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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 284.79%8.03億 | 116.43%2.09億 | -3,815.99%-12.7億 | -107.97%-3,244.2万 | 17.47%4.07億 | 130.06%3.47億 | -599.56%-11.53億 | 7.78%2.31億 | 56.89%2.14億 | --1.36億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---2.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -154.90%-304.8万 | --555.2万 |
| その他の非現金項目 | 4,336.55%3,164.7万 | -100.82%-74.7万 | 24.75%9,071.8万 | -11.82%7,271.9万 | 181.47%8,246.3万 | 170.22%2,929.7万 | -2,517.38%-4,172.4万 | 127.04%172.6万 | -108.46%-638.3万 | --7,547.8万 |
| 運転資金の増減額 | 90.14%-3,073.5万 | -156.98%-3.12億 | 475.43%5.47億 | -50.90%9,511.5万 | -14.19%1.94億 | 498.75%2.26億 | 256.54%3,770.2万 | 45.46%-2,408.5万 | -264.43%-4,416.3万 | --2,685.9万 |
| -売掛金増減額 | -22.08%1.35億 | 287.92%1.73億 | -264.96%-9,212.6万 | 59.23%-2,524.3万 | 33.01%-6,191万 | -429.71%-9,241.4万 | 26.52%-1,744.6万 | -24.82%-2,374.1万 | -54.03%-1,902万 | ---1,234.8万 |
| -在庫増減額 | -184.62%-202.4万 | -75.39%239.2万 | 194.34%971.8万 | -146.42%-1,030.1万 | 204.42%2,219.1万 | -253.12%-2,125.1万 | -393.85%-601.8万 | -41.25%204.8万 | 165.17%348.6万 | ---534.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 69.11%-4,537.6万 | -177.56%-1.47億 | 56.92%1.89億 | -52.83%1.21億 | -15.70%2.56億 | 875.06%3.04億 | --3,112.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 21.10%-1,017.5万 | 6.67%-1,289.6万 | -114.35%-1,381.7万 | -209.31%-644.6万 | 23.47%-208.4万 | 12.25%-272.3万 | -54.15%-310.3万 | -297.83%-201.3万 | 38.74%-50.6万 | ---82.6万 |
| 利息の受取額 | 0.00%6.3万 | 16.67%6.3万 | -15.63%5.4万 | -65.59%6.4万 | 154.79%18.6万 | 128.13%7.3万 | -94.05%3.2万 | 147.93%53.8万 | -30.45%21.7万 | --31.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | -25.01%-2.5億 | -30.58%-2億 | -435.15%-1.53億 | 124.14%4,566.4万 | -24,186.26%-1.89億 | 98.83%-77.9万 | 29.74%-6,684.3万 | -112.18%-9,513.2万 | -291.47%-4,483.5万 | ---1,145.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83.49%9.31億 | -3.06%5.07億 | -42.07%5.23億 | -6.24%9.03億 | 16.80%9.64億 | 906.65%8.25億 | -61.78%8,195.5万 | 23.60%2.14億 | -40.91%1.74億 | --2.94億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -10.64%-588.7万 | -2,791.85%-532.1万 | 99.45%-18.4万 | 93.31%-3,356万 | -206.94%-5.02億 | -27.10%-1.63億 | -134.02%-1.29億 | -85.37%-5,494.7万 | -193.27%-2,964.1万 | ---1,010.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 53.05%-6,555.6万 | 64.77%-1.4億 | 37.94%-3.96億 | 13.98%-6.39億 | -29.46%-7.42億 | -140.16%-5.73億 | -247.63%-2.39億 | -44.54%-6,868.8万 | 14.84%-4,752.3万 | ---5,580.6万 |
| 事業取引の純額 | --80.2万 | --0 | 98.26%-350万 | -2,283.83%-2.01億 | ---843.6万 | ---- | 62.44%-1.85億 | ---4.93億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---5,231.6万 | --0 | 99.96%-28万 | -64,982.22%-6.51億 | -102.41%-100.1万 | 1,435.86%4,149.9万 | -93.18%270.2万 | 8.86%3,959.4万 | 1,843.67%3,637.3万 | ---208.6万 |
| その他の投資活動純額 | --1,000 | ---- | 1,161.57%4,881万 | 447.93%386.9万 | -111,300.00%-111.2万 | --1,000 | ---- | -120.27%-156.7万 | 461.84%772.9万 | ---213.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.65%-1.22億 | 55.66%-1.56億 | 76.91%-3.51億 | -21.07%-15.21億 | -80.47%-12.57億 | -26.40%-6.96億 | 4.79%-5.51億 | -1,677.73%-5.79億 | 52.52%-3,254.4万 | ---6,853.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -31.26%-2.58億 | -311.73%-1.97億 | -88.65%9,285.7万 | 92.00%8.18億 | 253.95%4.26億 | -160.96%-2.77億 | 90.94%4.54億 | 748.33%2.38億 | 5.23%-3,666.6万 | ---3,869万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 159.08%1,300.6万 | 5,740.45%502万 | -100.01%-8.9万 | 19,872.13%10.22億 | -87.58%511.6万 | 142.05%4,119.2万 | -76.28%1,701.8万 | -78.09%7,173.7万 | 523.73%3.27億 | --5,250万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---6,394.3万 | ---- | ---- | ---- | -14.83%-4,476.4万 | -114.02%-3,898.2万 | -6.12%-1,821.4万 | ---1,716.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 100.00%1,000 | -156.72%-5,000.1万 | 8,906.89%8,815.7万 | -133.37%-100.1万 | 3,309.09%300万 | -76.09%8.8万 | --36.8万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24.78%-2.72億 | -343.80%-2.18億 | -102.56%-4,909.3万 | 345.60%19.16億 | 284.98%4.3億 | -154.55%-2.33億 | 57.51%4.26億 | -0.47%2.71億 | 6,836.79%2.72億 | ---403.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.47%25.42億 | 5.34%24.1億 | 131.32%22.88億 | 16.12%9.89億 | -10.88%8.52億 | -4.22%9.56億 | -8.53%9.98億 | 60.88%10.91億 | 48.35%6.78億 | --4.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 301.58%5.37億 | 8.68%1.34億 | -90.53%1.23億 | 847.22%12.99億 | 232.12%1.37億 | -143.37%-1.04億 | 54.39%-4,263.8万 | -122.64%-9,348万 | 86.77%4.13億 | --2.21億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 69.44%-56.1万 | -102.43%-183.6万 | -446.18%-90.7万 | 21.30%26.2万 | 182.76%21.6万 | -149.81%-26.1万 | 34.36%52.4万 | --39万 | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -50.00%1,000 | 300.00%2,000 | -150.00%-1,000 | --2,000 | ---- | 150.00%1,000 | ---2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.10%30.78億 | 5.47%25.42億 | 5.34%24.1億 | 131.32%22.88億 | 16.12%9.89億 | -10.88%8.52億 | -4.22%9.56億 | -8.53%9.98億 | 60.88%10.91億 | --6.78億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 137.43%8.59億 | 193.31%3.62億 | -46.69%1.23億 | 182.45%2.31億 | -421.26%-2.8億 | 130.59%8,731.1万 | -414.27%-2.85億 | -5.73%9,081.7万 | -57.69%9,633.8万 | --2.28億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
