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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 11.59%5,578.6万 | 5.74%5,976.9万 | 0.13%5,889万 | 0.13%5,889万 | -16.93%5,895.7万 | -24.61%4,999.1万 | -25.95%5,652.2万 | 12.87%5,881.1万 | 12.87%5,881.1万 | 6.72%7,097.3万 |
| -現金及び現金同等物 | 26.28%4,774.4万 | 2.55%5,256万 | 0.62%5,784.5万 | 0.62%5,784.5万 | -26.32%4,100.8万 | -28.02%3,780.7万 | -18.30%5,125.2万 | 19.97%5,748.9万 | 19.97%5,748.9万 | 18.08%5,565.4万 |
| -現金 | ---- | ---- | 4.41%5,573.6万 | 4.41%5,573.6万 | ---- | ---- | ---- | 28.22%5,338.2万 | 28.22%5,338.2万 | 18.08%5,565.4万 |
| -現金同等物 | ---- | ---- | -48.65%210.9万 | -48.65%210.9万 | ---- | ---- | ---- | -34.69%410.7万 | -34.69%410.7万 | ---- |
| -短期投資 | -34.00%804.2万 | 36.79%720.9万 | -20.95%104.5万 | -20.95%104.5万 | 17.17%1,794.9万 | -11.66%1,218.4万 | -61.25%527万 | -68.43%132.2万 | -68.43%132.2万 | -20.91%1,531.9万 |
| 取引及びその他の売掛金 | 63.08%1.59億 | 44.55%1.39億 | 74.56%1.4億 | 74.56%1.4億 | 38.90%1.34億 | 5.98%9,763.6万 | 33.13%9,590.4万 | -15.89%8,018.4万 | -15.89%8,018.4万 | 25.40%9,621.6万 |
| -売掛金 | 52.57%1.04億 | 76.51%8,263.9万 | 91.01%8,090.3万 | 91.01%8,090.3万 | 50.98%1億 | 12.41%6,840.9万 | 11.99%4,681.9万 | -32.75%4,235.6万 | -32.75%4,235.6万 | 4.36%6,632.3万 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | 83.47%8,556.6万 | 83.47%8,556.6万 | ---- | ---- | ---- | -30.10%4,663.7万 | -30.10%4,663.7万 | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | -8.92%-466.3万 | -8.92%-466.3万 | ---- | ---- | ---- | -14.74%-428.1万 | -14.74%-428.1万 | ---- |
| -その他の売掛金 | 87.69%5,485.6万 | 14.06%5,598.7万 | 56.14%5,906.5万 | 56.14%5,906.5万 | 12.09%3,350.7万 | -6.54%2,922.7万 | 62.38%4,908.5万 | 16.94%3,782.8万 | 16.94%3,782.8万 | 126.94%2,989.3万 |
| 棚卸資産 | 9.71%3,873.6万 | 10.68%3,495.6万 | 5.74%2,943.6万 | 5.74%2,943.6万 | 72.15%3,443.4万 | 72.43%3,530.7万 | 13.59%3,158.2万 | 19.26%2,783.9万 | 19.26%2,783.9万 | -53.67%2,000.2万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | 71.97%453.3万 | 71.97%453.3万 | ---- | ---- | ---- | -34.35%263.6万 | -34.35%263.6万 | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | -27.92%1,899.9万 | -27.92%1,899.9万 | ---- | ---- | ---- | -0.14%2,635.9万 | -0.14%2,635.9万 | ---- |
| 流動税金資産 | --19.4万 | -72.43%15.8万 | --11万 | --11万 | -40.25%159.7万 | ---- | 243.11%57.3万 | --0 | --0 | 162.57%267.3万 |
| 繰延資産 | -76.15%35.7万 | -73.09%40.5万 | -75.31%41.3万 | -75.31%41.3万 | -0.53%148.9万 | -3.42%149.7万 | 52.17%150.5万 | -10.44%167.3万 | -10.44%167.3万 | 11.88%149.7万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | 114.68%1,567.2万 | --2,823.2万 | ---- | ---- | ---- | --730万 |
| 流動資産合計 | 19.58%2.54億 | 25.70%2.34億 | 27.77%2.52億 | 27.77%2.52億 | 23.72%2.46億 | 17.40%2.13億 | 4.94%1.86億 | -2.82%1.98億 | -2.82%1.98億 | 5.25%1.99億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 25.38%8,939万 | 26.77%8,963.6万 | 24.11%8,922.8万 | 24.11%8,922.8万 | 12.60%7,265.6万 | -6.89%7,129.3万 | -20.06%7,070.7万 | -0.53%7,189.5万 | -0.53%7,189.5万 | -27.06%6,452.4万 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | 10.97%1.95億 | 10.97%1.95億 | ---- | ---- | ---- | 1.62%1.76億 | 1.62%1.76億 | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | -3.26%-1.08億 | -3.26%-1.08億 | ---- | ---- | ---- | -4.07%-1.05億 | -4.07%-1.05億 | ---- |
| 投資用不動産 | 0.87%1.01億 | 2.97%1.01億 | 2.97%1.01億 | 2.97%1.01億 | 3.61%1.01億 | 12.84%1.01億 | 74.35%9,850.7万 | 1.55%9,850.7万 | 1.55%9,850.7万 | 73.08%9,700.7万 |
| 投資総額 | 0.00%12.5万 | 0.00%12.5万 | 0.00%12.5万 | 0.00%12.5万 | --12.5万 | --12.5万 | -97.90%12.5万 | -96.93%12.5万 | -96.93%12.5万 | --0 |
| -投資有価証券 | 0.00%12.5万 | 0.00%12.5万 | 0.00%12.5万 | 0.00%12.5万 | --12.5万 | --12.5万 | --12.5万 | -96.82%12.5万 | -96.82%12.5万 | --0 |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | 91.19%9,892.5万 | 79.39%9,851.2万 | 88.03%1.03億 | 88.03%1.03億 | 370.19%7,486.9万 | 284.81%5,174.1万 | 244.88%5,491.5万 | 177.73%5,491.5万 | 177.73%5,491.5万 | --1,592.3万 |
| 非流動性繰延税金資産 | 45.22%714.5万 | 45.22%714.5万 | 53.05%753万 | 53.05%753万 | 313.45%492万 | 592.96%492万 | 605.88%492万 | 585.24%492万 | 585.24%492万 | 137.52%119万 |
| その他の非流動資産 | -5.02%2.5億 | -14.93%2.47億 | -15.21%2.45億 | -15.21%2.45億 | -21.89%2.5億 | -18.13%2.63億 | -9.70%2.9億 | -9.39%2.89億 | -9.39%2.89億 | -3.01%3.2億 |
| 非流動資産合計 | 11.23%5.47億 | 4.70%5.44億 | 5.24%5.47億 | 5.24%5.47億 | 0.87%5.03億 | -1.87%4.91億 | 6.24%5.19億 | 1.28%5.2億 | 1.28%5.2億 | 4.96%4.99億 |
| 資産合計 | 13.76%8.01億 | 10.24%7.77億 | 11.44%7.99億 | 11.44%7.99億 | 7.38%7.49億 | 3.25%7.04億 | 5.90%7.05億 | 0.11%7.17億 | 0.11%7.17億 | 5.04%6.98億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 105.51%9,205.2万 | 79.22%7,958.5万 | 63.39%8,990.6万 | 63.39%8,990.6万 | 6.03%7,475万 | -36.40%4,479.3万 | -37.81%4,440.6万 | -31.35%5,502.7万 | -31.35%5,502.7万 | -4.52%7,050.2万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 105.51%9,205.2万 | 79.22%7,958.5万 | 63.39%8,990.6万 | 63.39%8,990.6万 | 6.03%7,475万 | -36.40%4,479.3万 | -37.81%4,440.6万 | -31.35%5,502.7万 | -31.35%5,502.7万 | -4.52%7,050.2万 |
| -短期借入金 | 104.79%8,855.7万 | 78.60%7,611.4万 | 63.47%8,664.2万 | 63.47%8,664.2万 | 6.45%7,271.5万 | -36.90%4,324.3万 | -38.88%4,261.8万 | -33.88%5,300.3万 | -33.88%5,300.3万 | -5.66%6,830.8万 |
| -資本リース債務 | 125.48%349.5万 | 94.13%347.1万 | 61.26%326.4万 | 61.26%326.4万 | -7.25%203.5万 | -18.29%155万 | 6.94%178.8万 | --202.4万 | --202.4万 | 52.79%219.4万 |
| 未払金 | 19.05%1.53億 | 12.64%1.42億 | 30.63%1.53億 | 30.63%1.53億 | 38.42%1.38億 | 33.50%1.29億 | 25.43%1.26億 | -0.49%1.17億 | -0.49%1.17億 | 2.93%9,934.4万 |
| -買掛金 | 18.43%1.5億 | 10.47%1.39億 | 33.61%1.09億 | 33.61%1.09億 | 38.42%1.38億 | 31.57%1.27億 | 25.43%1.26億 | -30.53%8,163.1万 | -30.53%8,163.1万 | 2.93%9,934.4万 |
| -未払法人税 | 61.75%300.2万 | --272万 | 36.94%540.5万 | 36.94%540.5万 | --0 | --185.6万 | --0 | --394.7万 | --394.7万 | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | 22.07%3,827.6万 | 22.07%3,827.6万 | ---- | ---- | ---- | --3,135.5万 | --3,135.5万 | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | -84.95%133.8万 | -84.87%133.8万 | -76.91%277.4万 | -76.91%277.4万 | 1,411.10%1,048.7万 | 207.22%888.8万 | 511.26%884.5万 | 1,671.98%1,201.4万 | 1,671.98%1,201.4万 | -87.31%69.4万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | 123,200.00%123.1万 |
| 流動負債 | 35.23%2.47億 | 24.34%2.23億 | 33.40%2.45億 | 33.40%2.45億 | 29.68%2.23億 | 7.44%1.82億 | 3.41%1.79億 | -7.25%1.84億 | -7.25%1.84億 | -2.31%1.72億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -12.13%5,040.3万 | -10.15%5,236.4万 | -9.78%5,207.3万 | -9.78%5,207.3万 | -4.87%5,832.8万 | 20.53%5,736.4万 | 115.13%5,827.8万 | 25.35%5,771.7万 | 25.35%5,771.7万 | 120.95%6,131.5万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -12.13%5,040.3万 | -10.15%5,236.4万 | -9.78%5,207.3万 | -9.78%5,207.3万 | -4.87%5,832.8万 | 20.53%5,736.4万 | 115.13%5,827.8万 | 25.35%5,771.7万 | 25.35%5,771.7万 | 120.95%6,131.5万 |
| -長期借入金 | -22.48%2,558.3万 | -19.09%2,750.8万 | -17.95%2,773.3万 | -17.95%2,773.3万 | -12.60%3,235.8万 | 40.63%3,300万 | 42.52%3,400万 | 36.20%3,380万 | 36.20%3,380万 | 46.13%3,702.5万 |
| -リース債務 | 1.87%2,482万 | 2.38%2,485.6万 | 1.77%2,434万 | 1.77%2,434万 | 6.92%2,597万 | 0.97%2,436.4万 | 650.94%2,427.8万 | 12.67%2,391.7万 | 12.67%2,391.7万 | 906.21%2,429万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | 6,377.08%1,243.6万 | 5,954.69%1,162.5万 | 5,666.67%1,107.2万 | 5,666.67%1,107.2万 | --19.2万 | --19.2万 | --19.2万 | 6.67%19.2万 | 6.67%19.2万 | ---- |
| 非流動性繰延税金負債 | 9,425.00%457.2万 | 1,821.01%457.2万 | 2,036.45%457.2万 | 2,036.45%457.2万 | --7万 | --4.8万 | --23.8万 | --21.4万 | --21.4万 | ---- |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -123,400.00%-123.3万 |
| 非流動負債合計 | 17.02%6,741.1万 | 16.78%6,856.1万 | 16.51%6,771.7万 | 16.51%6,771.7万 | -2.48%5,859万 | 21.03%5,760.4万 | 116.71%5,870.8万 | 25.74%5,812.3万 | 25.74%5,812.3万 | 116.50%6,008.2万 |
| 負債合計 | 30.86%3.14億 | 22.47%2.91億 | 29.35%3.13億 | 29.35%3.13億 | 21.34%2.81億 | 10.42%2.4億 | 18.74%2.38億 | -1.01%2.42億 | -1.01%2.42億 | 13.89%2.32億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%3.31億 | 0.00%3.31億 | 0.00%3.31億 | 0.00%3.31億 | 0.00%3.31億 | 0.00%3.31億 | 0.00%3.31億 | 0.00%3.31億 | 0.00%3.31億 | 0.00%3.31億 |
| -普通株式 | 0.00%3.31億 | 0.00%3.31億 | 0.00%3.31億 | 0.00%3.31億 | 0.00%3.31億 | 0.00%3.31億 | 0.00%3.31億 | 0.00%3.31億 | 0.00%3.31億 | 0.00%3.31億 |
| 利益剰余金 | 17.32%1.56億 | 13.95%1.56億 | 7.81%1.55億 | 7.81%1.55億 | 1.49%1.37億 | -0.35%1.33億 | 1.33%1.37億 | 2.36%1.44億 | 2.36%1.44億 | 4.02%1.35億 |
| 株主資本 | 4.97%4.87億 | 4.08%4.87億 | 2.37%4.86億 | 2.37%4.86億 | 0.43%4.68億 | -0.10%4.64億 | 0.38%4.68億 | 0.70%4.75億 | 0.70%4.75億 | 1.13%4.66億 |
| 少数株主持分 | -395.08%-30.2万 | -395.08%-30.2万 | -395.08%-30.2万 | -395.08%-30.2万 | -165.22%-6.1万 | -165.22%-6.1万 | -165.22%-6.1万 | -165.22%-6.1万 | -165.22%-6.1万 | -4.55%-2.3万 |
| 資本合計 | 4.92%4.87億 | 4.02%4.86億 | 2.32%4.86億 | 2.32%4.86億 | 0.42%4.68億 | -0.11%4.64億 | 0.38%4.68億 | 0.70%4.75億 | 0.70%4.75億 | 1.13%4.66億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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