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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.67%19.06億 | -1.74%21.1億 | 25.54%21.48億 | -23.44%17.11億 | -22.44%22.35億 | 4.65%28.81億 | 36.80%27.53億 | 3.43%20.12億 | 26.69%19.46億 | 35.62%15.36億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.93%7,637.5万 | 31.94%1.27億 |
| その他の非現金項目 | -3.79%4,554.4万 | 21.27%4,733.6万 | 166.12%3,903.3万 | -209.16%-5,903.5万 | -9.08%5,408.2万 | 128.57%5,948万 | -1,842.29%-2.08億 | 218.56%1,194.8万 | 15.88%-1,007.8万 | 96.69%-1,198.1万 |
| 運転資金の増減額 | 87.43%-5,644.3万 | -232.77%-4.49億 | -119.62%-1.35億 | 329.52%6.88億 | 55.35%-3億 | -3,891.08%-6.71億 | 79.03%-1,681.9万 | 39.43%-8,020万 | -346.42%-1.32億 | 86.05%-2,966.1万 |
| -売掛金増減額 | 777.71%6,255.9万 | -336.57%-923.1万 | -91.67%390.2万 | -71.50%4,682.1万 | 738.45%1.64億 | 71.39%-2,573.6万 | -0.59%-8,995.8万 | -30.81%-8,942.6万 | 56.65%-6,836.3万 | 40.08%-1.58億 |
| -在庫増減額 | 87.18%-6,148.4万 | -482.37%-4.8億 | -118.61%-8,234万 | 405.03%4.42億 | 53.30%-1.45億 | -103.50%-3.11億 | -12.10%-1.53億 | -425.15%-1.36億 | 198.16%4,187.7万 | 49.04%-4,266.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 17.01%-1,889.2万 | -145.61%-2,276.5万 | 15.94%4,991.4万 | 162.40%4,305.1万 | -512.56%-6,899.3万 | 75.27%-1,126.3万 | -314.91%-4,554.9万 | 154.72%2,119.4万 | -495.26%-3,873.2万 | -58.53%979.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 725.85%1.16億 | 86.08%-1,853.9万 | -192.07%-1.33億 | 288.00%1.45億 | -157.34%-7,696.4万 | -31.12%1.34億 | 167.13%1.95億 | 216.53%7,294.2万 | -157.18%-6,259.6万 | 806.01%1.09億 |
| 利息の受取額 | -30.30%78.2万 | 40.78%112.2万 | 40.81%79.7万 | -52.40%56.6万 | 31.24%118.9万 | 12.69%90.6万 | 6.91%80.4万 | -94.98%75.2万 | 3.02%1,498.7万 | 25.94%1,454.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | 12.06%-6.92億 | -59.81%-7.86億 | 5.97%-4.92億 | 32.60%-5.23億 | 25.61%-7.77億 | -67.30%-10.44億 | 9.01%-6.24億 | -5.68%-6.86億 | -28.45%-6.49億 | -29.84%-5.05億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.64%18.35億 | -28.62%16.14億 | -10.48%22.61億 | 32.34%25.26億 | 2.14%19.09億 | -35.79%18.69億 | 53.60%29.1億 | 7.87%18.95億 | 8.47%17.57億 | 41.18%16.19億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 18.69%-5.53億 | -5.16%-6.8億 | -41.63%-6.46億 | 73.80%-4.56億 | -38.65%-17.42億 | -112.21%-12.56億 | 21.48%-5.92億 | 40.27%-7.54億 | -163.25%-12.62億 | -10.56%-4.79億 |
| 無形資産取引の純額 | -253.45%-880.1万 | 72.23%-249万 | -153.61%-896.5万 | 65.02%-353.5万 | 19.15%-1,010.5万 | 82.41%-1,249.9万 | -398.37%-7,103.8万 | 42.98%-1,425.4万 | 77.76%-2,499.9万 | -218.15%-1.12億 |
| 投資商品取引の純額 | 102.48%1,133.3万 | -246.47%-4.57億 | 12.04%3.12億 | --2.78億 | --0 | 55.56%2,800万 | --1,800万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -1,609.81%-2,524.4万 | 129.54%167.2万 | 4.08%-566万 | 67.37%-590.1万 | 87.30%-1,808.5万 | -1,042.99%-1.42億 | 35.40%-1,245.8万 | 45.18%-1,928.4万 | -1,545.42%-3,517.9万 | -100.54%-213.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49.42%-5.75億 | -225.99%-11.37億 | -86.30%-3.49億 | 89.42%-1.87億 | -27.97%-17.7億 | -110.37%-13.83億 | 16.51%-6.57億 | 40.46%-7.87億 | -122.62%-13.22億 | -623.84%-5.94億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -487,553.66%-2億 | 99.98%-4.1万 | ---2億 | ---- | 67.83%-11.1万 | -9.18%-34.5万 | ---31.6万 | ---- | ---- | ---12.2万 |
| 配当金支払総額 | -21.96%-6.84億 | 0.44%-5.61億 | -28.50%-5.63億 | 22.06%-4.38億 | 0.05%-5.62億 | -0.05%-5.63億 | -12.57%-5.62億 | -99.43%-5億 | -34.17%-2.51億 | -53.37%-1.87億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1.2万 | ---- | 1,100.00%2.4万 | 300.00%2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.59%-8.84億 | 26.51%-5.61億 | -74.09%-7.63億 | 22.07%-4.38億 | 0.09%-5.63億 | -0.05%-5.63億 | -12.63%-5.63億 | -99.43%-5億 | -34.08%-2.51億 | -53.47%-1.87億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.54%83.97億 | 16.07%84.43億 | 35.10%72.74億 | -7.32%53.84億 | -1.49%58.1億 | 39.96%58.97億 | 22.33%42.13億 | 5.62%34.44億 | 35.68%32.61億 | 64.73%24.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 548.25%3.75億 | -107.29%-8,375.8万 | -39.52%11.49億 | 548.67%19億 | -448.29%-4.24億 | -104.57%-7,725.5万 | 178.10%16.9億 | 231.01%6.08億 | -78.10%1.84億 | -11.10%8.39億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -44.93%2,089.7万 | 93.96%3,794.9万 | 284.33%1,956.5万 | -561.31%-1,061.4万 | 84.58%-160.5万 | -62.94%-1,040.7万 | 9.04%-638.7万 | -2,838.08%-702.2万 | -101.26%-23.9万 | 1,556.58%1,900.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | 8,418,950.00%1.68億 | -300.00%-2,000 | 0.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.72%87.94億 | -0.54%83.97億 | 16.07%84.43億 | 35.10%72.74億 | -7.32%53.84億 | -1.49%58.1億 | 39.96%58.97億 | 22.33%42.13億 | 5.62%34.44億 | 35.68%32.61億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 37.02%12.71億 | -42.08%9.28億 | -22.39%16.02億 | 1,247.46%20.64億 | -74.47%1.53億 | -73.30%6億 | 100.57%22.47億 | 142.79%11.2億 | -54.19%4.61億 | 48.65%10.07億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
