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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -23.44%29.23億 | 31.75%38.18億 | 28.40%28.98億 | -43.48%22.57億 | -25.64%39.93億 | -2.95%53.7億 | 22.30%55.33億 | -11.66%45.24億 | 13.75%51.21億 | 10.64%45.02億 |
| その他の非現金項目 | -339.02%-1.8億 | -510.00%-4,100万 | -75.61%1,000万 | 151.25%4,100万 | -281.82%-8,000万 | -37.14%4,400万 | 52.17%7,000万 | 9.52%4,600万 | 148.28%4,200万 | -317.50%-8,700万 |
| 運転資金の増減額 | 30.46%-11.62億 | 3.63%-16.71億 | -285.45%-17.34億 | 214.72%9.35億 | -160.38%-8.15億 | 43.91%-3.13億 | -192.54%-5.58億 | 218.70%6.03億 | -322.81%-5.08億 | 126.24%2.28億 |
| -売掛金増減額 | 303.07%5.95億 | 60.08%-2.93億 | -189.84%-7.34億 | 99.27%8.17億 | 772.13%4.1億 | 86.35%-6,100万 | -302.70%-4.47億 | -198.23%-1.11億 | 154.59%1.13億 | 65.09%-2.07億 |
| -在庫増減額 | 52.25%-7.22億 | -53.81%-15.12億 | -8,836.36%-9.83億 | 98.08%-1,100万 | -19.13%-5.73億 | 2.63%-4.81億 | -172.86%-4.94億 | 193.39%6.78億 | -1,496.15%-7.26億 | -79.37%5,200万 |
| -その他流動資産の変動 | 85.40%-3,300万 | -1,127.27%-2.26億 | 340.00%2,200万 | 117.86%500万 | 79.71%-2,800万 | -245.26%-1.38億 | 282.69%9,500万 | -133.77%-5,200万 | -17.65%1.54億 | -90.97%1.87億 |
| -その他流動負債の変動 | -17.50%3,300万 | -84.13%4,000万 | 1,300.00%2.52億 | 94.10%-2,100万 | -278.89%-3.56億 | 10.56%1.99億 | 68.22%1.8億 | 30.49%1.07億 | 167.77%8,200万 | 27.11%-1.21億 |
| 利息の支払額 | -2.86%-3,600万 | -12.90%-3,500万 | -520.00%-3,100万 | ---500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 35.92%1.4億 | 28.75%1.03億 | -10.11%8,000万 | -16.04%8,900万 | -1.85%1.06億 | 31.71%1.08億 | -38.81%8,200万 | 19.64%1.34億 | -31.71%1.12億 | 65.66%1.64億 |
| 支払済みの税金還付金 | 6.22%-11.46億 | -222.43%-12.22億 | 64.58%-3.79億 | 4.63%-10.7億 | 58.64%-11.22億 | -134.89%-27.13億 | 24.66%-11.55億 | 14.60%-15.33億 | -12.19%-17.95億 | -20.57%-16億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.35%23.07億 | -22.15%22.99億 | -21.42%29.53億 | 7.65%37.58億 | -4.80%34.91億 | -26.37%36.67億 | 1.97%49.8億 | 20.44%48.84億 | -16.92%40.55億 | 28.41%48.81億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -627.79%-53.42億 | -38.49%-7.34億 | 53.59%-5.3億 | -5.94%-11.42億 | -41.84%-10.78億 | 9.85%-7.6億 | 14.50%-8.43億 | -58.52%-9.86億 | -74.72%-6.22億 | 80.08%-3.56億 |
| 無形資産取引の純額 | -91.86%-5.66億 | 57.43%-2.95億 | -36.96%-6.93億 | -232.89%-5.06億 | 37.70%-1.52億 | 18.94%-2.44億 | -90.51%-3.01億 | -243.48%-1.58億 | -119.05%-4,600万 | 58.00%-2,100万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.42億 |
| 投資商品取引の純額 | -1.24%56.43億 | 16.35%57.14億 | 211.13%49.11億 | -3,190.21%-44.19億 | 107.15%1.43億 | 29.53%-20億 | -1.57%-28.38億 | 19.64%-27.94億 | -922.65%-34.77億 | -155.74%-3.4億 |
| その他の投資活動純額 | -92.11%-7,300万 | 29.63%-3,800万 | 5.26%-5,400万 | -159.09%-5,700万 | -134.92%-2,200万 | 228.57%6,300万 | 25.76%-4,900万 | 0.00%-6,600万 | -512.50%-6,600万 | -54.29%1,600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107.16%-3.33億 | 27.84%46.52億 | 159.51%36.39億 | -455.40%-61.15億 | 62.50%-11.01億 | 26.98%-29.36億 | -0.80%-40.21億 | 4.98%-39.89億 | -885.45%-41.98億 | 63.99%-4.26億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -519.89%-23.06億 | ---3.72億 | --0 | 47.96%-6.75億 | ---12.97億 | --0 | --0 | ---700万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -37.48%-11.37億 | 3.61%-8.27億 | -23.28%-8.58億 | 50.07%-6.96億 | 12.93%-13.94億 | -34.65%-16.01億 | -9.79%-11.89億 | -21.28%-10.83億 | -17.04%-8.93億 | -5.68%-7.63億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---100万 | ---- | ---- | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -149.67%-37.4億 | -30.03%-14.98億 | 29.88%-11.52億 | 44.17%-16.43億 | -62.96%-29.43億 | -30.02%-18.06億 | -8.26%-13.89億 | -22.19%-12.83億 | -15.51%-10.5億 | -8.47%-9.09億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38.04%204.03億 | 59.45%147.81億 | -30.48%92.7億 | -3.62%133.34億 | -7.08%138.35億 | -2.60%148.89億 | -3.11%152.86億 | -7.58%157.76億 | 29.54%170.69億 | 20.60%131.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -132.39%-17.66億 | 0.24%54.53億 | 236.00%54.4億 | -623.33%-40億 | 48.56%-5.53億 | -150.00%-10.75億 | -10.82%-4.3億 | 67.48%-3.88億 | -133.64%-11.93億 | 99.21%35.46億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1.18%1.67億 | 144.93%1.69億 | 211.29%6,900万 | -216.98%-6,200万 | 165.00%5,300万 | -39.39%2,000万 | 133.00%3,300万 | 0.00%-1億 | -128.82%-1億 | -26.33%3.47億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | 200.00%200万 | -100.00%-200万 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---200万 | ---- | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.83%188.05億 | 38.04%204.03億 | 59.45%147.81億 | -30.48%92.7億 | -3.62%133.34億 | -7.08%138.35億 | -2.60%148.89億 | -3.11%152.86億 | -7.58%157.76億 | 29.54%170.69億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -390.59%-36.12億 | -27.98%12.43億 | -18.04%17.26億 | -6.48%21.06億 | -15.43%22.52億 | -25.61%26.63億 | -3.89%35.8億 | 13.15%37.25億 | -24.65%32.92億 | 124.51%43.69億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
