カオナビ
4435
デ・ウエスタン・セラピテクス研究所
4576
イタミアート
168A
ナカヨ
6715
アライドテレシスホールディングス
6835
| (Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.76%21.07億 | -37.43%25.58億 | -20.71%112.25億 | -6.89%24.87億 | -36.80%23.15億 | -38.16%23.35億 | 1.01%40.88億 | 5.15%141.57億 | 3.41%26.71億 | 3.65%36.63億 |
| その他の非現金項目 | 128.19%4.99億 | 48.49%11.3億 | -139.88%-12.21億 | 35.70%-7.71億 | -24.05%5.59億 | -17.92%-17.7億 | -47.70%7.61億 | -124.82%-5.09億 | -249.56%-11.99億 | -16.84%7.36億 |
| 運転資金の増減額 | 2,656.52%6.34億 | 51.80%18.58億 | -248.88%-3.32億 | -4,131.43%-14.81億 | -127.61%-9,800万 | 101.97%2,300万 | 14.50%12.24億 | 111.04%2.23億 | 54.55%-3,500万 | 255.70%3.55億 |
| -売上債権増減額 | -16.23%13.94億 | -301.83%-7.73億 | 5,254.00%25.77億 | -78.51%1.33億 | 232.78%3.97億 | 321.57%16.64億 | 0.52%3.83億 | 96.75%-5,000万 | 323.47%6.19億 | 46.22%-2.99億 |
| 利息の支払額 | -8.41%-1.16億 | 0.00%-1.06億 | 13.68%-4.1億 | 8.91%-9,200万 | 17.97%-1.05億 | 13.01%-1.07億 | 13.82%-1.06億 | 16.23%-4.75億 | 17.89%-1.01億 | 6.57%-1.28億 |
| 利息の受取額 | 357.14%3,200万 | 210.42%1.49億 | -63.66%1.45億 | -233.33%-400万 | -4.08%9,400万 | -97.64%700万 | 4,700.00%4,800万 | 214.17%3.99億 | --300万 | 600.00%9,800万 |
| 法人税等の支払額 | --0 | 68.31%-8.49億 | -11.84%-49.42億 | 12.07%-5,100万 | -15.43%-22.44億 | 113.50%3,200万 | -22.89%-26.79億 | 10.07%-44.19億 | 93.41%-5,800万 | -15.30%-19.44億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 94.96%54.98億 | 26.59%70.65億 | -25.23%135.87億 | -34.94%24.06億 | -41.97%27.8億 | -12.77%28.2億 | -13.47%55.81億 | 11.64%181.72億 | -0.83%36.98億 | 14.62%47.91億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 29.80%-2.45億 | 22.35%-4.83億 | 2.06%-13.79億 | 57.14%-1.35億 | 34.38%-2.73億 | -23.76%-3.49億 | -57.47%-6.22億 | 14.87%-14.08億 | -66.67%-3.15億 | -56.98%-4.16億 |
| 無形資産取引の純額 | 91.42%-2,000万 | 29.80%-1.39億 | -125.07%-8.17億 | -221.54%-2.09億 | -302.27%-1.77億 | -102.61%-2.33億 | -42.45%-1.98億 | 13.16%-3.63億 | 26.14%-6,500万 | 61.06%-4,400万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---2.1億 | --0 | --0 | ---2.74億 | --6,400万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -39.72%-7億 | -171.62%-6.51億 | --0 | 79.12%-1億 | -103.47%-5,000万 | -863.46%-5.01億 | 1,236.25%9.09億 | --0 | -1,942.31%-4.79億 |
| その他の投資活動純額 | -145.45%-500万 | -212.50%-4,500万 | 95.75%-4,000万 | 93.03%-7,100万 | -281.82%-2,000万 | -76.09%1,100万 | 90.48%4,000万 | -237.28%-9.41億 | -209.73%-10.19億 | -68.57%1,100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.83%-2.7億 | -12.33%-13.67億 | -71.77%-30.97億 | 70.34%-4.15億 | 38.58%-5.7億 | -182.19%-8.95億 | -115.40%-12.17億 | 25.83%-18.03億 | -128.59%-13.99億 | -192.74%-9.28億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -3,600.00%-17.5億 | -3,000.00%-14.5億 | 128.99%13.57億 | 77.29%-1.93億 | 268.02%14.5億 | 101.15%5,000万 | -96.34%5,000万 | -25.29%-46.81億 | 65.09%-8.5億 | 35.31%-8.63億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 107.50%900万 | 30.77%1,700万 | -1,860.00%-8,800万 | --0 | --1,900万 | ---1.2億 | 160.00%1,300万 | -88.64%500万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | 0.05%-22.06億 | 0.05%-44.12億 | --0 | 0.09%-22.05億 | --0 | 0.00%-22.07億 | -33.43%-44.14億 | --0 | -25.04%-22.07億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,800万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93.84%-34.6億 | -34.55%-56.27億 | 33.99%-102.86億 | 23.55%-18.6億 | 47.60%-24.59億 | 70.02%-17.85億 | -67.01%-41.82億 | -18.22%-155.83億 | 38.81%-24.33億 | -2.36%-46.93億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.50%72.91億 | 3.07%72.13億 | 12.94%69.98億 | -0.72%70.76億 | -7.90%73.29億 | -25.05%71.83億 | 12.94%69.98億 | 12.29%61.96億 | 1.05%71.27億 | 2.42%79.58億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,162.86%17.68億 | -60.99%7,100万 | -74.05%2.04億 | 197.76%1.31億 | 70.00%-2.49億 | 108.58%1.4億 | -94.62%1.82億 | 18.02%7.86億 | 84.40%-1.34億 | -14.96%-8.3億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -483.33%-2,300万 | 133.33%700万 | -31.25%1,100万 | 20.00%600万 | -300.00%-400万 | 20.00%600万 | -57.14%300万 | 33.33%1,600万 | 150.00%500万 | -120.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.29%90.36億 | 1.50%72.91億 | 3.07%72.13億 | 3.07%72.13億 | -0.72%70.76億 | -7.90%73.29億 | -25.05%71.83億 | 12.94%69.98億 | 12.94%69.98億 | 1.05%71.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 133.82%52.33億 | 35.33%64.43億 | -30.55%113.91億 | -37.85%20.62億 | -46.20%23.3億 | -21.09%22.38億 | -19.52%47.61億 | 15.45%164.01億 | -3.88%33.18億 | 13.91%43.31億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |