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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -34.10%-2.56億 | 67.63%-1.91億 | 16.70%-5.9億 | -1,792.35%-7.09億 | -124.08%-3,746万 | -58.31%1.56億 | 9.59%3.73億 | 9.07%3.4億 | --3.12億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.47%-437.6万 | ---1,305.1万 |
| その他の非現金項目 | -76.68%1,162.9万 | -54.43%4,987.5万 | 1,260.66%1.09億 | -86.66%804.3万 | 92.47%6,030.6万 | -49.02%3,133.3万 | 1,678.27%6,145.7万 | -74.23%345.6万 | --1,340.9万 |
| 運転資金の増減額 | 1,088.89%1.48億 | -82.31%-1,498.2万 | -103.27%-821.8万 | 2,791.11%2.51億 | 80.83%-932.8万 | 71.53%-4,865万 | -1,294.91%-1.71億 | 89.66%-1,224.9万 | ---1.18億 |
| -売掛金増減額 | 165.82%3.33億 | -697.22%-5.06億 | 232.32%8,464.6万 | -506.17%-6,396.9万 | -289.16%-1,055.3万 | 102.59%557.9万 | -809.47%-2.15億 | -942.29%-2,366万 | --280.9万 |
| -在庫増減額 | -74.32%1,194.8万 | 112.53%4,652.5万 | 150.27%2,189.1万 | -483,988.89%-4,355万 | 100.07%9,000 | 68.31%-1,272.7万 | -8,196.37%-4,015.8万 | -24.27%49.6万 | --65.5万 |
| -前払費用増減額 | -344.77%-3.38億 | 10.10%1.38億 | 53.11%1.26億 | 330.22%8,199.9万 | --1,906万 | ---- | ---- | 79.77%-2,267.8万 | ---1.12億 |
| -その他流動資産の変動 | 181.44%2,291.1万 | 48.83%-2,813.4万 | -134.56%-5,498万 | 370.57%1.59億 | ---5,880.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -126.17%-1,291万 | 1,205.94%4,932.5万 | ---446万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 41.59%-725.9万 | -61.24%-1,242.7万 | -18.64%-770.7万 | -318.29%-649.6万 | 25.01%-155.3万 | 21.82%-207.1万 | 29.53%-264.9万 | 36.29%-375.9万 | ---590万 |
| 利息の受取額 | 13,213.51%985.2万 | -30.84%7.4万 | -53.68%10.7万 | 63.83%23.1万 | 45.36%14.1万 | 136.59%9.7万 | 141.18%4.1万 | -88.67%1.7万 | --15万 |
| 支払済みの税金還付金 | -20.56%-333.1万 | -625.20%-276.3万 | 84.77%-38.1万 | 92.35%-250.2万 | 74.85%-3,269.5万 | -13.12%-1.3億 | 26.56%-1.15億 | -171.41%-1.57億 | ---5,766.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.06%-3,294.4万 | 84.83%-6,596.5万 | -381.56%-4.35億 | 21.36%1.54億 | -20.83%1.27億 | -26.67%1.61億 | -5.45%2.19億 | 17.96%2.32億 | --1.96億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | -10.31%-85.6万 | 94.64%-77.6万 | 9.63%-1,446.9万 | 83.56%-1,601万 | 25.95%-9,739.7万 | -130.44%-1.32億 | -774.36%-5,707.8万 | 55.60%-652.8万 | ---1,470.2万 |
| 無形資産取引の純額 | 65.41%-1,113万 | -301.10%-3,218万 | 66.85%-802.3万 | -23.53%-2,420万 | -107.80%-1,959.1万 | -4.95%-942.8万 | -45.54%-898.3万 | -212.82%-617.2万 | ---197.3万 |
| 事業取引の純額 | 389.27%1.18億 | ---4,061.9万 | --0 | ---5.36億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -1.55%-1億 | -329.76%-9,847万 | 138.96%4,285.8万 | ---1.1億 | ---- | ---- | ---- | ---6,668.7万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 73.42%-2,054.7万 | -21.52%-7,731.6万 | -16,712.27%-6,362.5万 | 136.65%38.3万 | 95.12%-104.5万 | -328.85%-2,141.7万 | 63.99%-499.4万 | -373.18%-1,386.9万 | ---293.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.24%-1,677万 | -479.11%-2.48億 | 93.76%-4,281.9万 | -475.36%-6.86億 | 27.39%-1.19億 | -131.04%-1.64億 | 23.81%-7,105.5万 | -387.69%-9,325.6万 | ---1,912.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | -126.16%-2.87億 | -184.31%-1.27億 | -77.88%1.5億 | 1,360.48%6.8億 | 25.25%-5,394.3万 | -2.39%-7,216.8万 | -330.68%-7,048.3万 | 124.26%3,055.4万 | ---1.26億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 67.48%3.35億 | 181.75%2億 | 412.83%7,098万 | ---2,269万 | ---- | -103.07%-28.2万 | --918.1万 | ---- | --3.38億 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | 43.75%-9,000 | 99.96%-1.6万 | 0.14%-4,062万 | -39.29%-4,067.6万 | -55.97%-2,920.2万 | -290.06%-1,872.3万 | ---480万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 33.33%-2,000 | -200.00%-3,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -162.54%-2,078.5万 | -105.99%-791.7万 | -77.55%1.32億 | 511.01%5.88億 | 21.70%-1.43億 | -28.02%-1.83億 | -263.00%-1.43億 | -125.57%-3,934万 | --1.54億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -72.95%1.19億 | -43.92%4.41億 | 7.80%7.87億 | -15.62%7.3億 | -16.17%8.65億 | 0.51%10.32億 | 10.70%10.26億 | 55.56%9.27億 | --5.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 78.10%-7,049.9万 | 6.84%-3.22億 | -706.81%-3.45億 | 142.13%5,693.3万 | 27.46%-1.35億 | -3,628.07%-1.86億 | -94.68%528万 | -70.06%9,917.3万 | --3.31億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | 0.00%1,000 | -99.99%1,000 | --1,942.8万 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -59.07%4,884.1万 | -72.95%1.19億 | -43.92%4.41億 | 7.80%7.87億 | -15.62%7.3億 | -16.17%8.65億 | 0.51%10.32億 | 10.70%10.26億 | --9.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 54.12%-4,659.2万 | 79.16%-1.02億 | -526.71%-4.87億 | 1,017.50%1.14億 | -42.20%1,021.7万 | -88.45%1,767.7万 | -29.54%1.53億 | 29.81%2.17億 | --1.67億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
