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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.55%15.56億 | 27.91%15.32億 | 11.64%11.98億 | -38.84%10.73億 | 5.15%17.54億 | 32.25%16.68億 | 35.64%12.61億 | 33.78%9.3億 | 11.97%6.95億 | 17.80%6.21億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.72%887万 | 848.39%940.8万 |
| 株式ベースの報酬 | 4.13%1,148.6万 | 41.41%1,103万 | --780万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 180.06%2,398.2万 | 33.12%-2,995.4万 | -170.36%-4,478.6万 | 356.44%6,365.1万 | -80.62%1,394.5万 | 157.50%7,194.9万 | -43.11%2,794.1万 | 66.00%4,911.2万 | 198.81%2,958.5万 | -6,753.33%-2,994万 |
| 運転資金の増減額 | -40.13%-7.42億 | -234.87%-5.3億 | 962.72%3.93億 | 140.86%3,696.4万 | 88.90%-9,046.6万 | -165.57%-8.15億 | 23.86%-3.07億 | -12.15%-4.03億 | -245.69%-3.59億 | -39.56%-1.04億 |
| -売掛金増減額 | 55.29%-2.5億 | -990.14%-5.6億 | -79.65%6,285.9万 | 235.24%3.09億 | -167.93%-2.28億 | 49.81%-8,526.2万 | 59.19%-1.7億 | -840.96%-4.16億 | 36.79%-4,423.7万 | 54.95%-6,998.8万 |
| -在庫増減額 | -103.50%-5.11億 | -249.42%-2.51億 | 266.62%1.68億 | -152.79%-1.01億 | 126.15%1.91億 | -117.05%-7.31億 | -13,784.91%-3.37億 | 99.30%-242.6万 | -321.53%-3.48億 | -216.57%-8,263.5万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.91%2,644万 | 2.54%2,186.8万 | --2,132.7万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | 66.67%-1,000 | 99.57%-3,000 | ---70.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 312.31%3,953.6万 | -19.89%958.9万 | 315.05%1,197万 | -1.44%288.4万 | 15.97%292.6万 | 31.27%252.3万 | 3.89%192.2万 | -46.06%185万 | 7.62%343万 | 5.22%318.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | -31.90%-5.98億 | -14.22%-4.54億 | -17.59%-3.97億 | 47.93%-3.38億 | -63.63%-6.49億 | 6.00%-3.97億 | -41.81%-4.22億 | -12.03%-2.97億 | -19.56%-2.66億 | -4.25%-2.22億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39.22%3.77億 | -50.67%6.2億 | 28.15%12.57億 | -15.13%9.81億 | 70.20%11.56億 | 9.66%6.79億 | 84.83%6.19億 | 139.00%3.35億 | -45.76%1.4億 | -1.42%2.59億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -182.08%-6.9億 | 18.24%-2.45億 | -1,077.66%-2.99億 | 95.48%-2,541万 | -121.35%-5.63億 | -409.67%-2.54億 | 31.97%-4,986.3万 | 82.35%-7,329.3万 | 12.55%-4.15億 | -1,582.22%-4.75億 |
| 無形資産取引の純額 | 36.01%-736.5万 | 11.15%-1,150.9万 | 36.46%-1,295.3万 | 23.74%-2,038.7万 | -282.94%-2,673.3万 | -46.35%-698.1万 | 82.75%-477万 | -329.85%-2,764.8万 | -16.97%-643.2万 | -451.55%-549.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,448.60%-5,082.5万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---1.34億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 38.70%-219.4万 | 29.21%-357.9万 | -114.55%-505.6万 | 472.50%3,475.1万 | -75.82%607万 | 657.04%2,510.6万 | -3.16%-450.7万 | -104.54%-436.9万 | 2,696.01%9,626万 | 3.94%-370.8万 |
| その他の投資活動純額 | -131,211.11%-1,181.8万 | 95.38%-9,000 | -115.28%-19.5万 | 5,647.83%127.6万 | 99.40%-2.3万 | -237.81%-385.1万 | 89.47%-114万 | -146.85%-1,082.2万 | -123.90%-438.4万 | 1,834,100.00%1,834万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225.62%-8.46億 | 18.17%-2.6億 | -3,149.21%-3.17億 | 98.32%-977万 | -143.14%-5.83億 | -297.92%-2.4億 | 48.09%-6,028万 | 64.79%-1.16億 | 36.15%-3.3億 | -1,320.33%-5.17億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 80.97%-4.3万 | 26.86%-22.6万 | 99.98%-30.9万 | -1,011,038.40%-12.64億 | ---12.5万 | ---- | -223.08%-42万 | ---13万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -35.50%-2.29億 | -11.42%-1.69億 | 37.02%-1.51億 | -2.86%-2.4億 | -32.27%-2.34億 | -35.48%-1.77億 | -37.07%-1.3億 | -27.08%-9,516.9万 | -9.95%-7,488.7万 | 0.01%-6,810.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.29%-2.44億 | -11.96%-1.73億 | 36.55%-1.55億 | 83.76%-2.44億 | -742.98%-15億 | -36.37%-1.78億 | -36.47%-1.3億 | -27.42%-9,558.9万 | -10.14%-7,501.8万 | 0.01%-6,810.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.69%22.46億 | 67.60%20.29億 | 140.18%12.11億 | -64.74%5.04億 | 22.49%14.3億 | 56.49%11.67億 | 20.33%7.46億 | -30.22%6.2億 | -16.92%8.88億 | 18.07%10.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -480.48%-7.13億 | -76.13%1.87億 | 7.90%7.85億 | 178.54%7.28億 | -454.36%-9.27億 | -39.00%2.62億 | 247.41%4.29億 | 146.63%1.23億 | 18.86%-2.65億 | -306.74%-3.26億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 31.77%3,887.4万 | -11.24%2,950.1万 | 257.43%3,323.5万 | -2,206.89%-2,111.1万 | 1.73%100.2万 | 113.45%98.5万 | -376.13%-732.3万 | 168.74%265.2万 | -119.72%-385.8万 | 233.44%1,956.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.03%15.72億 | 10.69%22.46億 | 67.60%20.29億 | 140.18%12.11億 | -64.74%5.04億 | 22.49%14.3億 | 56.49%11.67億 | 20.33%7.46億 | -18.72%6.2億 | -28.67%7.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -190.48%-3.26億 | -61.90%3.6億 | 1.04%9.45億 | 65.01%9.35億 | 35.81%5.67億 | -25.68%4.17億 | 139.81%5.62億 | 183.19%2.34億 | -26.89%-2.81億 | -195.20%-2.22億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
