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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.03%5.62億 | -4.26%6.24億 | 26.34%6.52億 | -71.13%5.16億 | 7.72%17.88億 | 74.94%16.6億 | 19.52%9.49億 | -14.50%7.94億 | 392.08%9.29億 | -70.59%1.89億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,202.17%-4,721.7万 | 254.32%428.4万 | 95.60%-277.6万 |
| その他の非現金項目 | 899.26%2.11億 | 196.46%2,110.9万 | 20.00%-2,188.3万 | -269.01%-2,735.4万 | -89.55%1,618.5万 | 1,807.80%1.55億 | 112.34%812万 | -266.08%-6,579.5万 | 64.64%-1,797.3万 | -137.79%-5,082.6万 |
| 運転資金の増減額 | 174.06%7.19億 | -128.40%-9.71億 | -130.26%-4.25億 | 472.43%14.05億 | 61.85%-3.77億 | -117.85%-9.89億 | -331.84%-4.54億 | 149.19%1.96億 | -34.62%-3.98億 | -225.13%-2.96億 |
| -売上債権増減額 | 108.23%4,300万 | -11.61%-5.22億 | -149.27%-4.68億 | 386.19%9.5億 | 50.01%-3.32億 | -461.19%-6.64億 | -20.11%1.84億 | 162.69%2.3億 | -96.23%-3.67億 | -237.68%-1.87億 |
| -棚卸資産増減額 | 147.84%3.99億 | -76.77%-8.35億 | -165.08%-4.72億 | 248.23%7.25億 | 132.61%2.08億 | 19.97%-6.39億 | -1,325.97%-7.98億 | 247.16%6,510.9万 | 54.99%-4,424.5万 | -154.48%-9,829万 |
| -その他流動資産の変動 | 304.55%4.86億 | -52.35%1.2億 | 1,015.78%2.52億 | 63.64%-2,754.3万 | -180.55%-7,575.6万 | 920.64%9,405.2万 | --921.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | --0 | 72.16%-202万 | 17.40%-725.7万 | 26.03%-878.6万 | 29.95%-1,187.8万 | 13.45%-1,695.6万 | 5.81%-1,959.1万 | -23.33%-2,080万 | 47.09%-1,686.5万 | 10.78%-3,187.7万 |
| 利息の受取額 | 70.83%4.1万 | -42.86%2.4万 | -14.29%4.2万 | -94.84%4.9万 | -9.18%95万 | 47.95%104.6万 | 155.23%70.7万 | 295.71%27.7万 | 2.94%7万 | -11.69%6.8万 |
| 法人税等の支払額 | 3.13%-2.34億 | -44.92%-2.42億 | 56.45%-1.67億 | 39.18%-3.83億 | -88.70%-6.3億 | -23.84%-3.34億 | 7.56%-2.7億 | 34.06%-2.92億 | -839.69%-4.42億 | -612.52%-4,705.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 425.34%14.08億 | -400.23%-4.33億 | -91.13%1.44億 | 80.64%16.24億 | 55.10%8.99億 | 74.58%5.8億 | -51.46%3.32億 | 396.92%6.84億 | 201.53%1.38億 | -116.58%-1.36億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 87.45%-1.61億 | -27,469.82%-12.84億 | 78.20%-465.6万 | 87.88%-2,136万 | -230.51%-1.76億 | -3.68%-5,331.6万 | -199.01%-5,142.5万 | 127.63%5,193.8万 | -783.44%-1.88億 | -69.69%-2,127.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 57.36%-2,777.6万 | -189.35%-6,514.8万 | -12.87%-2,251.5万 | 23.95%-1,994.8万 | 14.74%-2,623万 | -239.53%-3,076.5万 | 46.86%-906.1万 | 12.51%-1,705万 | -958.03%-1,948.9万 | 51.46%-184.2万 |
| その他の投資活動純額 | -112.06%-533.8万 | 1,078.86%4,427.4万 | -340.97%-452.3万 | 187.67%187.7万 | -438.23%-214.1万 | 221.26%63.3万 | -144.62%-52.2万 | 122.01%117万 | 104.76%52.7万 | 2.68%-1,107.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.46%-8.94億 | -4,016.00%-13.05億 | 19.62%-3,169.4万 | -107.96%-3,943.1万 | 274.78%4.95億 | -155.34%-2.83億 | 73.18%-1.11億 | -100.04%-4.14億 | -506.92%-2.07億 | -23.97%-3,409.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 109.68%6,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---1.24億 | ---- | 44.76%-7.9万 | 20.99%-14.3万 | -262.00%-18.1万 | 59.68%-5万 | -102.13%-12.4万 | -41.94%582.3万 |
| 配当金支払総額 | -29.23%-2.64億 | -15.28%-2.04億 | 25.27%-1.77億 | 10.73%-2.37億 | 17.87%-2.66億 | -175.77%-3.24億 | -100.19%-1.17億 | -67.06%-5,863.4万 | -20.43%-3,509.8万 | -0.50%-2,914.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44.18%-2.64億 | -26.20%-4.73億 | -21.11%-3.75億 | 7.64%-3.1億 | 13.38%-3.35億 | -115.08%-3.87億 | -50.00%-1.8億 | -50.01%-1.2億 | -330.35%-7,998.9万 | 97.31%-1,858.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -89.92%2.48億 | -9.65%24.58億 | 88.19%27.21億 | 274.00%14.46億 | -19.02%3.87億 | 9.42%4.77億 | 52.50%4.36億 | -34.28%2.86億 | 47.06%4.35億 | 49.67%2.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 111.28%2.49億 | -741.60%-22.11億 | -120.60%-2.63億 | 20.38%12.75億 | 1,266.70%10.59億 | -320.96%-9,079.7万 | -72.64%4,109.2万 | 200.64%1.5億 | 20.74%-1.49億 | -291.66%-1.88億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | ---2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 100.65%4.97億 | -89.92%2.48億 | -9.65%24.58億 | 88.19%27.21億 | 274.00%14.46億 | -19.02%3.87億 | 9.42%4.77億 | 52.50%4.36億 | 165.53%2.86億 | -63.60%1.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 168.42%12.19億 | -1,623.16%-17.82億 | -92.61%1.17億 | 127.19%15.83億 | 40.57%6.97億 | 82.50%4.96億 | -56.52%2.72億 | 995.28%6.25億 | 56.04%-6,978.1万 | -119.81%-1.59億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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