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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.65%10.39億 | 15.63%12.03億 | 219.57%10.41億 | -81.00%3.26億 | -13.46%17.14億 | 128.34%19.81億 | 220.78%8.68億 | -71.08%2.7億 | 92.56%9.35億 | 488.14%4.86億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.03%3,900.2万 | 1,780.24%3,749.2万 |
| その他の非現金項目 | -226.53%-2,282.1万 | -353.68%-698.9万 | -48.56%275.5万 | -45.16%535.6万 | 137.10%976.6万 | -46.13%411.9万 | -60.88%764.6万 | 19,840.40%1,954.3万 | -100.87%-9.9万 | -63.95%1,139万 |
| 運転資金の増減額 | 109.78%1.19億 | -1,866.90%-12.21億 | 83.00%-6,209.2万 | -173.73%-3.65億 | 260.90%4.95億 | -505.74%-3.08億 | -85.04%7,587.5万 | 199.01%5.07億 | -67.97%-5.12億 | -31.71%-3.05億 |
| -売掛金増減額 | 163.05%3.97億 | -61.51%-6.3億 | -403.97%-3.9億 | -86.84%1.28億 | 281.05%9.75億 | -644.50%-5.38億 | -116.83%-7,230.6万 | 208.87%4.3億 | -348.87%-3.95億 | 76.18%-8,789.5万 |
| -在庫増減額 | 80.09%-1.09億 | -157.30%-5.45億 | -439.50%-2.12億 | 121.49%6,241.3万 | -513.66%-2.9億 | 85.21%-4,732.2万 | -227.43%-3.2億 | 297.65%2.51億 | 61.58%-1.27億 | -466.02%-3.31億 |
| -その他流動資産の変動 | 30.43%-3,887.2万 | -96.94%-5,587.6万 | 62.88%-2,837.2万 | -428.17%-7,644万 | -50.68%2,329.3万 | 186.78%4,722.6万 | -258.59%-5,442万 | 36.79%3,431.5万 | -66.25%2,508.5万 | 508.31%7,433.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -57.31%3,926.8万 | -20.06%9,197.8万 | 164.19%1.15億 | -291.05%-1.79億 | -27.48%9,381.7万 | 242.82%1.29億 | 54.93%3,773.8万 | --2,435.8万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 42.99%-319.2万 | 48.21%-559.9万 | 11.25%-1,081.1万 | -25.67%-1,218.2万 | 12.79%-969.4万 | 22.55%-1,111.6万 | 26.22%-1,435.3万 | -10.92%-1,945.4万 | 14.87%-1,753.9万 | 14.58%-2,060.2万 |
| 利息の受取額 | 118.93%2,575.5万 | 43.15%1,176.4万 | 26.45%821.8万 | -12.77%649.9万 | 4.58%745万 | 2.81%712.4万 | -24.58%692.9万 | -2.11%918.7万 | 2.88%938.5万 | 3.64%912.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | 41.18%-3.54億 | -539.51%-6.01億 | 125.93%1.37億 | 24.59%-5.28億 | -47.62%-7億 | -1,493.05%-4.74億 | 107.28%3,402万 | -242.87%-4.67億 | -6,837.39%-1.36億 | -98.53%202.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 501.57%11.35億 | -121.15%-2.83億 | 529.74%13.37億 | -117.34%-3.11億 | 27.41%17.94億 | 18.38%14.08億 | 86.50%11.89億 | 4.85%6.38億 | 15.80%6.08億 | 101.68%5.25億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 77.55%-1.68億 | -511.89%-7.47億 | -60.36%-1.22億 | 57.31%-7,615.8万 | -173.32%-1.78億 | -75.18%-6,527.4万 | 34.96%-3,726.2万 | 72.85%-5,729.4万 | -622.75%-2.11億 | 70.66%-2,920万 |
| 無形資産取引の純額 | -2,639.55%-1.63億 | 69.67%-595万 | 39.16%-1,961.9万 | -516.68%-3,224.6万 | -196.09%-522.9万 | -292.44%-176.6万 | 95.31%-45万 | -107.01%-959.5万 | 52.56%-463.5万 | -77.98%-977.1万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --90.4万 | ---- | ---- | -94.07%122万 | -79.42%2,058万 | 18,967.92%1億 | -100.76%-53万 | -53.18%7,016.4万 |
| その他の投資活動純額 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 3,946.99%1.77億 | -283.10%-460.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.09%-3.31億 | -434.81%-7.53億 | -29.92%-1.41億 | 40.97%-1.08億 | -179.00%-1.84億 | -284.19%-6,581.9万 | -151.74%-1,713.2万 | 184.44%3,310.9万 | -247.45%-3,920.9万 | -39.06%2,659.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 65.64%-2.53億 | -497.24%-7.37億 | -115.17%-1.23億 | 615.69%8.14億 | 47.76%-1.58億 | 34.38%-3.02億 | -857.60%-4.6億 | 110.66%6,075.6万 | -244.72%-5.7億 | 157.43%3.94億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -143.18%-10.7万 | ---4.4万 | ---- | ---- | ---6.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -25.32%-2.59億 | -28.26%-2.07億 | 16.44%-1.61億 | 39.98%-1.93億 | -56.25%-3.21億 | -100.00%-2.06億 | 5.88%-1.03億 | 5.55%-1.09億 | -350.01%-1.16億 | ---2,571.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 50.00%-1,000 | 33.33%-2,000 | -50.00%-3,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46.44%-5.14億 | -187.38%-9.59億 | -159.26%-3.34億 | 203.29%5.63億 | 2.93%-5.45億 | 14.49%-5.62億 | -339.99%-6.57億 | 80.43%-1.49億 | -354.29%-7.63億 | 135.70%3億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.14%36.34億 | 19.41%56.03億 | 2.95%46.92億 | 30.34%45.58億 | 28.66%34.97億 | 23.63%27.18億 | 30.95%21.98億 | -10.88%16.79億 | 82.29%18.84億 | -34.10%10.33億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 114.59%2.91億 | -331.37%-19.95億 | 500.47%8.62億 | -86.52%1.44億 | 36.45%10.65億 | 51.43%7.8億 | -1.17%5.15億 | 369.43%5.22億 | -122.73%-1.94億 | 258.91%8.52億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 181.25%7,269.8万 | -46.93%2,584.8万 | 634.17%4,870.6万 | -132.72%-911.8万 | -154.09%-391.8万 | -138.65%-154.2万 | 310.55%399万 | 83.49%-189.5万 | -795.24%-1,147.7万 | -207.73%-128.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.01%39.98億 | -35.14%36.34億 | 19.41%56.03億 | 2.95%46.92億 | 30.34%45.58億 | 28.66%34.97億 | 23.63%27.18億 | 30.95%21.98億 | -10.88%16.79億 | 82.29%18.84億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 177.39%8.02億 | -187.22%-10.36億 | 383.26%11.88億 | -126.07%-4.19億 | 20.08%16.09億 | 16.73%13.4億 | 101.68%11.48億 | 48.22%5.69億 | -15.71%3.84億 | 193.19%4.56億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
