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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -45.78%9.95億 | 57.38%18.35億 | 68.99%11.66億 | -26.98%6.9億 | -29.16%9.45億 | 0.83%13.34億 | 19.08%13.23億 | 18.57%11.11億 | -19.50%9.37億 | 8.58%11.64億 |
| その他の非現金項目 | -33.33%-2,000万 | 54.55%-1,500万 | 93.59%-3,300万 | -305.51%-5.15億 | -1,714.29%-1.27億 | -107.00%-700万 | 356.41%1億 | -118.93%-3,900万 | 724.00%2.06億 | 147.17%2,500万 |
| 運転資金の増減額 | 147.29%4.18億 | -1,624.14%-8.84億 | -38.30%5,800万 | -85.84%9,400万 | 161.14%6.64億 | -1,474.68%-10.86億 | -66.81%7,900万 | 162.96%2.38億 | -212.84%-3.78億 | 458.33%3.35億 |
| -売掛金増減額 | 556.25%3.65億 | 82.06%-8,000万 | -207.73%-4.46億 | -41.44%4.14億 | 341.88%7.07億 | 136.04%1.6億 | -6.99%-4.44億 | -278.88%-4.15億 | 181.12%2.32億 | -240.48%-2.86億 |
| -在庫増減額 | 142.95%2.01億 | -12.77%-4.68億 | -228.48%-4.15億 | -22.73%3.23億 | 159.38%4.18億 | -82.38%-7.04億 | -220.63%-3.86億 | 190.91%3.2億 | 315.69%1.1億 | -153.13%-5,100万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.67%-400万 | -200.00%-1,200万 | 71.43%1,200万 | -74.07%700万 | -37.21%2,700万 | -10.42%4,300万 |
| 利息の支払額 | -33.33%-400万 | 25.00%-300万 | -33.33%-400万 | 25.00%-300万 | 50.00%-400万 | 27.27%-800万 | 31.25%-1,100万 | 11.11%-1,600万 | 5.26%-1,800万 | 17.39%-1,900万 |
| 利息の受取額 | 15.00%2,300万 | 25.00%2,000万 | 0.00%1,600万 | -30.43%1,600万 | 4.55%2,300万 | 37.50%2,200万 | -11.11%1,600万 | -18.18%1,800万 | 10.00%2,200万 | 33.33%2,000万 |
| 支払済みの税金還付金 | 50.00%-2.49億 | -162.11%-4.98億 | 53.20%-1.9億 | -97.09%-4.06億 | 58.30%-2.06億 | -5.56%-4.94億 | -2,363.16%-4.68億 | 95.19%-1,900万 | -21.54%-3.95億 | -777.08%-3.25億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164.52%20.5億 | -61.42%7.75億 | 35.47%20.09億 | -41.80%14.83億 | 175.46%25.48億 | -58.59%9.25億 | -2.40%22.34億 | 77.99%22.89億 | -35.54%12.86億 | 2.78%19.95億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -165.03%-16.75億 | -100.63%-6.32億 | 22.79%-3.15億 | 71.21%-4.08億 | -19.58%-14.17億 | 25.98%-11.85億 | 8.36%-16.01億 | -102.90%-17.47億 | 34.67%-8.61億 | -55.98%-13.18億 |
| 無形資産取引の純額 | -1,983.33%-1.25億 | 86.67%-600万 | -104.55%-4,500万 | 53.19%-2,200万 | -30.56%-4,700万 | -33.33%-3,600万 | 69.32%-2,700万 | -183.87%-8,800万 | -10.71%-3,100万 | 6.67%-2,800万 |
| 投資商品取引の純額 | 320.97%1.37億 | 12.68%-6,200万 | -145.22%-7,100万 | 427.08%1.57億 | -433.33%-4,800万 | 76.32%-900万 | -123.53%-3,800万 | 5.56%-1,700万 | 56.10%-1,800万 | 67.97%-4,100万 |
| その他の投資活動純額 | 130.77%400万 | 65.79%-1,300万 | -245.45%-3,800万 | -1,000.00%-1,100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 95.45%-100万 | ---2,200万 | ---- | ---100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132.58%-16.56億 | -52.14%-7.12億 | -65.37%-4.68億 | 81.23%-2.83億 | -22.80%-15.08億 | 26.20%-12.28億 | 10.83%-16.64億 | -105.73%-18.66億 | 34.47%-9.07億 | -37.99%-13.84億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | 81.82%-200万 | 50.00%-1,100万 | 94.65%-2,200万 | -389.29%-4.11億 | -1,500.00%-8,400万 | 105.00%600万 | -36.36%-1.2億 | 60.71%-8,800万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---1.29億 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --6,800万 |
| 配当金支払総額 | -45.75%-6.34億 | 0.00%-4.35億 | 9.19%-4.35億 | 0.21%-4.79億 | -4.58%-4.8億 | -4.32%-4.59億 | 0.00%-4.4億 | -14.58%-4.4億 | -81.99%-3.84億 | -57.46%-2.11億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43.71%-6.51億 | 0.66%-4.53億 | 28.30%-4.56億 | -23.50%-6.36億 | 42.26%-5.15億 | -63.07%-8.92億 | -16.14%-5.47億 | 14.52%-4.71億 | -91.32%-5.51億 | 33.33%-2.88億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.32%71.93億 | 17.89%75.18億 | 8.93%63.77億 | 10.06%58.54億 | -18.66%53.19億 | 0.51%65.39億 | -1.17%65.06億 | -3.11%65.83億 | 5.66%67.94億 | 9.60%64.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 34.10%-2.57億 | -135.94%-3.9億 | 92.38%10.85億 | 7.43%5.64億 | 143.93%5.25億 | -5,295.65%-11.95億 | 147.92%2,300万 | 72.09%-4,800万 | -153.25%-1.72億 | -36.17%3.23億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -28.79%4,700万 | 17.86%6,600万 | 240.00%5,600万 | -500.00%-4,000万 | 140.00%1,000万 | -327.27%-2,500万 | 139.29%1,100万 | 26.32%-2,800万 | -192.68%-3,800万 | -28.07%4,100万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.92%69.83億 | -4.32%71.93億 | 17.89%75.18億 | 8.93%63.77億 | 10.06%58.54億 | -18.66%53.19億 | 0.51%65.39億 | -1.17%65.06億 | -3.11%65.83億 | 5.66%67.94億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 136.96%2.07億 | -134.02%-5.6億 | 56.46%16.46億 | -2.86%10.52億 | 464.65%10.83億 | -149.58%-2.97億 | 42.96%5.99億 | 7.44%4.19億 | -33.56%3.9億 | -44.83%5.87億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
