(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -6,352.53%-10.41億 | 86.09%-1,613.1万 | -157.23%-1.16億 | -72.44%2.03億 | 2.61%7.35億 | 33.39%7.17億 | 65.77%5.37億 | 16.29%3.24億 | 63.80%2.79億 | --1.7億 |
その他の非現金項目 | 625.72%4,113.4万 | -94.45%566.8万 | 225.66%1.02億 | -54.61%3,135.4万 | 444.23%6,908.4万 | -25.74%1,269.4万 | 343.62%1,709.5万 | -193.10%-701.7万 | -77.06%753.7万 | --3,285万 |
運転資金の増減額 | -2,344.20%-4億 | -154.84%-1,636.3万 | 93.27%-642.1万 | -74.00%-9,544.2万 | 46.34%-5,485.1万 | -472.09%-1.02億 | 183.91%2,747.3万 | 50.29%-3,274.2万 | -480.78%-6,587.1万 | --1,729.9万 |
-売上債権増減額 | -712.31%-2.64億 | 146.53%4,315.8万 | -75.09%-9,275.6万 | 69.22%-5,297.7万 | -167.91%-1.72億 | 69.67%-6,425.3万 | 16.90%-2.12億 | 11.68%-2.55億 | -23.08%-2.89億 | ---2.35億 |
利息の支払額 | 16.64%-876.4万 | 18.70%-1,051.3万 | -178.93%-1,293.1万 | -16.78%-463.6万 | -1,245.76%-397万 | -83.23%-29.5万 | 0.62%-16.1万 | ---16.2万 | ---- | ---- |
利息の受取額 | -36.64%14.7万 | -7.94%23.2万 | 40.00%25.2万 | 181.25%18万 | 8.47%6.4万 | -7.81%5.9万 | 39.13%6.4万 | -52.08%4.6万 | 33.33%9.6万 | --7.2万 |
法人税等の支払額 | 64.93%-3,063.7万 | 35.77%-8,735.9万 | 36.80%-1.36億 | -43.60%-2.15億 | -21.43%-1.5億 | 0.97%-1.23億 | -158.85%-1.25億 | -922.03%-4,814.8万 | -105.72%-471.1万 | ---229万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | -25.85%5.22億 | -25.61%7.04億 | 47.60%9.46億 | -42.62%6.41億 | 26.22%11.17億 | 21.07%8.85億 | 71.72%7.31億 | 30.28%4.26億 | 22.96%3.27億 | --2.66億 |
営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 11.38%-3,481.3万 | 52.10%-3,928.4万 | -28.71%-8,201.2万 | -21.62%-6,371.6万 | 33.03%-5,238.9万 | 34.25%-7,822.2万 | -94.38%-1.19億 | 48.73%-6,120.5万 | -98.44%-1.19億 | ---6,016.3万 |
無形資産取引の純額 | 26.82%-4.3億 | 9.52%-5.88億 | 11.23%-6.5億 | -12.02%-7.32億 | -9.10%-6.54億 | -19.21%-5.99億 | -36.94%-5.03億 | -4.04%-3.67億 | -83.58%-3.53億 | ---1.92億 |
事業取引の純額 | --0 | ---1,119.8万 | --0 | -936.84%-14.46億 | ---1.39億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | -106.45%-100万 | 2,339.69%1,549.2万 | --63.5万 | ---- | ---- | 30.68%-1,725.3万 | ---2,489万 | --0 | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | -88.24%303.9万 | 419.25%2,584.3万 | -41.06%497.7万 | 129.27%844.4万 | -24.92%-2,884.7万 | 49.83%-2,309.2万 | -28,666.88%-4,602.7万 | 99.27%-16万 | 66.87%-2,177.4万 | ---6,571.3万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.45%-4.63億 | 17.77%-5.97億 | 67.66%-7.26億 | -156.90%-22.46億 | -21.83%-8.74億 | -3.64%-7.18億 | -61.65%-6.92億 | 13.27%-4.28億 | -55.30%-4.94億 | ---3.18億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 1.78%-2.27億 | -656.57%-2.31億 | -101.95%-3,048.4万 | 2,758.42%15.65億 | -3,264.06%-5,887.1万 | ---175万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | --0 | 1,320.70%4.37億 | 14.96%3,076.2万 | 118.03%2,676万 | -329.66%-1.48億 | 57.54%6,461万 | -7.40%4,101.2万 | -97.16%4,429.1万 | 1,299,600.00%15.6億 | --12万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.94%-221.4万 | -28.37%-223.5万 | 95.05%-174.1万 | -1,044.81%-3,520.3万 | -4,780.95%-307.5万 | 95.59%-6.3万 | -142,600.00%-142.7万 | ---1,000 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -212.04%-2.29億 | 14,055.57%2.04億 | -100.09%-146.3万 | 840.08%15.57億 | -434.93%-2.1億 | 58.64%6,279.7万 | -8.12%3,958.5万 | -97.24%4,308.5万 | 1,299,600.00%15.6億 | --12万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 14.04%25.98億 | 11.08%22.78億 | -2.30%20.51億 | 1.57%20.99億 | 12.51%20.66億 | 4.42%18.37億 | 2.36%17.59億 | 427.15%17.18億 | -13.80%3.26億 | --3.78億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -154.73%-1.7億 | 42.37%3.11億 | 547.82%2.18億 | -250.68%-4,873.2万 | -85.94%3,234.1万 | 194.54%2.3億 | 93.44%7,812.1万 | -97.10%4,038.6万 | 2,767.95%13.92億 | ---5,219.2万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -34.69%597.9万 | 1.80%915.5万 | 1,902.90%899.3万 | 218.44%44.9万 | 138.52%14.1万 | 10.51%-36.6万 | -521.65%-40.9万 | --9.7万 | ---- | ---- |
その他の現金調整外における現金変更 | -50.00%1,000 | 100.00%2,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -6.32%24.34億 | 14.04%25.98億 | 11.08%22.78億 | -2.30%20.51億 | 1.57%20.99億 | 12.51%20.66億 | 4.42%18.37億 | 2.36%17.59億 | 427.15%17.18億 | --3.26億 |
フリーキャッシュ・フロー | -25.78%5,668.7万 | -64.32%7,638万 | 238.16%2.14億 | -137.70%-1.55億 | 97.93%4.11億 | 89.71%2.08億 | 4,410.87%1.09億 | 98.25%-253.9万 | -1,185.05%-1.45億 | --1,340.1万 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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