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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 717.65%5.28億 | 49.27%-8,546.4万 | -293.17%-1.68億 | 115.25%8,721.8万 | 93.94%-5.72億 | -802.65%-94.37億 | 171.06%13.43億 | -232.13%-18.9億 | 54.39%14.3億 | 350.09%9.26億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.45%1,989.9万 | 323.25%5,444.5万 |
| その他の非現金項目 | -3,389.07%-10.67億 | -61.56%3,244.8万 | 919.69%8,440.3万 | -166.42%-1,029.7万 | -40.62%1,550.4万 | -94.33%2,610.9万 | 314.25%4.6億 | -1.74%-2.15億 | -542.89%-2.11億 | -1.22%4,766.2万 |
| 運転資金の増減額 | -51.54%-1.3億 | 34.15%-8,580.8万 | -158.53%-1.3億 | -80.07%2.23億 | -23.18%11.17億 | 467.82%14.54億 | 55.76%-3.95億 | -1,738.87%-8.94億 | 123.54%5,452.7万 | -153.86%-2.32億 |
| -売掛金増減額 | -132.37%-1.31億 | 3,000.64%4.05億 | 96.49%-1,397.7万 | -142.17%-3.98億 | -0.93%9.44億 | 398.64%9.53億 | 43.60%-3.19億 | -480.31%-5.66億 | 146.73%1.49億 | -149.68%-3.18億 |
| -在庫増減額 | -195.82%-2.03億 | 775.73%2.12億 | 106.91%2,418.3万 | -194.85%-3.5億 | -75.85%3.69億 | 270.68%15.28億 | -70.48%-8.95億 | -221.44%-5.25億 | 7.56%-1.63億 | -74.19%-1.77億 |
| -前払費用増減額 | 244.70%4,321.2万 | -205.46%-2,986.4万 | 83,185.29%2,831.7万 | 100.02%3.4万 | -88.57%-1.63億 | -136.44%-8,627万 | --2.37億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 134.41%1.15億 | -169.93%-3.33億 | -125.86%-1.23億 | 291.47%4.78億 | 138.51%1.22億 | -196.28%-3.17億 | 335.83%3.29億 | 52.10%7,548.3万 | -55.09%4,962.8万 | 28.95%1.11億 |
| 利息の支払額 | -158.51%-4,089.4万 | 13.29%-1,581.9万 | 7.40%-1,824.4万 | 65.49%-1,970.3万 | 36.47%-5,709.4万 | -5.13%-8,987万 | -106.46%-8,548.1万 | 9.61%-4,140.4万 | 16.37%-4,580.8万 | 24.67%-5,477.3万 |
| 利息の受取額 | -75.53%14.9万 | 18.95%60.9万 | 62.54%51.2万 | -59.09%31.5万 | -63.00%77万 | 11.05%208.1万 | 333.80%187.4万 | -2.48%43.2万 | 119.31%44.3万 | -26.81%20.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | 83.05%-1,140.8万 | 52.44%-6,732.2万 | -2,280.61%-1.42億 | 94.51%-594.6万 | 14.13%-1.08億 | -250.78%-1.26億 | 81.42%-3,597.3万 | -56.92%-1.94億 | -735.03%-1.23億 | 29.93%-1,477.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 883.99%6.43億 | -146.79%-8,199.4万 | -66.99%1.75億 | 132.47%5.31億 | 110.35%2.28億 | -184.94%-22.07億 | 230.97%25.98億 | -210.85%-19.84億 | 53.35%17.9億 | 109.76%11.67億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -300.06%-17.71億 | 14.60%-4.43億 | -87.24%-5.18億 | -115.71%-2.77億 | 325.56%17.63億 | 56.31%-7.81億 | 29.24%-17.89億 | -57.87%-25.28億 | -541.85%-16.01億 | -4.80%-2.49億 |
| 無形資産取引の純額 | 93.41%-85万 | -544.50%-1,289万 | 57.46%-200万 | 0.32%-470.2万 | 0.86%-471.7万 | -230.65%-475.8万 | 91.70%-143.9万 | -72.53%-1,733.1万 | 39.47%-1,004.5万 | 35.43%-1,659.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --67.9万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -99.93%30万 | 47.68%4.43億 | 220.31%3億 | 1,660.97%9,365.8万 | ---600万 | ---- | ---3億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 103.39%51.1万 | -251,466.67%-1,509.4万 | -133.33%-6,000 | 100.03%1.8万 | -703,766.67%-6,334.8万 | 55.00%-9,000 | 99.97%-2万 | -169.56%-6,121.3万 | 499.80%8,800.1万 | -83.61%-2,201.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -276.35%-17.71億 | 9.50%-4.71億 | -421.97%-5.2億 | -91.90%1.62億 | 388.00%19.95億 | 61.44%-6.93億 | 31.07%-17.96億 | -42.91%-26.06億 | -532.91%-18.23億 | -83.48%-2.88億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 318.21%6.25億 | 13.67%-2.86億 | 76.86%-3.32億 | 23.75%-14.34億 | -247.08%-18.8億 | 4,174.25%12.78億 | -97.94%2,990.8万 | 574.66%14.55億 | 69.03%-3.06億 | -55.59%-9.9億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 855,875.36%5.9億 | -100.00%-6.9万 | 383.79%24.33億 | -65.54%5.03億 | -28.86%14.6億 | 48.82%20.52億 | --13.79億 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.00%-2,000 | ---4,193.2万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 91.26%-600.2万 | -3,435,050.00%-6,870.3万 | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- | 95.34%-493.3万 | -10,577,200.00%-1.06億 | 99.99%-1,000 | -162.99%-843.3万 | --1,338.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 261.08%6.1億 | -265.60%-3.78億 | 115.58%2.28億 | -109.57%-14.67億 | -155.10%-7億 | -36.80%12.7億 | -40.63%20.09億 | 257.61%33.85億 | 181.84%9.47億 | -32.00%-11.57億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.82%19.99億 | -3.15%29.32億 | -20.25%30.27億 | 66.69%37.96億 | -42.02%22.77億 | 247.93%39.27億 | -51.76%11.29億 | 62.97%23.4億 | -15.55%14.36億 | -21.64%17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 44.26%-5.19億 | -700.25%-9.31億 | 84.97%-1.16億 | -150.84%-7.74億 | 193.48%15.23億 | -157.96%-16.29億 | 333.40%28.11億 | -231.96%-12.05億 | 428.67%9.13億 | 41.77%-2.78億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 946.00%1,521.1万 | -108.51%-179.8万 | 267.73%2,111.9万 | 228.28%574.3万 | 78.56%-447.7万 | -65.30%-2,088.1万 | -90.82%-1,263.2万 | 23.48%-662万 | -164.44%-865.1万 | 81.55%1,342.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 300.00%2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.20%14.95億 | -31.82%19.99億 | -3.15%29.32億 | -20.25%30.27億 | 66.69%37.96億 | -42.02%22.77億 | 247.93%39.27億 | -51.76%11.29億 | 62.97%23.4億 | -15.55%14.36億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -101.25%-11.3億 | -62.67%-5.62億 | -239.05%-3.45億 | 129.75%2.48億 | 103.61%1.08億 | -472.05%-29.94億 | 117.77%8.05億 | -2,721.25%-45.29億 | -80.77%1.73億 | 239.49%8.98億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
