カオナビ
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デ・ウエスタン・セラピテクス研究所
4576
イタミアート
168A
ウインテスト
6721
アライドテレシスホールディングス
6835
| (FY)2024/05/31 | (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | (FY)2019/05/31 | (FY)2018/05/31 | (FY)2017/05/31 | (FY)2016/05/31 | (FY)2015/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 42.74%6.68億 | 14.45%4.68億 | 121.43%4.09億 | -65.07%1.85億 | -41.97%5.28億 | 37.55%9.11億 | 1.49%6.62億 | -2.79%6.52億 | 19.94%6.71億 | 63.19%5.59億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.12%7,392.3万 | 80.30%9,028.1万 |
| その他の非現金項目 | 297.40%1.6億 | -212.23%-8,091.7万 | 175.64%7,210.1万 | -140.40%-9,531.8万 | -596.82%-3,964.9万 | 76.40%-569万 | -127.42%-2,410.8万 | 141.86%8,793.4万 | -258.65%-2.1億 | 40.47%1.32億 |
| 運転資金の増減額 | 178.91%3.7億 | -261.23%-4.69億 | 179.29%2.91億 | -508.12%-3.67億 | 33.49%-6,028.9万 | 49.56%-9,064.1万 | 39.35%-1.8億 | -782.26%-2.96億 | 120.68%4,342.7万 | 52.54%-2.1億 |
| -売上債権増減額 | 260.30%4.84億 | -365.77%-3.02億 | 240.54%1.14億 | -133.71%-8,081.6万 | 72.41%2.4億 | 186.85%1.39億 | 56.77%-1.6億 | -249.40%-3.7億 | 224.48%2.48億 | 43.34%-1.99億 |
| -棚卸資産増減額 | 40.06%-2.24億 | -5,047.71%-3.73億 | 106.94%753.7万 | -14.83%-1.09億 | 49.06%-9,458.4万 | -93.36%-1.86億 | -2,018.16%-9,601.6万 | 98.26%-453.3万 | -1,805.48%-2.6億 | 93.22%-1,364.4万 |
| 利息の支払額 | -12.30%-1,476.8万 | -6.85%-1,315万 | 5.02%-1,230.7万 | 5.41%-1,295.8万 | 13.35%-1,369.9万 | 14.45%-1,581万 | 23.60%-1,848万 | 13.07%-2,418.7万 | 15.18%-2,782.4万 | 7.72%-3,280.4万 |
| 利息の受取額 | 17.26%411万 | 11.59%350.5万 | -1.97%314.1万 | -11.54%320.4万 | -0.85%362.2万 | 5.55%365.3万 | 14.15%346.1万 | 89.50%303.2万 | 6.95%160万 | 18.54%149.6万 |
| 法人税等の支払額 | 55.92%-9,698.8万 | -1,613.66%-2.2億 | 90.09%-1,284.1万 | 51.58%-1.3億 | -16.07%-2.68億 | 8.22%-2.31億 | 18.04%-2.51億 | -133.04%-3.06億 | -120.88%-1.32億 | -200.84%-5,953.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,634.85%12.67億 | -108.33%-8,255.6万 | 813.48%9.91億 | -135.94%-1.39億 | -49.76%3.87億 | 88.72%7.69億 | 25.77%4.08億 | -46.69%3.24億 | -4.65%6.08億 | 410.51%6.38億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 44.32%-1,857.3万 | 68.39%-3,335.7万 | -445.52%-1.06億 | 82.16%-1,934.6万 | -293.46%-1.08億 | 354.30%5,606.2万 | 83.42%-2,204.6万 | -154.78%-1.33億 | -108.56%-5,220.1万 | 88.39%-2,502.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -97.56%-3,204万 | 37.20%-1,621.8万 | 35.67%-2,582.3万 | 41.92%-4,014.4万 | -16.81%-6,912.3万 | -65.32%-5,917.5万 | -18.67%-3,579.4万 | 24.05%-3,016.2万 | -145.71%-3,971.1万 | 9.38%-1,616.2万 |
| 投資商品取引の純額 | 49.44%-1,580.1万 | -130.04%-3,125.4万 | 2.21%1.04億 | 241.81%1.02億 | -257.18%-7,178.9万 | -24.24%4,567.4万 | 31.02%6,028.7万 | 248.44%4,601.4万 | -2,743.85%-3,099.8万 | 8.17%-109万 |
| その他の投資活動純額 | -574.54%-4,186.9万 | 123.89%882.3万 | -4.63%-3,693.6万 | -6.28%-3,530.1万 | 1.23%-3,321.6万 | 27.03%-3,363.1万 | -11.92%-4,608.9万 | 88.09%-4,118.1万 | -409.40%-3.46億 | -15.89%-6,785.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50.49%-1.08億 | -13.48%-7,195.2万 | -869.96%-6,340.6万 | 102.93%823.5万 | -2,747.12%-2.81億 | 123.39%1,062.5万 | 71.21%-4,541.6万 | 66.53%-1.58億 | -331.13%-4.71億 | 62.43%-1.09億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -384.11%-6,054.1万 | 110.68%2,130.9万 | -309.14%-1.99億 | 5.60%9,536万 | 121.81%9,030.1万 | -9.97%-4.14億 | -1,260.60%-3.77億 | 136.56%3,244.1万 | 84.50%-8,873.7万 | -210.31%-5.73億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 32.72%-25.5万 | -146.10%-37.9万 | 52.32%-15.4万 | -8.75%-32.3万 | 14.41%-29.7万 | 71.44%-34.7万 | -107.62%-121.5万 | 1,951.80%1,594.4万 | -36.45%-86.1万 | -99.05%-63.1万 |
| 配当金支払総額 | -19.51%-5,457.8万 | -67.20%-4,567万 | 62.51%-2,731.4万 | -0.12%-7,285万 | -33.05%-7,276.6万 | -20.13%-5,468.9万 | -1.13%-4,552.6万 | -66.58%-4,501.7万 | ---2,702.4万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 100.00%-1,000 | -9,690,600.00%-9,690.7万 | 50.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69.95%-1.97億 | 63.82%-1.16億 | -375.41%-3.21億 | 13.16%-6,754.9万 | 85.82%-7,779万 | -11.31%-5.49億 | -630.80%-4.93億 | 75.04%-6,743.2万 | 55.19%-2.7億 | -222.40%-6.03億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.07%6.01億 | 227.09%8.72億 | -42.72%2.67億 | 6.15%4.66億 | 112.23%4.39億 | -38.94%2.07億 | 43.09%3.38億 | -36.08%2.37億 | -16.78%3.7億 | 276.37%4.45億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 455.14%9.61億 | -144.63%-2.71億 | 406.00%6.07億 | -820.44%-1.98億 | -88.11%2,751.5万 | 277.30%2.31億 | -231.94%-1.31億 | 174.09%9,893.8万 | -79.00%-1.34億 | -122.85%-7,460.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -35.44%-42.8万 | 69.96%-31.6万 | -59.88%-105.2万 | -19.85%-65.8万 | -216.81%-54.9万 | 137.01%47万 | -142.63%-127万 | --297.9万 | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | -200.00%-2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 159.84%15.62億 | -31.07%6.01億 | 227.09%8.72億 | -42.72%2.67億 | 6.15%4.66億 | 112.23%4.39億 | -38.94%2.07億 | 43.09%3.38億 | -36.08%2.37億 | -16.78%3.7億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,008.83%12.08億 | -115.46%-1.33億 | 526.19%8.6億 | -197.22%-2.02億 | -68.25%2.07億 | 86.78%6.53億 | 119.36%3.5億 | -68.31%1.59億 | -15.65%5.03億 | 600.20%5.97億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |