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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 90.42%21.29億 | -11.59%11.18億 | 89.45%12.65億 | -51.13%6.68億 | 15.39%13.66億 | -60.25%11.84億 | 178.78%29.78億 | 95.15%10.68億 | 944.85%5.47億 | -108.60%-6,479.1万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -489.54%-2.28億 | 125.61%5,845.3万 |
| その他の非現金項目 | 5.42%-1.75億 | -19.22%-1.85億 | -1,164.54%-1.55億 | -127.29%-1,226.9万 | -105.07%-539.8万 | 61.08%1.06億 | 254.16%6,608.5万 | 61.72%-4,286.8万 | 29.68%-1.12億 | 73.00%-1.59億 |
| 運転資金の増減額 | 187.04%15.37億 | 142.25%5.35億 | -82.89%2.21億 | 174.48%12.91億 | -80.48%-17.34億 | -19.73%-9.61億 | -220.27%-8.02億 | 234.70%6.67億 | -33.07%-4.95億 | -332.23%-3.72億 |
| -売掛金増減額 | -524.82%-4.43億 | 141.08%1.04億 | -117.83%-2.54億 | 438.15%14.23億 | 48.52%-4.21億 | -6.41%-8.18億 | -497.13%-7.68億 | 47.09%1.93億 | 116.60%1.32億 | -40.04%-7.92億 |
| -在庫増減額 | -492.13%-15.59億 | -121.88%-2.63億 | 165.54%12.03億 | 34.11%-18.36億 | -45,689.12%-27.86億 | 135.70%611.2万 | 95.50%-1,712.2万 | -265.11%-3.81億 | 84.75%-1.04億 | -225.76%-6.84億 |
| -その他流動資産の変動 | 4,801.80%28.13億 | 88.85%-5,982万 | -118.75%-5.36億 | 881.00%28.61億 | 192.31%2.92億 | -183.59%-3.16億 | 369.25%3.78億 | 45.65%-1.4億 | -131.08%-2.58億 | 616.82%8.31億 |
| 利息の支払額 | 35.63%-277.7万 | -2.54%-431.4万 | -16.54%-420.7万 | -1,894.48%-361万 | -9.04%-18.1万 | -435.48%-16.6万 | 96.14%-3.1万 | 41.27%-80.4万 | 5.06%-136.9万 | -156.58%-144.2万 |
| 利息の受取額 | -7.06%1,132.5万 | 16.37%1,218.5万 | 11.18%1,047.1万 | -7.17%941.8万 | -11.51%1,014.5万 | 32.20%1,146.4万 | -94.04%867.2万 | 111.65%1.46億 | 292.51%6,874.8万 | -69.24%1,751.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | -275.66%-9,844.9万 | 112.43%5,604.5万 | 18.21%-4.51億 | -284.04%-5.51億 | 88.36%-1.44億 | -396.83%-12.33億 | -50.83%-2.48億 | 24.88%-1.65億 | -555.16%-2.19億 | -181.31%-3,344.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91.25%38.1億 | 48.57%19.92億 | -29.95%13.41億 | 1,503.30%19.14億 | 78.19%-1.36億 | -198.53%-6.25億 | -65.94%6.35億 | 954.75%18.64億 | -268.85%-2.18億 | -123.28%-5,911.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 55.67%-2.14億 | -86.78%-4.83億 | 80.85%-2.59億 | -71.11%-13.51億 | 2.00%-7.89億 | -592.35%-8.05億 | 62.38%-1.16億 | -73.57%-3.09億 | 76.36%-1.78億 | 51.21%-7.54億 |
| 無形資産取引の純額 | 4.13%-1,541.6万 | 35.67%-1,608万 | 32.45%-2,499.7万 | -25.89%-3,700.4万 | -283.56%-2,939.5万 | 155.24%1,601.4万 | -17.62%-2,898.9万 | 53.90%-2,464.6万 | -116.50%-5,346.3万 | -284.22%-2,469.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,525.5万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -0.67%-1,235.6万 | -483.37%-1,227.4万 | -8.62%-210.4万 | 31.46%-193.7万 | 53.47%-282.6万 | -100.38%-607.3万 | 2,289.90%15.84億 | -76.58%6,627.5万 | 5,902.99%2.83億 | -100.74%-487.7万 |
| その他の投資活動純額 | 99.70%-31.8万 | -257,780.49%-1.06億 | -100.04%-4.1万 | 49.95%9,535.3万 | 155.48%6,358.8万 | 152.36%2,489万 | -20.91%-4,753.7万 | -143.64%-3,931.6万 | -74.87%9,008.7万 | -74.45%3.58億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.75%-2.42億 | -121.54%-6.17億 | 78.59%-2.79億 | -72.38%-13.01億 | 1.56%-7.55億 | -154.95%-7.67億 | 767.29%13.95億 | -242.89%-2.09億 | 134.70%1.46億 | -183.80%-4.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---30億 | --0 | ---- | --30.47億 | ---- | ---- | ---- | -485.71%-2.7億 | 247.78%7,000万 | -628.96%-4,736.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -78.62%-28.4万 | 99.98%-15.9万 | -53,964.24%-6.4億 | -270.85%-118.3万 | 52.81%-31.9万 | 31.51%-67.6万 | -46.22%-98.7万 | -403.73%-67.5万 | 99.96%-13.4万 | -464,278.08%-3.39億 |
| 配当金支払総額 | 16.61%-1.42億 | -44.21%-1.7億 | 32.77%-1.18億 | -0.11%-1.75億 | 0.10%-1.75億 | 0.02%-1.75億 | -83.89%-1.75億 | -41.88%-9,526万 | -14.54%-6,713.9万 | -0.69%-5,861.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 26.06%-213.9万 | -1.76%-289.3万 | -1.68%-284.3万 | -1.71%-279.6万 | -15.46%-274.9万 | -184.47%-238.1万 | 0.00%-83.7万 | 0.12%-83.7万 | 77.22%-83.8万 | -367,800.00%-367.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,718.80%-31.44億 | 77.26%-1.73億 | -126.50%-7.6億 | 1,711.06%28.68億 | 0.10%-1.78億 | -0.68%-1.78億 | 52.32%-1.77億 | -14,562.09%-3.71億 | 99.44%-253.2万 | -599.24%-4.53億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.35%75.91億 | 6.10%63.08億 | 139.37%59.45億 | -30.24%24.84億 | -30.69%35.6億 | 58.84%51.37億 | 60.44%32.34億 | -1.46%20.16億 | -30.14%20.46億 | 35.44%29.28億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -64.73%4.24億 | 297.85%12.02億 | -91.32%3.02億 | 425.54%34.81億 | 31.91%-10.69億 | -184.74%-15.7億 | 44.40%18.53億 | 1,829.06%12.83億 | 92.05%-7,422.4万 | -234.87%-9.34億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -65.41%2,809.3万 | 34.27%8,122.8万 | 408.67%6,049.7万 | -175.81%-1,959.9万 | -13.70%-710.6万 | -112.60%-625万 | 176.16%4,959.8万 | -247.00%-6,512.1万 | -13.73%4,429.9万 | -30.46%5,134.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | 33.33%-2,000 | -250.00%-3,000 | 200.00%2,000 | ---2,000 | ---- | -300.00%-2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.96%80.44億 | 20.35%75.91億 | 6.10%63.08億 | 139.37%59.45億 | -30.24%24.84億 | -30.69%35.6億 | 58.84%51.37億 | 60.44%32.34億 | -1.46%20.16億 | -30.14%20.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 139.77%35.8億 | 44.49%14.93億 | 96.99%10.33億 | 154.71%5.25億 | 34.08%-9.59億 | -454.79%-14.55億 | -73.18%4.1億 | 439.73%15.29億 | 46.30%-4.5億 | 35.39%-8.38億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
