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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 96.31%-939.4万 | 17.69%-2.54億 | 86.43%-3.09億 | -5,399.35%-22.78億 | -74.09%4,298.7万 | -12.42%1.66億 | 8.75%1.89億 | -59.34%1.74億 | 240.81%4.28億 | --1.26億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -203.04%-397.1万 | --385.4万 |
| その他の非現金項目 | -82.15%2,404.8万 | -40.43%1.35億 | 390.07%2.26億 | -61.17%-7,794.4万 | -96.95%-4,836万 | 83.22%-2,455.5万 | -996.14%-1.46億 | -217.65%-1,335.4万 | -27.13%1,135.1万 | --1,557.7万 |
| 運転資金の増減額 | 205.89%1.24億 | -211.84%-1.18億 | -123.03%-3,768.2万 | 266.96%1.64億 | -162.69%-9,802万 | 208.93%1.56億 | -117.33%-1.44億 | -9.16%-6,604.8万 | -71.77%-6,050.6万 | ---3,522.5万 |
| -売掛金増減額 | 92.39%-491.7万 | -377.20%-6,465.1万 | -186.75%-1,354.8万 | -84.01%1,561.8万 | 64.68%9,765.1万 | 169.23%5,929.7万 | -484.36%-8,564.9万 | 89.89%-1,465.7万 | -37.25%-1.45億 | ---1.06億 |
| -在庫増減額 | 2,186.57%279.6万 | -100.67%-13.4万 | 4,899.00%2,004.6万 | -94.98%40.1万 | 594.74%799.5万 | -172.01%-161.6万 | 10.38%224.4万 | -77.12%203.3万 | 159.47%888.6万 | ---1,494.3万 |
| -前払費用増減額 | 238.53%7,670.8万 | -7,309.77%-5,537.1万 | 102.49%76.8万 | -3.81%-3,085万 | -210.85%-2,971.8万 | 443.35%2,680.9万 | 52.49%-780.8万 | -45.25%-1,643.4万 | -31.01%-1,131.4万 | ---863.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 1,059.28%5,605.1万 | -61.87%483.5万 | 344.48%1,268.1万 | -156.58%-518.7万 | --916.7万 | ---- | ---- | 153.45%334.3万 | 62.04%131.9万 | --81.4万 |
| 利息の支払額 | 2.17%-3,646.9万 | 3.26%-3,727.7万 | 3.21%-3,853.5万 | -27.29%-3,981.1万 | -307.13%-3,127.6万 | 6.20%-768.2万 | -32.44%-819万 | 40.72%-618.4万 | 27.75%-1,043.1万 | ---1,443.8万 |
| 利息の受取額 | 89.64%344.2万 | 20.20%181.5万 | 21.09%151万 | -35.05%124.7万 | 408.68%192万 | -7,011.11%-62.2万 | -18.18%9,000 | -85.90%1.1万 | 41.82%7.8万 | --5.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | -194.43%-477.9万 | 109.44%506.1万 | -194.43%-5,360.1万 | 145.87%5,676.2万 | -13.17%-1.24億 | -906.25%-1.09億 | 106.32%1,356.1万 | -215.40%-2.14億 | -12,048.33%-6,798.6万 | --56.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 702.05%5.58億 | 405.62%6,957.5万 | 98.50%-2,276.5万 | -751.95%-15.15億 | -38.00%2.32億 | 85.46%3.75億 | 1,030.03%2.02億 | -105.71%-2,172.5万 | 127.06%3.81億 | --1.68億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,584.72%-3,312.4万 | 101.79%223.1万 | 62.20%-1.25億 | -134.89%-3.31億 | -174.93%-1.41億 | 79.69%-5,118.8万 | -79.38%-2.52億 | -115.03%-1.4億 | 8.14%-6,533.5万 | ---7,112.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 18.90%-7,304.6万 | 59.70%-9,006.5万 | 3.73%-2.24億 | -118.98%-2.32億 | 7.64%-1.06億 | 9.09%-1.15億 | 22.09%-1.26億 | -62.71%-1.62億 | -124.63%-9,961万 | ---4,434.4万 |
| 事業取引の純額 | -98.15%240万 | -21.92%1.3億 | 41.59%1.67億 | 110.79%1.18億 | -1,225.30%-10.9億 | --9,684.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 145.30%7,175万 | 568.27%2,925万 | --437.7万 | ---- | -140.95%-2.68億 | 23.77%-1.11億 | ---1.46億 | ---- | ---- | --8.4万 |
| その他の投資活動純額 | 91,768.18%4,042.2万 | -99.90%4.4万 | 2,079.48%4,263.8万 | 97.44%-215.4万 | -42,202.51%-8,418.2万 | 80.94%-19.9万 | 96.37%-104.4万 | 21.37%-2,878万 | -160.44%-3,660.2万 | ---1,405.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88.24%840.2万 | 152.96%7,146万 | 69.83%-1.35億 | 75.97%-4.47億 | -932.06%-18.61億 | 65.64%-1.8億 | -58.44%-5.25億 | -64.40%-3.31億 | -55.70%-2.02億 | ---1.29億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 6.84%-1.86億 | -149.62%-2億 | -112.39%-8,012.1万 | -55.31%6.47億 | 234.58%14.47億 | 36.82%4.33億 | -45.41%3.16億 | 305.40%5.79億 | -990.07%-2.82億 | --3,168.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.73%40.2万 | -84.01%1.5億 | 10.01%9.41億 | 2,528.05%8.55億 | 3.88%3,253.1万 | -50.21%3,131.6万 | 125.77%6,289.8万 | -162.96%-2.44億 | --3.88億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | -34.16%120.1万 | 191.20%182.4万 | -200.05%-200万 | 151.71%199.9万 | -156.71%-386.6万 | 78.28%-150.6万 | 8.63%-693.3万 | ---758.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185.91%-1.93億 | -108.03%-6,759.9万 | -43.27%8.42億 | 1.47%14.84億 | 215.03%14.62億 | 23.84%4.64億 | 12.33%3.75億 | 238.55%3.34億 | 459.78%9,854.4万 | --1,760.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.76%13.18億 | 121.59%12.47億 | -45.95%5.63億 | -13.82%10.41億 | 119.86%12.08億 | 10.42%5.49億 | -3.76%4.98億 | 115.97%5.17億 | 30.39%2.39億 | --1.84億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 408.14%3.73億 | -89.26%7,343.6万 | 243.00%6.84億 | -186.45%-4.78億 | -125.36%-1.67億 | 1,170.09%6.58億 | 366.58%5,184.5万 | -107.01%-1,944.8万 | 397.63%2.78億 | --5,578.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | ---3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | -150.00%-1,000 | 300.00%2,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.15%16.92億 | 5.89%13.2億 | 121.59%12.47億 | -45.95%5.63億 | -13.82%10.41億 | 119.86%12.08億 | 10.42%5.49億 | -3.76%4.98億 | 115.97%5.17億 | --2.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,353.38%4.52億 | 90.32%-3,605.1万 | 82.07%-3.72億 | -14,299.31%-20.77億 | -106.91%-1,442.7万 | 218.44%2.09億 | 45.65%-1.76億 | -250.37%-3.24億 | 313.53%2.16億 | --5,215万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
