ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -32.36%3.75億 | 24.66%5.54億 | -6.76%4.44億 | 3.63%4.77億 | -7.23%4.6億 | 57.89%4.96億 | -23.30%3.14億 | -2.21%4.09億 | 53.27%4.19億 | --2.73億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 220.78%476.6万 | 96.13%-394.6万 | ---1.02億 |
| その他の非現金項目 | 150.12%2,871.4万 | 44.18%-5,729.4万 | -24.41%-1.03億 | -167.59%-8,250.2万 | 1,538.16%1.22億 | -119.40%-848.7万 | 231.50%4,374.5万 | -1,636.27%-3,326.7万 | -111.87%-191.6万 | --1,614.8万 |
| 運転資金の増減額 | 272.23%3,222.8万 | 143.72%865.8万 | 26.91%-1,980.2万 | 21.00%-2,709.3万 | 51.46%-3,429.4万 | -13.24%-7,064.6万 | 38.50%-6,238.7万 | 32.35%-1.01億 | -864.69%-1.5億 | ---1,554.4万 |
| -売上債権増減額 | 78.21%3,948.7万 | 108.84%2,215.8万 | -429.88%-2.51億 | 33.74%-4,732万 | -56.35%-7,141.2万 | 41.44%-4,567.3万 | -206.98%-7,798.7万 | 70.97%-2,540.5万 | -56.07%-8,751.5万 | ---5,607.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -49.91%1,940.9万 | -63.11%3,874.6万 | 354.08%1.05億 | -1,581.30%-4,134.3万 | 102.89%279.1万 | -57.74%-9,645.5万 | 29.86%-6,114.8万 | -272.03%-8,717.5万 | 244.11%5,067.3万 | --1,472.6万 |
| 利息の支払額 | -15.25%-462.5万 | 3.53%-401.3万 | -139.91%-416万 | -138.19%-173.4万 | 46.35%-72.8万 | 24.94%-135.7万 | 12.28%-180.8万 | 31.30%-206.1万 | 33.11%-300万 | ---448.5万 |
| 利息の受取額 | 1.57%1,165.5万 | 8.09%1,147.5万 | -22.00%1,061.6万 | -1.74%1,361万 | 535.08%1,385.1万 | -63.58%218.1万 | 671.78%598.9万 | 61.67%77.6万 | -23.93%48万 | --63.1万 |
| 法人税等の支払額 | 106.30%3,577.6万 | -126.52%-5.68億 | -38.60%-2.51億 | 22.31%-1.81億 | -199.04%-2.33億 | 55.82%-7,784.8万 | -15.20%-1.76億 | -24.66%-1.53億 | 30.82%-1.23億 | ---1.77億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 189.10%9.53億 | -48.63%3.29億 | 23.52%6.41億 | -15.25%5.19億 | 10.64%6.13億 | 89.04%5.54億 | -1.41%2.93億 | -0.76%2.97億 | -2.87%2.99億 | --3.08億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -20.34%-5,270.6万 | 88.78%-4,379.8万 | -96.14%-3.9億 | 18.51%-1.99億 | 62.50%-2.44億 | -19.72%-6.51億 | -182.41%-5.44億 | -141.42%-1.93億 | 32.69%-7,979.5万 | ---1.19億 |
| 事業取引の純額 | --0 | 52.16%-1.63億 | -41.73%-3.41億 | ---2.41億 | ---- | -2,163.26%-6,110.8万 | ---270万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -100.03%-22.4万 | 279.98%7.2億 | -257.25%-4億 | 809.96%2.54億 | 92.44%-3,583万 | -233.01%-4.74億 | -18.02%-1.42億 | -1,306.50%-1.21億 | --1,000万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -188.39%-2,911.8万 | 233.33%3,294.1万 | 54.63%-2,470.7万 | -122.30%-5,446.1万 | 22.82%-2,449.9万 | -231.08%-3,174.4万 | -102.98%-958.8万 | 178.99%3.21億 | -13,135.16%-4.07億 | --312万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115.03%-8,204.8万 | 147.21%5.46億 | -382.21%-11.56億 | 21.27%-2.4億 | 75.00%-3.05億 | -74.37%-12.18億 | -8,895.59%-6.99億 | 101.67%794.4万 | -312.83%-4.76億 | ---1.15億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -95.44%-2.62億 | -119.24%-1.34億 | 244.47%6.97億 | --2.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -121.69%-2.08億 | ---9,360万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -2,413.94%-1.43億 | --617.5万 | ---- | 116.88%8.19億 | 7,079.68%3.78億 | -99.45%526万 | --9.51億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -9.32%-1.63億 | -15.18%-1.49億 | 0.73%-1.3億 | -16.79%-1.31億 | -9.14%-1.12億 | -10.42%-1.02億 | 8.62%-9,277万 | -807.21%-1.02億 | 16.67%-1,119.1万 | ---1,342.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | -100.02%-1,000 | --619.9万 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40.70%-4.8億 | -193.68%-3.41億 | 2,645.76%3.64億 | 107.49%1,325.5万 | -127.10%-1.77億 | 181.55%6.53億 | 247.79%2.32億 | -123.37%-1.57億 | 496.89%6.71億 | ---1.69億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51.95%15.67億 | -12.76%10.31億 | 32.90%11.82億 | 17.33%8.89億 | -1.53%7.58億 | -11.12%7.7億 | 16.21%8.66億 | 196.80%7.45億 | 10.45%2.51億 | --2.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -26.87%3.91億 | 454.52%5.34億 | -151.48%-1.51億 | 122.94%2.93億 | 1,213.88%1.31億 | 93.22%-1,179.1万 | -217.31%-1.74億 | -70.00%1.48億 | 1,980.77%4.94億 | --2,375万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -41.33%76.5万 | 1,565.17%130.4万 | 63.67%-8.9万 | ---24.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | -150.00%-1,000 | --2,000 | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | -100.00%1,000 | --7,764.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.99%19.58億 | 51.95%15.67億 | -12.76%10.31億 | 32.90%11.82億 | 17.33%8.89億 | -1.53%7.58億 | -13.85%7.7億 | 19.89%8.94億 | 196.80%7.45億 | --2.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 214.97%9億 | 13.76%2.86億 | -21.60%2.51億 | -13.09%3.2億 | 478.12%3.69億 | 61.18%-9,747万 | -340.19%-2.51億 | -52.41%1.05億 | 15.75%2.2億 | --1.9億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
