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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -198.92%-6.41億 | -43.80%6.48億 | 372.54%11.53億 | -88.11%2.44億 | -17.91%20.53億 | 53.62%25.01億 | 47.46%16.28億 | -38.36%11.04億 | 22.34%17.91億 | 68.86%14.64億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.61%6,000万 | 129.88%1.24億 |
| その他の非現金項目 | -192.31%-2.64億 | 162.58%2.86億 | -38.91%-4.57億 | -232.32%-3.29億 | -395.00%-9,900万 | -107.94%-2,000万 | -26.32%2.52億 | 584.00%3.42億 | 554.55%5,000万 | -102.37%-1,100万 |
| 運転資金の増減額 | 90.45%-1.22億 | -965.00%-12.78億 | -107.56%-1.2億 | 73.93%15.88億 | 180.16%9.13億 | -131.03%-11.39億 | 39.29%-4.93億 | 17.65%-8.12億 | -17.80%-9.86億 | -459.23%-8.37億 |
| -売上債権増減額 | 191.64%6.69億 | 51.20%-7.3億 | -150.63%-14.96億 | 86.67%29.55億 | 305.05%15.83億 | 8.85%-7.72億 | -82.54%-8.47億 | 48.73%-4.64億 | 2.06%-9.05億 | -350.73%-9.24億 |
| -棚卸資産増減額 | 69.37%-1.4億 | -428.78%-4.57億 | -83.80%1.39億 | 239.97%8.58億 | -25.87%-6.13億 | -28.16%-4.87億 | -12,766.67%-3.8億 | 102.10%300万 | 67.20%-1.43億 | -184.97%-4.36億 |
| 利息の支払額 | 66.67%-100万 | -50.00%-300万 | 33.33%-200万 | 25.00%-300万 | 0.00%-400万 | 20.00%-400万 | 37.50%-500万 | 27.27%-800万 | 21.43%-1,100万 | 12.50%-1,400万 |
| 利息の受取額 | -10.53%1,700万 | 5.56%1,900万 | -70.97%1,800万 | -4.62%6,200万 | 400.00%6,500万 | 8.33%1,300万 | -25.00%1,200万 | -33.33%1,600万 | 100.00%2,400万 | 33.33%1,200万 |
| 法人税等の支払額 | 54.64%-1.27億 | -104.38%-2.8億 | 59.23%-1.37億 | 63.79%-3.36億 | -43.21%-9.28億 | -35.28%-6.48億 | -11.14%-4.79億 | 26.07%-4.31億 | -38.15%-5.83億 | 19.00%-4.22億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -342.71%-2.33億 | -88.36%9,600万 | -50.95%8.25億 | -23.41%16.82億 | 119.16%21.96億 | -26.32%10.02億 | 185.71%13.6億 | -32.67%4.76億 | 13.12%7.07億 | -37.93%6.25億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 88.06%-2.56億 | -56.61%-21.44億 | -995.20%-13.69億 | 54.38%-1.25億 | 47.91%-2.74億 | -361.40%-5.26億 | 82.22%-1.14億 | -12.46%-6.41億 | -247.56%-5.7億 | 83.11%-1.64億 |
| 無形資産取引の純額 | -125.00%-9,900万 | ---4,400万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -106.00%-7,800万 | 2,647.06%12.99億 | -145.54%-5,100万 | 115.01%1.12億 | -5.82%-7.46億 | -812.12%-7.05億 | -55.00%9,900万 | 5,600.00%2.2億 | 0.00%-400万 | 55.56%-400万 |
| その他の投資活動純額 | 500.00%400万 | ---100万 | ---- | 33.33%-600万 | 40.00%-900万 | -50.00%-1,500万 | -66.67%-1,000万 | -101.22%-600万 | 302.06%4.91億 | -230.65%-2.43億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51.80%-4.29億 | 37.32%-8.9億 | -7,373.68%-14.2億 | 98.15%-1,900万 | 17.42%-10.29億 | -4,884.00%-12.46億 | 94.15%-2,500万 | -414.46%-4.27億 | 79.81%-8,300万 | 48.24%-4.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.00%-5,000万 | 0.00%-5,000万 | 58.33%-5,000万 | 20.00%-1.2億 | -141.21%-1.5億 | 266.97%3.64億 | 0.00%-2.18億 | 29.22%-2.18億 | -41.28%-3.08億 | -154.23%-2.18億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---5,100万 | ---- | ---6,400万 | --0 | 217.28%9,500万 | 46.71%-8,100万 | ---1.52億 | --0 | -62.16%1,400万 | 1,133.33%3,700万 |
| 配当金支払総額 | -7.86%-1.51億 | -28.44%-1.4億 | 50.00%-1.09億 | 15.50%-2.18億 | -13.66%-2.58億 | -4.13%-2.27億 | -4.81%-2.18億 | -18.86%-2.08億 | -45.83%-1.75億 | -0.84%-1.2億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | -110.00%-100万 | 1,100.00%1,000万 | ---100万 | ---- | 33.33%-200万 | -50.00%-300万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26.91%-2.83億 | 8.23%-2.23億 | 33.61%-2.43億 | -7.65%-3.66億 | -1,800.00%-3.4億 | 103.18%2,000万 | -31.38%-6.28億 | 8.95%-4.78億 | -47.47%-5.25億 | -241.27%-3.56億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.24%28.38億 | -17.38%37.46億 | 39.34%45.34億 | 34.07%32.54億 | -9.54%24.27億 | 37.03%26.83億 | -19.09%19.58億 | 2.46%24.2億 | -3.28%23.62億 | 28.12%24.42億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 7.08%-9.45億 | -21.36%-10.17億 | -164.61%-8.38億 | 56.83%12.97億 | 469.20%8.27億 | -131.68%-2.24億 | 264.80%7.07億 | -533.33%-4.29億 | 169.72%9,900万 | -130.54%-1.42億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -10.00%9,900万 | 120.00%1.1億 | 394.12%5,000万 | ---1,700万 | --0 | -282.35%-3,100万 | 153.13%1,700万 | 20.00%-3,200万 | -164.52%-4,000万 | -11.43%6,200万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.84%19.91億 | -24.24%28.38億 | -17.38%37.46億 | 39.34%45.34億 | 34.07%32.54億 | -9.54%24.27億 | 37.03%26.83億 | -19.09%19.58億 | 2.46%24.2億 | -3.28%23.62億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 70.05%-6.4億 | -292.83%-21.37億 | -134.94%-5.44億 | -18.91%15.57億 | 305.92%19.2億 | -62.04%4.73億 | 769.89%12.46億 | -235.77%-1.86億 | -70.02%1.37億 | 1,244.12%4.57億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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