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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -83.73%-4,605.5万 | 9.51%-2,506.6万 | -72.41%-2,770万 | 81.68%-1,606.6万 | -358.35%-8,771.9万 | 87.18%-1,913.8万 | -127.76%-1.49億 | 53.85%-6,553.6万 | -1,439.73%-1.42億 | ---922.3万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,031.6万 | ---- | 94.51%-58.8万 | ---1,070.3万 |
| その他の非現金項目 | 148.23%1,334.4万 | -1,799.32%-2,766.5万 | 105.72%162.8万 | -43.72%-2,845.2万 | -207.84%-1,979.7万 | 206.45%1,835.8万 | -162.30%-1,724.6万 | 68.94%2,768万 | 148.37%1,638.5万 | ---3,387.3万 |
| 運転資金の増減額 | -107.23%-1,054万 | 152.50%1.46億 | 1,285.71%5,774.4万 | -104.43%-487万 | 256.50%1.1億 | -91.92%-7,017.6万 | -400.34%-3,656.6万 | 176.24%1,217.5万 | -14.79%-1,597万 | ---1,391.2万 |
| -売上債権増減額 | -202.00%-4,323.1万 | 56.71%4,238.2万 | 98.16%2,704.5万 | -69.53%1,364.8万 | 141.59%4,478.7万 | -328.55%-1.08億 | -165.68%-2,512.8万 | 319.70%3,825.8万 | -102.35%-1,741.4万 | ---860.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 1,769.84%1,561.3万 | -103.05%-93.5万 | 338.96%3,062.7万 | -1,440.50%-1,281.7万 | -102.10%-83.2万 | 396.04%3,970.2万 | -217.18%-1,341.1万 | 241.75%1,144.5万 | -22.76%-807.4万 | ---657.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 96.94%-4.3万 | ---140.4万 | --0 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -0.36%-590.9万 | 34.06%-588.8万 | -165.54%-893万 | 39.71%-336.3万 | -2.73%-557.8万 | 7.31%-543万 | -45.54%-585.8万 | 24.09%-402.5万 | -20.34%-530.2万 | ---440.6万 |
| 利息の受取額 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 33.33%4,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | --3,000 | ---- | -5.34%54.9万 | 27.47%58万 | --45.5万 |
| 法人税等の支払額 | -67.43%-248.3万 | 69.55%-148.3万 | -1,307.80%-487.1万 | 64.48%-34.6万 | 31.74%-97.4万 | 72.16%-142.7万 | -190.86%-512.5万 | -36.70%-176.2万 | 64.82%-128.9万 | ---366.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -188.91%-1,935.7万 | -57.30%2,177.2万 | 667.89%5,099.1万 | -734.11%-897.9万 | 102.38%141.6万 | 66.27%-5,957.4万 | -53.42%-1.77億 | -17.14%-1.15億 | -444.55%-9,825.9万 | ---1,804.4万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -129.15%-2,960.9万 | -125.47%-1,292.1万 | 729.05%5,073.3万 | -906.50%-806.5万 | 115.58%100万 | ---641.8万 | ---- | -22.18%-6,377.5万 | 55.29%-5,219.9万 | ---1.17億 |
| 無形資産取引の純額 | -384.77%-213.3万 | ---44万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.64%-62.9万 | 47.95%-104.2万 | ---200.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 99.75%-53.9万 | ---2.15億 | --0 | ---339.3万 | ---- | ---- | --1.9億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --64.8万 | ---- | -232.75%-7,036.9万 | 3,966.45%5,300.9万 | ---137.1万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 129.68%11.9万 | -322.11%-40.1万 | ---9.5万 | ---- | 867.50%38.7万 | -98.63%4万 | 161.10%291.7万 | 89.16%-477.4万 | -653.53%-4,402.9万 | ---584.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132.83%-3,071.3万 | 91.86%-1,319.1万 | -2,212.08%-1.62億 | -416.20%-701万 | 35.05%-135.8万 | 96.90%-209.1万 | -138.90%-6,745.2万 | 275.77%1.73億 | 20.84%-9,864.1万 | ---1.25億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -822.40%-4,660.9万 | -103.69%-505.3万 | 43.48%1.37億 | 457.71%9,546.3万 | -20.95%1,711.7万 | -83.61%2,165.3万 | 294.04%1.32億 | -216.89%-6,809.7万 | 6.59%5,825.5万 | --5,465.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --6,000万 | --0 | ---- | -71.94%3,510万 | --1.25億 | --0 | 105.43%1.52億 | --7,410万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 965.27%2,999.9万 | 43.53%-346.7万 | -204.33%-614万 | 211.63%588.5万 | -128.30%-527.2万 | 931,400.00%1,862.6万 | -101.23%-2,000 | --16.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -582.58%-4,844.3万 | -103.34%-709.7万 | 149.48%2.12億 | 1,769.77%8,516.8万 | -91.68%455.5万 | -77.57%5,473.8万 | 483.25%2.44億 | -130.52%-6,368.4万 | 61.86%2.09億 | --1.29億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.94%1.82億 | 128.86%1.8億 | 724.43%7,870万 | 84.86%954.6万 | -57.19%516.4万 | -0.51%1,206.3万 | -31.35%1,212.5万 | 194.89%1,766.1万 | -69.55%598.9万 | --1,966.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -6,738.34%-9,851.3万 | -98.54%148.4万 | 46.56%1.01億 | 1,399.65%6,917.9万 | 166.59%461.3万 | -40,847.06%-692.7万 | 100.31%1.7万 | -145.96%-541万 | 185.73%1,177.2万 | ---1,373.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -74.88%5.1万 | 1,027.78%20.3万 | 178.26%1.8万 | 90.13%-2.3万 | -932.14%-23.3万 | 136.36%2.8万 | 38.40%-7.7万 | -26.26%-12.5万 | -286.79%-9.9万 | --5.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 200.00%2,000 | -200.00%-2,000 | --2,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.16%8,333.5万 | 0.94%1.82億 | 128.86%1.8億 | 724.43%7,870万 | 84.86%954.6万 | --516.4万 | ---- | -31.35%1,212.5万 | 194.89%1,766.1万 | --598.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -707.75%-5,111.8万 | -82.06%841.1万 | 375.10%4,688.8万 | -1,303.67%-1,704.4万 | 102.15%141.6万 | 62.63%-6,599.2万 | 1.62%-1.77億 | -18.49%-1.8億 | -10.74%-1.52億 | ---1.37億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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