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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 132.21%6.02億 | -29.06%2.59億 | 201.73%3.65億 | -174.76%-3.59億 | 232.97%4.8億 | -219.81%-3.61億 | -39.96%3.02億 | 66.78%5.02億 | 36.93%3.01億 | --2.2億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.70%466.1万 | -83.09%1,283.9万 | 2,298.45%7,593.5万 | -93.67%316.6万 | 72.65%5,001.9万 | --2,897.1万 |
| その他の非現金項目 | -7.57%7,019.2万 | 5,363.24%7,593.9万 | -92.93%139万 | -17.47%1,966.9万 | 253.56%2,383.2万 | -311.73%-1,552万 | 147.17%733万 | -168.26%-1,553.9万 | 16.59%2,276.5万 | --1,952.5万 |
| 運転資金の増減額 | 74.52%-1.09億 | -105.51%-4.27億 | -359.04%-2.08億 | 126.25%8,021.4万 | -329.31%-3.06億 | 166.66%1.33億 | 32.73%-2億 | 4.65%-2.97億 | -94.65%-3.12億 | ---1.6億 |
| -売掛金増減額 | -94.08%-5.3億 | -6.20%-2.73億 | -335.17%-2.57億 | 152.86%1.09億 | -740.17%-2.07億 | 117.34%3,230万 | 42.08%-1.86億 | -0.52%-3.22億 | -96.13%-3.2億 | ---1.63億 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 118.73%1,618.3万 | -278.54%-8,639.7万 | ---2,282.4万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -334.96%-4,418.5万 | 897.50%1,880.5万 | 77.30%-235.8万 | 90.55%-1,038.8万 | -234.57%-1.1億 | 357.92%8,164.3万 | --1,782.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 325.27%2.28億 | -446.63%-1.01億 | 329.16%2,920.6万 | -179.19%-1,274.5万 | 134.29%1,609.5万 | -78.38%-4,693.2万 | -1,795.23%-2,631万 | 110.77%155.2万 | -4,192.61%-1,440.6万 | --35.2万 |
| 利息の支払額 | 7.33%-336.4万 | 31.24%-363万 | -43.84%-527.9万 | -196.21%-367万 | -121.65%-123.9万 | -314.07%-55.9万 | ---13.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 47.62%3.1万 | -8.70%2.1万 | 43.75%2.3万 | 14.29%1.6万 | -36.36%1.4万 | 29.41%2.2万 | -88.74%1.7万 | -21.76%15.1万 | 10.29%19.3万 | --17.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | 129.23%2,449.3万 | -99.20%-8,380.7万 | -163.32%-4,207.2万 | 133.01%6,644.1万 | 7.05%-2.01億 | -10.38%-2.17億 | -3.86%-1.96億 | -416.13%-1.89億 | -1,374.93%-3,659.3万 | ---248.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 510.82%6.17億 | -209.83%-1.5億 | -48.35%1.37億 | 158.26%2.65億 | 135.32%1.03億 | -1,283.64%-2.9億 | -39.06%2,452.2万 | -29.09%4,023.7万 | -56.74%5,674.5万 | --1.31億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -16.94%-1,410.9万 | 12.65%-1,206.5万 | 26.51%-1,381.2万 | -38.51%-1,879.5万 | -18.11%-1,356.9万 | -532.60%-1,148.8万 | 82.01%-181.6万 | -8.04%-1,009.6万 | -15.24%-934.5万 | ---810.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -6.59%-2,939.5万 | -92.89%-2,757.8万 | -37.30%-1,429.7万 | -42.98%-1,041.3万 | 55.93%-728.3万 | -160.87%-1,652.6万 | 80.01%-633.5万 | -61.16%-3,169.2万 | 41.24%-1,966.5万 | ---3,346.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5,291.37%-5.39億 | ---1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -168.06%-250万 | -90.61%367.3万 | --3,909.7万 | ---- | ---- | ---57.5万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -121.68%-663.7万 | -35.29%-299.4万 | -110.56%-221.3万 | -116.45%-105.1万 | -17.20%638.8万 | 120.79%771.5万 | -179.98%-3,710.3万 | -183.28%-1,325.2万 | -11.73%-467.8万 | ---418.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.60%-5,014.1万 | -29.90%-4,263.7万 | -23.46%-3,282.2万 | 94.83%-2,658.6万 | -1,598.09%-5.15億 | 33.05%-3,029.9万 | 18.63%-4,525.4万 | -65.09%-5,561.5万 | 26.38%-3,368.8万 | ---4,576.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 198.67%2.83億 | 0.00%-2.87億 | -145.18%-2.87億 | 130.71%6.34億 | 816.67%2.75億 | -70.00%3,000万 | --1億 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 50.00%15万 | 100.08%10万 | 66.32%-1.25億 | -351.44%-3.7億 | 244.35%1.47億 | -88.63%4,269万 | -23.27%3.75億 | --4.89億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --4,999.9万 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 100.00%-1,000 | -45,529.32%-4.49億 | --98.9万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 216.17%3.33億 | 0.02%-2.87億 | -156.20%-2.87億 | 638.90%5.1億 | -153.46%-9,462.6万 | 157.73%1.77億 | -181.46%-3.07億 | -23.07%3.76億 | --4.89億 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.28%9.57億 | -11.23%14.34億 | 88.60%16.15億 | -37.22%8.56億 | -7.61%13.64億 | -18.14%14.77億 | 25.02%18.04億 | 55.05%14.43億 | 10.10%9.31億 | --8.45億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 287.70%9億 | -162.47%-4.79億 | -124.41%-1.83億 | 247.68%7.48億 | -252.91%-5.07億 | 56.15%-1.44億 | -190.67%-3.27億 | -29.53%3.61億 | 499.93%5.12億 | --8,539.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -96.55%7.7万 | 76.76%222.9万 | 109.82%126.1万 | 150.21%60.1万 | -710.71%-119.7万 | --19.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 1,002,400.00%1,002.3万 | -100.00%-1,000 | --3,091.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 94.05%18.57億 | -33.28%9.57億 | -11.23%14.34億 | 88.60%16.15億 | -37.22%8.56億 | -7.61%13.64億 | -18.14%14.77億 | 25.02%18.04億 | 55.05%14.43億 | --9.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 402.12%5.74億 | -274.73%-1.9億 | -53.88%1.09億 | 188.43%2.36億 | 125.66%8,167.7万 | -2,044.08%-3.18億 | 1,155.51%1,637.1万 | -105.59%-155.1万 | -69.04%2,773.5万 | --8,958.2万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
