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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 232.80%1.73億 | 668.96%4,569.9万 | -110.32%-222.8万 | -120.16%-5,696.7万 | -33.04%4,578.4万 | -403.64%-1.3億 | -95.39%594.3万 | -49.23%2,158.1万 | 822.46%2.83億 | 696.02%6,837.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.61%881.5万 | 1,089.76%985.8万 | 363.84%245.9万 | -230.42%-9,882.7万 | -323.98%-1.04億 | -48.41%701.8万 | -107.18%-99.6万 | -148.67%-93.2万 | 6,382.29%7,577.8万 | 530.66%4,639.5万 |
| 非現金項目調整合計 | -32.81%989.1万 | -53.24%1,142.6万 | -58.14%1,100.2万 | 304.35%2.53億 | 353.55%1.87億 | 565.27%1,472.1万 | 99.32%2,443.7万 | 117.09%2,628.1万 | 40.10%6,244.7万 | 253.64%4,124.5万 |
| -減価償却 | -37.43%117.2万 | -13.71%177.5万 | -34.50%138.6万 | -33.90%775.6万 | -64.71%171万 | -19.37%187.3万 | -6.33%205.7万 | -10.64%211.6万 | 6.21%1,173.3万 | 82.11%484.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 214.60%5,544.9万 | 69.48%5,544.9万 | ---- | ---- | ---- | -18.26%1,762.5万 | 51.75%3,271.8万 |
| -資産准備金及び償却 | 173.92%41.1万 | 10.65%-41.1万 | --0 | 100.15%2.8万 | 106.95%128.8万 | ---55.6万 | ---46万 | ---24.4万 | -90.86%-1,852.5万 | -90.86%-1,852.5万 |
| -関連会社持分 | -150.72%-56万 | -99.35%8.4万 | -99.20%12.5万 | 213.89%3,383万 | 114.53%431.7万 | --110.4万 | --1,285.9万 | --1,555万 | -2,487.78%-2,970.4万 | ---2,970.4万 |
| -処分利益 | 25.00%-3,000 | 94.55%-3,000 | -33.33%-4,000 | 341.26%6,803.6万 | 342.52%6,809.8万 | -33.33%-4,000 | 51.75%-5.5万 | 25.00%-3,000 | -135.25%-2,820万 | -115.68%-2,807.9万 |
| -繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -59.69%2,165.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 150.26%5,371.9万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -24.56%928.2万 | -0.55%998.1万 | 7.14%949.5万 | 17.84%6,575.2万 | 31.52%3,455万 | 28.05%1,230.4万 | -1.40%1,003.6万 | -9.03%886.2万 | 409.72%5,579.9万 | 309.44%2,627万 |
| 運転資金の増減額 | 201.50%1.54億 | 239.53%2,441.5万 | -316.37%-1,568.9万 | -245.93%-2.11億 | -93.96%-3,736.7万 | -568.24%-1.52億 | -117.04%-1,749.8万 | -113.23%-376.8万 | 270.11%1.44億 | -55.84%-1,926.5万 |
| -売掛金増減額 | 158.80%1.31億 | -329.77%-6,739.2万 | 21.54%1.21億 | -197.68%-1.99億 | -1,120.12%-1.06億 | -423.87%-2.22億 | -78.55%2,933万 | 1,238.23%9,916.3万 | 164.63%2.04億 | 92.03%-865.1万 |
| -在庫増減額 | 250.99%3,298.3万 | 277.21%6,235.3万 | 286.27%2,906.9万 | -107.00%-495.4万 | 67.38%-1,527.5万 | 16.67%939.7万 | -23.44%1,653万 | -117.74%-1,560.6万 | -8.93%7,078.5万 | 74.97%-4,682.2万 |
| -未払金の変更 | -111.11%-809.1万 | 139.50%3,004.3万 | -80.63%-1.66億 | 105.81%854.3万 | 425.36%1.04億 | 262.29%7,279.8万 | -38.15%-7,605万 | -37.75%-9,213.6万 | -197.99%-1.47億 | -92.95%1,978.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 88.73%-133.6万 | -104.64%-58.9万 | -76.20%114.5万 | -190.26%-1,482万 | -224.63%-2,047万 | -2,036.76%-1,185.3万 | 2,157.05%1,269.2万 | --481.1万 | 406.17%1,642万 | 481.42%1,642.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 45.22%-789.2万 | -49.65%-965.7万 | -213.05%-1,151.1万 | -61.41%-4,568.9万 | -171.92%-2,115.3万 | -11.40%-1,440.6万 | -62.54%-645.3万 | -1.43%-367.7万 | -26.80%-2,830.6万 | -28.45%-777.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 214.12%1.65億 | 7,167.06%3,604.2万 | -176.74%-1,373.9万 | -140.37%-1.03億 | -59.35%2,463.1万 | -582.72%-1.45億 | -100.41%-51万 | -53.95%1,790.4万 | 513.87%2.54億 | 445.71%6,059.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,203.66%-213.8万 | 22.64%-12.3万 | 96.59%-7,000 | 26.90%-112.5万 | 21.03%-59.7万 | 80.45%-16.4万 | -293.90%-15.9万 | -688.46%-20.5万 | -44.78%-153.9万 | -132.62%-75.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---2,340万 | --0 | --0 | --0 | ---2,340万 | --0 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | -160.02%-730.4万 | -79.35%-166.8万 | -156.42%-233.6万 | -154.85%-1,885.4万 | -163.67%-1,420.4万 | -295.63%-280.9万 | -14.11%-93万 | -87.45%-91.1万 | 21.66%-739.8万 | -994.92%-538.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -1,067.15%-7,757.5万 | 443.58%5,907.1万 | -30.00%629.2万 | 115.91%766.1万 | 115.90%784.5万 | -85.99%802.1万 | 62.06%-1,719.3万 | 183.89%898.8万 | 19.88%-4,813.7万 | -6,804.89%-4,934.8万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領配当金 | -25.00%3,000 | -25.00%3,000 | 33.33%4,000 | 7.69%1.4万 | 0.00%3,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | -25.00%3,000 | --1.3万 | --3,000 |
| 受領利息 | 6.72%57.2万 | 84.15%60.4万 | -21.23%55.3万 | -1.25%236.4万 | 1.40%79.8万 | -43.99%53.6万 | -21.72%32.8万 | 203.90%70.2万 | 13.68%239.4万 | 15.23%78.7万 |
| その他の投資活動純額 | 297.37%45万 | -42,837.50%-341.9万 | 1,327.22%1,798.3万 | 81.94%-292.7万 | -112.69%-396.7万 | 99.53%-22.8万 | 153.33%8,000 | 92.96%126万 | -1,085.30%-1,620.3万 | 648.36%3,127.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,704.33%-8,599.2万 | 403.58%5,446.8万 | 265.81%2,248.9万 | 48.83%-3,626.7万 | 56.80%-1,012.2万 | -37.27%536万 | 60.69%-1,794.2万 | -31.20%-1,356.3万 | -1.47%-7,087万 | -358.29%-2,342.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -109.05%-1,386.8万 | -133.76%-1,087万 | -20.96%-5,802.3万 | 344.25%1.74億 | 414.25%3,692.7万 | 1,955.36%1.53億 | 601.53%3,219.8万 | -6.67%-4,797万 | -171.16%-7,139.9万 | -204.97%-1,175.1万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 71.63%-22.7万 | 7.76%-90.4万 | 48.76%-51.5万 | 26.37%-317.8万 | 64.21%-39.3万 | 17.78%-80万 | 12.34%-98万 | 10.83%-100.5万 | 19.99%-431.6万 | 12.79%-109.8万 |
| 支払利息CFF | 1.69%-986.4万 | -43.21%-1,084.8万 | -44.89%-981.8万 | -10.65%-3,603.1万 | -19.09%-1,164.6万 | -28.94%-1,003.4万 | 3.05%-757.5万 | 5.76%-677.6万 | -11.88%-3,256.4万 | 11.93%-977.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116.83%-2,395.9万 | -195.68%-2,262.2万 | -22.61%-6,835.6万 | 224.84%1.35億 | 209.99%2,488.8万 | 936.96%1.42億 | 254.02%2,364.3万 | -4.63%-5,575.1万 | -264.47%-1.08億 | -1,837.33%-2,262.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51.78%1.49億 | -12.86%8,090万 | -2.60%1.41億 | 108.65%1.44億 | -22.05%1.01億 | -9.41%9,803.1万 | 109.14%9,284万 | 108.65%1.44億 | -48.63%6,913.6万 | 39.56%1.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,691.56%5,516.2万 | 1,207.80%6,788.8万 | -15.94%-5,960.6万 | -104.98%-374.3万 | 170.96%3,939.7万 | -85.68%307.9万 | -91.87%519.1万 | -107.77%-5,141万 | 214.78%7,511.4万 | 161.07%1,454万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 101.71%2.04億 | 51.78%1.49億 | -12.86%8,090万 | -2.59%1.41億 | -2.59%1.41億 | -22.05%1.01億 | -9.41%9,803.1万 | 109.14%9,284万 | 108.65%1.44億 | 108.65%1.44億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 212.51%1.63億 | 5,061.19%3,591.9万 | -177.67%-1,374.6万 | -141.18%-1.04億 | -59.64%2,401.5万 | -597.20%-1.45億 | -100.58%-72.4万 | -54.45%1,769.9万 | 502.47%2.52億 | 433.27%5,949.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
