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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 140.46%7,259.9万 | 9,696.65%1.32億 | -186.69%-2.01億 | 27.63%-1.79億 | -101.88%-137.3万 | 179.62%2.32億 | ||||
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -21.05%-2,223.9万 | -12.30%-536.7万 | -327.85%-1,837.2万 | 5.07%-477.9万 | ||||||
| 利息の受取額 | 121.3万 | 0 | ||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -1,958.97%-80.3万 | -72.51%-57.1万 | 321.92%57.7万 | 90.10%-3.9万 | 49.23%-33.1万 | -1.96%-26万 | ||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | -137.88%-4,537.5万 | 0 | 0 | -1,907.5万 | 0 | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125.66%5,077万 | ---- | ---- | 1,035.89%1.1億 | -190.73%-2.06億 | 21.68%-1.98億 | ---- | ---- | -117.61%-1,170.6万 | 192.17%2.27億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,194.50%-2,164.4万 | -253.82%-5,807.92万 | -283.44%-4,441.72万 | -1,379.05%-1,030.9万 | 37.60%-168.1万 | -16.11%-167.2万 | -113.20%-1,641.48万 | -390.15%-1,158.38万 | -4.81%-69.7万 | 29.40%-269.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 97.34%-21.6万 | 180.96%998.26万 | 77.73%-274.54万 | --2,081.2万 | --4.5万 | ---812.9万 | -17,776.25%-1,233.06万 | -1,974.64%-1,233.06万 | --0 | --0 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | 3.35%26.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 141.23%25.21万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 30.27%175.6万 | 0.54%462.42万 | -372.63%-301.58万 | 322.80%474.8万 | 17.77%154.4万 | 27.29%134.8万 | -50.05%459.92万 | -82.04%110.62万 | 6.34%112.3万 | 83.87%131.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137.83%-2,010.4万 | -80.85%-4,321.19万 | -121.31%-4,991.79万 | 3,480.05%1,525.1万 | 93.35%-9.2万 | -2,118.64%-845.3万 | -1,519.79%-2,389.41万 | -594.98%-2,255.61万 | -71.33%42.6万 | 67.20%-138.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -30.69%7,029.3万 | 77.19%-2,921.41万 | -83.78%-2.16億 | -156.93%-1.06億 | 181.98%1.92億 | -61.73%1.01億 | -357.77%-1.28億 | -257.28%-1.18億 | -56.39%-4,133.2万 | -394.56%-2.34億 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 6.05%-20.2万 | 0.64%-84.41万 | 9.31%-19.91万 | -2.38%-21.5万 | -2.38%-21.5万 | -2.38%-21.5万 | -5.23%-84.95万 | 29.71%-21.95万 | -27.27%-21万 | -14.75%-21万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 0.00%-720万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-720万 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 81.25%-1.8万 | -82.54%227.11万 | -105.32%-77.49万 | -100.73%-4.4万 | 212.78%318.6万 | 97.98%-9.6万 | 201.49%1,300.62万 | 1,039.62%1,456.72万 | 155.16%602.1万 | -10.91%-282.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.69%7,007.3万 | 71.58%-3,498.7万 | -110.24%-2.17億 | -166.04%-1.14億 | 182.18%1.95億 | -61.11%1.01億 | -526.63%-1.23億 | -223.20%-1.03億 | 4.45%-4,272.1万 | -373.65%-2.37億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.54%1.73億 | -20.59%2.03億 | -46.64%1.05億 | -64.07%8,940.1万 | -62.45%9,948万 | -20.59%2.03億 | 44.14%2.55億 | 12.59%1.97億 | 64.24%2.49億 | 107.59%2.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 195.76%1.01億 | 24.45%-3,692.2万 | 608.50%6,827.9万 | 120.65%1,115.3万 | 3.11%-1,115.6万 | -1,601.33%-1.05億 | -162.98%-4,887.09万 | -88.04%963.71万 | -332.27%-5,400.1万 | -149.20%-1,151.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 10.34%221.9万 | 302.56%744.56万 | 91.81%-34.84万 | 90.30%470.6万 | 123.28%107.7万 | -26.36%201.1万 | -751.18%-367.58万 | -597.73%-425.28万 | 417.36%247.3万 | -1,108.06%-462.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 177.59%2.76億 | -14.54%1.73億 | -14.54%1.73億 | -46.64%1.05億 | -64.07%8,940.1万 | -62.45%9,948万 | -20.59%2.03億 | -20.59%2.03億 | 12.59%1.97億 | 64.24%2.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 114.59%2,911.7万 | -121.30%-1,730.55万 | 135.38%2.91億 | 894.21%9,882.4万 | -192.61%-2.08億 | 21.47%-2億 | 106.73%8,123.36万 | 17.06%1.24億 | -118.91%-1,244.3万 | 203.50%2.24億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
