万 |
| 無形資産取引の純額 | 83.63%-38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---232.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -159.63%-733.7万 | -1,622.17%-730.2万 | -100.00%1,000 | 300.00%18万 | 97.34%-21.6万 | 199.78%1,230.4万 | 96.56%-42.4万 | --2,081.2万 | --4.5万 | ---812.9万 |
| 受領配当金 | 56.32%40.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.53%26.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 27.75%590.7万 | 127.98%84.4万 | -67.71%153.3万 | 14.90%177.4万 | 30.27%175.6万 | 0.54%462.4万 | -372.65%-301.6万 | 322.80%474.8万 | 17.77%154.4万 | 27.29%134.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29.70%-5,604.8万 | 48.30%-2,580.9万 | -120.65%-315万 | -7,492.39%-698.5万 | -137.83%-2,010.4万 | -80.85%-4,321.2万 | -121.31%-4,991.8万 | 3,480.05%1,525.1万 | 93.35%-9.2万 | -2,118.64%-845.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,241.76%3.34億 | 120.60%4,455.7万 | 71.68%-3,007.7万 | 29.68%2.49億 | -30.69%7,029.3万 | 77.19%-2,921.4万 | -83.78%-2.16億 | -156.93%-1.06億 | 181.98%1.92億 | -61.73%1.01億 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 3.79%-81.2万 | -3.52%-20.6万 | 6.05%-20.2万 | 6.05%-20.2万 | 6.05%-20.2万 | 0.65%-84.4万 | 9.34%-19.9万 | -2.38%-21.5万 | -2.38%-21.5万 | -2.38%-21.5万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-720万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-720万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -130.25%-68.7万 | 112.65%9.8万 | -127.27%-10万 | -120.94%-66.7万 | 81.25%-1.8万 | -82.54%227.1万 | -105.32%-77.5万 | -100.73%-4.4万 | 212.78%318.6万 | 97.98%-9.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,028.50%3.25億 | 120.46%4,444.9万 | 66.94%-3,757.9万 | 27.26%2.48億 | -30.69%7,007.3万 | 71.58%-3,498.7万 | -110.24%-2.17億 | -166.04%-1.14億 | 182.18%1.95億 | -61.11%1.01億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.54%1.73億 | 42.81%1.5億 | 121.39%1.98億 | 177.59%2.76億 | -14.54%1.73億 | -20.59%2.03億 | -46.64%1.05億 | -64.07%8,940.1万 | -62.45%9,948万 | -20.59%2.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 360.77%9,628.1万 | 56.26%1.07億 | -396.21%-3,303.6万 | -600.20%-7,811.4万 | 195.76%1.01億 | 24.45%-3,692.2万 | 608.50%6,827.9万 | 120.65%1,115.3万 | 3.11%-1,115.6万 | -1,601.33%-1.05億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -151.44%-383万 | 2,571.35%862.5万 | -409.54%-1,456.7万 | -109.94%-10.7万 | 10.34%221.9万 | 302.54%744.5万 | 91.79%-34.9万 | 90.30%470.6万 | 123.28%107.7万 | -26.36%201.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 53.38%2.66億 | 53.38%2.66億 | 42.81%1.5億 | 121.39%1.98億 | 177.59%2.76億 | -14.54%1.73億 | -14.54%1.73億 | -46.64%1.05億 | -64.07%8,940.1万 | -62.45%9,948万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,060.88%-2.28億 | -76.37%6,819.9万 | -96.95%301.3万 | -58.11%-3.28億 | 114.59%2,911.7万 | -124.16%-1,962.7万 | 133.51%2.89億 | 894.21%9,882.4万 | -192.61%-2.08億 | 21.47%-2億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
