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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -104.82%-1億 | -27.14%20.75億 | 180.72%28.48億 | 138.73%10.14億 | -258.74%-26.19億 | -34.43%16.5億 | 37.50%25.16億 | 10.51%18.3億 | 2.72%16.56億 | 61.70%16.12億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---9,281.9万 | ---- | -103.54%-341万 | --9,622.9万 | ---- | -58.02%2,327.9万 | -31.08%5,544.7万 |
| その他の非現金項目 | -115.48%-1.81億 | -461.65%-8,400万 | 265.34%2,322.7万 | -106.84%-1,404.8万 | 17.66%2.05億 | 33.32%1.74億 | 149.04%1.31億 | -177.01%-2.67億 | 84.25%-9,633万 | -20,806.12%-6.12億 |
| 運転資金の増減額 | 402.17%8.34億 | 13.81%-2.76億 | -141.91%-3.2億 | 70.33%7.64億 | 169.58%4.49億 | -300.14%-6.45億 | 82.57%-1.61億 | -620.22%-9.24億 | 127.89%1.78億 | -1.17%-6.37億 |
| -売上債権増減額 | 104.75%9.48億 | 261.45%4.63億 | -166.14%-2.87億 | -44.18%4.34億 | 76.38%7.77億 | 307.49%4.4億 | 87.30%-2.12億 | -460.71%-16.71億 | 140.53%4.63億 | -265.53%-11.43億 |
| -棚卸資産増減額 | 997.56%9億 | 119.65%8,200万 | -250.81%-4.17億 | -19.27%2.77億 | 177.17%3.43億 | 17.40%-4.44億 | -92.43%-5.38億 | -355.62%-2.79億 | 130.66%1.09億 | -138.26%-3.57億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.03億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 0.00%-5,300万 | 20.08%-5,300万 | 46.02%-6,631.9万 | 26.72%-1.23億 | -48.30%-1.68億 | -21.86%-1.13億 | -8.51%-9,277.6万 | 5.66%-8,549.7万 | 13.95%-9,062.4万 | 34.49%-1.05億 |
| 利息の受取額 | 26.23%7,700万 | 14.99%6,100万 | 23.63%5,304.7万 | -2.26%4,290.8万 | 33.64%4,389.9万 | -29.33%3,284.8万 | 32.77%4,648.4万 | 3.29%3,501万 | 54.19%3,389.5万 | -23.90%2,198.2万 |
| 法人税等の支払額 | 14.67%-6.28億 | -0.44%-7.36億 | -47.23%-7.33億 | 2.62%-4.98億 | 26.51%-5.11億 | -0.44%-6.95億 | -31.78%-6.92億 | -30.86%-5.25億 | -2.19%-4.02億 | -15.77%-3.93億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -50.16%12.76億 | -12.97%25.6億 | -0.04%29.41億 | 18.17%29.43億 | -21.82%24.9億 | -6.14%31.85億 | 90.11%33.94億 | -44.00%17.85億 | 76.57%31.87億 | 51.09%18.05億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 45.56%-6.13億 | -13.94%-11.26億 | -100.42%-9.88億 | 72.03%-4.93億 | 42.00%-17.63億 | -41.04%-30.4億 | 14.09%-21.55億 | -154.32%-25.08億 | 11.56%-9.86億 | -1,004.70%-11.15億 |
| 無形資産取引の純額 | 68.24%-4,700万 | -101.70%-1.48億 | 8.66%-7,337.6万 | 3.24%-8,033.2万 | 61.85%-8,302.4万 | -92.30%-2.18億 | 61.44%-1.13億 | -133.08%-2.93億 | -14.56%-1.26億 | 3.14%-1.1億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---4.57億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 356.92%1,420.1万 | --310.8万 | ---- | ---- | ---- | --560.5万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -113.19%-2,400万 | 521.12%1.82億 | 59.09%-4,321.8万 | -301.48%-1.06億 | 3,177.41%5,243.9万 | 97.66%-170.4万 | -373.40%-7,279.2万 | 146.57%2,662.5万 | -242.21%-5,717.7万 | 474.04%4,020.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.02%-6.8億 | -40.60%-15.46億 | -64.06%-11億 | 62.53%-6.7億 | 45.03%-17.89億 | -39.30%-32.53億 | 15.69%-23.36億 | -138.98%-27.7億 | 1.79%-11.59億 | 5.76%-11.8億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 170.35%7.76億 | 20.83%-11.03億 | 7.64%-13.93億 | -202.70%-15.08億 | -181.84%-4.98億 | 183.70%6.09億 | -146.50%-7.27億 | 197.95%15.64億 | -34.72%-15.97億 | 37.49%-11.85億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 880.72%9.18億 | --9,360.5万 | --0 | ---- | ---1.17億 | ---- | ---8,259万 | ---- | 47.12%26.4億 |
| 配当金支払総額 | -62.43%-5.62億 | -164.10%-3.46億 | -200.36%-1.31億 | 69.14%-4,361.9万 | 68.18%-1.41億 | -52.90%-4.44億 | -3.27%-2.9億 | 7.53%-2.81億 | -50.86%-3.04億 | -2.54%-2.02億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 14.12%-7,300万 | -11.65%-8,500万 | 4.96%-7,613.2万 | -132.40%-8,010.2万 | -217.49%-3,446.7万 | -89.49%2,933.6万 | 41,093.83%2.79億 | -0.29%-68.1万 | 99.72%-67.9万 | -233.73%-2.39億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.74%-200万 | 52.78%-7.56億 | 4.98%-16.01億 | -118.11%-16.85億 | -1,142.42%-7.72億 | 110.03%7,410万 | -161.58%-7.39億 | 163.08%12億 | -287.61%-19.02億 | 373.78%10.14億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.63%52.12億 | 17.84%46.69億 | 17.71%39.62億 | -4.28%33.66億 | -4.68%35.17億 | 12.83%36.89億 | 1.05%32.7億 | -2.02%32.36億 | 119.16%33.03億 | -13.45%15.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 130.23%5.94億 | 7.04%2.58億 | -59.00%2.41億 | 931.56%5.88億 | -1,260.04%-7,069.3万 | -98.09%609.4万 | 48.73%3.19億 | 69.69%2.15億 | -92.28%1.27億 | 483.00%16.39億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -31.47%1.96億 | -38.63%2.86億 | 5,593.57%4.66億 | 110.25%818.5万 | 55.36%-7,986.8万 | -278.67%-1.79億 | 155.39%1億 | 6.45%-1.81億 | -223.05%-1.93億 | -18.91%1.57億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%100万 | -99,900.00%-100万 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | -200.00%-2,000 | --2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.18%60.03億 | 11.63%52.12億 | 17.85%46.69億 | 17.71%39.62億 | -4.28%33.66億 | -4.68%35.17億 | 12.83%36.89億 | 1.05%32.7億 | -2.02%32.36億 | 119.16%33.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -71.51%3.63億 | -31.83%12.74億 | -20.78%18.69億 | 270.38%23.59億 | 713.75%6.37億 | -109.31%-1.04億 | 207.15%11.15億 | -150.51%-10.41億 | 264.00%20.6億 | -8.78%5.66億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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