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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 96.60%5.27億 | 341.02%2.68億 | 115.07%6,073.7万 | -781.06%-4.03億 | -115.57%-4,573万 | -17.23%2.94億 | -29.53%3.55億 | 44.47%5.04億 | 27.93%3.49億 | --2.72億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 186.82%1.51億 | -19.92%5,272.6万 | --6,583.8万 |
| 株式ベースの報酬 | 94.18%1,392.3万 | --717万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -31.65%-143.1万 | 88.20%-108.7万 | -451.23%-921.1万 | -179.76%-167.1万 | 60.41%209.5万 | -57.43%130.6万 | 51.28%306.8万 | 5,436.84%202.8万 | 99.28%-3.8万 | ---527.8万 |
| 運転資金の増減額 | 67.98%1.67億 | -77.21%9,945.8万 | 53.08%4.36億 | 898.78%2.85億 | -66.22%2,854.7万 | -34.00%8,450.7万 | 6,724.42%1.28億 | 96.99%-193.3万 | -225.07%-6,429.6万 | --5,141万 |
| -売上債権増減額 | 165.33%1,744.4万 | 93.88%-2,670.2万 | -1,745.39%-4.36億 | -133.14%-2,363.4万 | -37.75%7,131.9万 | 87.29%1.15億 | 183.71%6,116.9万 | 59.88%-7,307.4万 | -12.06%-1.82億 | ---1.63億 |
| -棚卸資産増減額 | -91.30%96.2万 | 189.39%1,106.3万 | -191.89%-1,237.6万 | 2,051.60%1,346.9万 | 108.36%62.6万 | -22.98%-748.7万 | -37.71%-608.8万 | 44.87%-442.1万 | -128.48%-801.9万 | --2,815.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -261.57%-4,422.7万 | 82.34%-1,223.2万 | -625.63%-6,926.7万 | 176.57%1,317.8万 | 26.47%-1,721万 | -300.82%-2,340.4万 | -107.65%-583.9万 | 252.55%7,631.5万 | -192.16%-5,002.6万 | --5,427.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -114.50%-743.5万 | 78.59%5,129万 | -34.22%2,872万 | 167.91%4,365.9万 | -466.52%-6,429.1万 | 177.23%1,754.1万 | ---2,271.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 36.17%-24万 | 20.84%-37.6万 | 74.50%-47.5万 | -36.68%-186.3万 | 49.42%-136.3万 | 32.34%-269.5万 | 0.52%-398.3万 | -22.56%-400.4万 | -59.60%-326.7万 | ---204.7万 |
| 利息の受取額 | -12.57%75.8万 | -90.68%86.7万 | 782.45%930.1万 | -15.54%105.4万 | -5.95%124.8万 | 45.03%132.7万 | 95.10%91.5万 | -79.02%46.9万 | -57.72%223.5万 | --528.6万 |
| 法人税等の支払額 | -147.12%-1.74億 | -200.21%-7,053.4万 | -19.37%-2,349.5万 | 65.87%-1,968.2万 | 28.23%-5,766.6万 | 69.92%-8,034.8万 | -49.56%-2.67億 | -5.94%-1.79億 | -527.88%-1.69億 | ---2,685.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 49.84%5.92億 | -22.63%3.95億 | 203.67%5.11億 | 41.56%1.68億 | -68.77%1.19億 | 15.85%3.8億 | -40.73%3.28億 | 115.36%5.54億 | -43.17%2.57億 | --4.53億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 64.15%-300万 | -116.76%-836.9万 | 58.04%-386.1万 | -25.06%-920.1万 | -268.77%-735.7万 | -166.36%-199.5万 | 96.79%-74.9万 | -2,226.02%-2,333万 | ---100.3万 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | 37.68%-8,596.8万 | -131.11%-1.38億 | -146.40%-5,968.5万 | 81.30%-2,422.3万 | -266.06%-1.3億 | 16.19%-3,538.5万 | -84.23%-4,221.9万 | -10.08%-2,291.6万 | -124.59%-2,081.7万 | ---926.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 158.51%4,950万 | ---8,460.4万 | ---- | ---- | ---- | ---3,240万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 0.00%-2,500万 | 37.50%-2,500万 | ---4,000万 | ---- | 29.59%-5,047.2万 | ---7,167.8万 | ---- | -107.18%-1,435.1万 | --2億 | ---- |
| 受領配当金 | --228.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --1,000 | ---- | ---- | 1,148,300.00%1,148.4万 | --1,000 | ---- | 173.83%449.2万 | 12.54%-608.4万 | ---695.6万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.81%-1.12億 | -216.97%-1.71億 | 49.27%-5,404.6万 | 43.13%-1.07億 | -100.90%-1.87億 | -142.38%-9,325.8万 | 66.51%-3,847.6万 | -167.09%-1.15億 | 1,947.28%1.71億 | ---926.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---1.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 89.38%2,836.9万 | 3,053.68%1,498万 | 101.19%47.5万 | -1,773.49%-3,982.9万 | -43.33%238万 | 130.77%420万 | 1,372.73%182万 | -100.01%-14.3万 | --11.75億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -2,475.49%-9,238.3万 | -5,175.00%-358.7万 | 0.00%-6.8万 | 99.93%-6.8万 | 21.77%-9,892.8万 | 20.78%-1.26億 | -70.90%-1.6億 | -37.03%-9,340万 | 55.39%-6,816万 | ---1.53億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,495.99%-7,121.4万 | 118.77%209.7万 | 93.46%-1,117.1万 | -15.84%-1.71億 | 22.29%-1.47億 | 20.18%-1.9億 | -45.58%-2.38億 | -115.55%-1.63億 | 628.81%10.49億 | ---1.98億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.55%28.69億 | 20.28%26.43億 | -4.73%21.97億 | -8.56%23.06億 | 4.03%25.22億 | 2.21%24.25億 | 13.17%23.72億 | 239.09%20.96億 | 65.66%6.18億 | --3.73億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 81.10%4.09億 | -49.28%2.26億 | 508.57%4.46億 | 49.49%-1.09億 | -321.22%-2.16億 | 86.36%9,760.2万 | -81.03%5,237.4万 | -81.32%2.76億 | 503.22%14.78億 | --2.45億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | -150.00%-1,000 | 300.00%2,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.27%32.78億 | 8.55%28.69億 | 20.28%26.43億 | -4.73%21.97億 | -8.56%23.06億 | 4.03%25.22億 | 2.21%24.25億 | 13.17%23.72億 | 239.09%20.96億 | --6.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 102.18%5.03億 | -44.35%2.49億 | 231.83%4.47億 | 828.00%1.35億 | -105.40%-1,851.3万 | 20.20%3.43億 | -43.79%2.85億 | 115.67%5.08億 | -46.90%2.35億 | --4.43億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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