THE WHY HOW DO COMPANY
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TSIホールディングス
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ククレブ・アドバイザーズ
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ジャムコ
7408
True Data
4416
| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -38.03%1.48億 | 26.00%2.39億 | -53.63%1.9億 | 31.14%4.09億 | 2,559.26%3.12億 | --1,172.2万 |
| その他の非現金項目 | 79.38%-6,497万 | -163.97%-3.15億 | 76.85%-1.19億 | -18.32%-5.16億 | -883.19%-4.36億 | --5,565.3万 |
| 運転資金の増減額 | -238.57%-3.71億 | 64.78%-1.1億 | -7.42%-3.11億 | -177.70%-2.89億 | 369.90%3.73億 | --7,927.9万 |
| -売上債権増減額 | 685.05%2.83億 | 108.78%3,610.3万 | -3,379.79%-4.11億 | -102.53%-1,182.3万 | 2,396.04%4.67億 | --1,869.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 150.29%461.3万 | 91.26%-917.3万 | -119.63%-1.05億 | -168.74%-4,777.3万 | 29.39%6,949.6万 | --5,371万 |
| -その他流動資産の変動 | -503.88%-6,937.8万 | -77.91%1,717.8万 | --7,776万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -77.85%-3,170.1万 | -39.91%-1,782.5万 | 15.73%-1,274万 | 62.77%-1,511.8万 | -5.36%-4,060.2万 | ---3,853.7万 |
| 利息の受取額 | 740.22%451.2万 | 3,735.71%53.7万 | -98.18%1.4万 | 450.71%77.1万 | 84.21%14万 | --7.6万 |
| 法人税等の支払額 | 103.03%246万 | -1,299.26%-8,109.4万 | 106.14%676.2万 | -927.25%-1.1億 | -93.31%-1,072.1万 | ---554.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 10.92%3.39億 | -32.97%3.06億 | 909.20%4.56億 | -107.06%-5,639.9万 | 31.20%7.99億 | --6.09億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | -436.10%-4.63億 | 77.95%-8,643.8万 | -423.83%-3.92億 | 135.48%1.21億 | -101.92%-3.41億 | ---1.69億 |
| 無形資産取引の純額 | 38.53%-3,031.1万 | -155.39%-4,931万 | -78.88%-1,930.8万 | 29.10%-1,079.4万 | -24.12%-1,522.5万 | ---1,226.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -1,740.22%-7.88億 | --4,803万 | ---- | 187.26%9,195万 | ---1.05億 |
| 投資商品取引の純額 | 100.73%2.86億 | 137.73%1.42億 | -1.80%5,987.6万 | 1,087.36%6,097.1万 | -91.60%513.5万 | --6,113.5万 |
| その他の投資活動純額 | -93.77%859.7万 | 13.63%1.38億 | -80.05%1.21億 | 109.46%6.08億 | 9,002.45%2.9億 | ---326.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.01%-1.99億 | -253.45%-6.43億 | -123.34%-1.82億 | 2,396.93%7.8億 | 113.65%3,122.5万 | ---2.29億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | -116.24%-1.3億 | 19.82%8.02億 | 224.28%6.69億 | -298.91%-5.38億 | -176.65%-1.35億 | --1.76億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---2.53億 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | 0.00%-780万 | ---780万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 66.70%-108.8万 | 62.90%-326.7万 | -169.63%-880.6万 | 55.38%-326.6万 | -209.21%-731.9万 | ---236.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156.34%-3.14億 | 409.35%5.57億 | 112.95%1.09億 | -111.99%-8.44億 | -984.63%-3.98億 | ---3,670.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.04%16.79億 | 35.84%14.59億 | -10.05%10.74億 | 56.81%11.94億 | 81.99%7.62億 | --4.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -179.20%-1.74億 | -42.83%2.19億 | 417.99%3.84億 | -127.92%-1.21億 | 25.77%4.32億 | --3.44億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 8,130.38%650.2万 | -94.02%7.9万 | 128.94%132.1万 | -7.09%57.7万 | 237.69%62.1万 | ---45.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.96%15.12億 | 15.04%16.79億 | 35.84%14.59億 | -10.05%10.74億 | 56.81%11.94億 | --7.62億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -424.20%-1.85億 | 1.23%-3,529.8万 | 90.95%-3,573.9万 | -200.42%-3.95億 | 74.75%3.93億 | --2.25億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |