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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 68.18%-1.54億 | -159.39%-4.84億 | 5.30%8.15億 | -54.68%7.74億 | 165.63%17.08億 | -48.48%6.43億 | -37.60%12.48億 | --20億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.06億 |
| その他の非現金項目 | 103.97%2,200万 | 5.62%-5.54億 | -60.38%-5.87億 | 80.03%-3.66億 | 3.98%-18.33億 | -33.12%-19.09億 | 32.29%-14.34億 | ---21.18億 |
| 運転資金の増減額 | 186.33%2.21億 | 23.35%-2.56億 | -277.66%-3.34億 | 248.03%1.88億 | 32.09%-1.27億 | -1,338.46%-1.87億 | 93.60%-1,300万 | ---2.03億 |
| -売掛金増減額 | 120.33%8,700万 | -15.68%-4.28億 | -376.12%-3.7億 | 156.07%1.34億 | 60.36%-2.39億 | -227.72%-6.03億 | 33.57%-1.84億 | ---2.77億 |
| -前払費用増減額 | -425.00%-1,300万 | 109.30%400万 | 75.57%-4,300万 | -402.86%-1.76億 | -75.00%-3,500万 | 68.75%-2,000万 | -166.67%-6,400万 | ---2,400万 |
| -その他流動資産の変動 | -58.82%1,400万 | 182.93%3,400万 | -173.21%-4,100万 | 411.11%5,600万 | 73.13%-1,800万 | -316.13%-6,700万 | 135.63%3,100万 | ---8,700万 |
| 利息の支払額 | 10.53%-1,700万 | 17.39%-1,900万 | 17.86%-2,300万 | 12.50%-2,800万 | -6.67%-3,200万 | 3.23%-3,000万 | 44.64%-3,100万 | ---5,600万 |
| 利息の受取額 | --0 | 50.00%300万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | --200万 | --0 | --0 |
| 支払済みの税金還付金 | 4.29%-3.35億 | 38.49%-3.5億 | -295.14%-5.69億 | 61.90%-1.44億 | -46.51%-3.78億 | -65.38%-2.58億 | -140.00%-1.56億 | ---6,500万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23.22%11.54億 | 21.70%15.03億 | -38.22%12.35億 | -8.97%19.99億 | 8.28%21.96億 | 3.31%20.28億 | -10.61%19.63億 | --21.96億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | 91.33%-6,300万 | 7.39%-7.27億 | 9.46%-7.85億 | 67.83%-8.67億 | 2.85%-26.95億 | -16.75%-27.74億 | 10.54%-23.76億 | ---26.56億 |
| 無形資産取引の純額 | -5,680.00%-2.89億 | 16.67%-500万 | 92.31%-600万 | -1,014.29%-7,800万 | 68.18%-700万 | -175.00%-2,200万 | 50.00%-800万 | ---1,600万 |
| 事業取引の純額 | ---9,800万 | --0 | ---- | ---- | 62.50%-1,800万 | ---4,800万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -18.52%2,200万 | 123.28%2,700万 | -17.17%-1.16億 | 18.85%-9,900万 | -2.52%-1.22億 | 56.73%-1.19億 | -5.77%-2.75億 | ---2.6億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.29%-4.28億 | 22.27%-7.05億 | 13.12%-9.07億 | 63.27%-10.44億 | 4.08%-28.42億 | -11.43%-29.63億 | 8.81%-26.59億 | ---29.16億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | 47.07%-4.34億 | -0.74%-8.2億 | -32.36%-8.14億 | -174.10%-6.15億 | -14.26%8.3億 | 108.17%9.68億 | 205.44%4.65億 | ---4.41億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -50.00%100万 | 100.00%200万 | 0.00%100万 | -90.00%100万 | -23.08%1,000万 | -99.48%1,300万 | --24.77億 |
| 配当金支払総額 | ---2.34億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---200万 | ---- | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -112.50%-200万 | 633.33%1,600万 | 0.00%-300万 | ---300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18.39%-6.7億 | -0.61%-8.21億 | -31.83%-8.16億 | -175.03%-6.19億 | -16.58%8.25億 | 111.78%9.89億 | -76.95%4.67億 | --20.26億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.81%13.03億 | -26.93%13.27億 | 22.70%18.16億 | 13.76%14.8億 | 4.41%13.01億 | -15.47%12.46億 | 777.38%14.74億 | --1.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 343.48%5,600万 | 95.29%-2,300万 | -245.24%-4.88億 | 87.71%3.36億 | 231.48%1.79億 | 123.58%5,400万 | -117.53%-2.29億 | --13.06億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | 0.00%100万 | --100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.30%13.59億 | -1.81%13.03億 | -26.93%13.27億 | 22.70%18.16億 | 13.76%14.8億 | 4.41%13.01億 | -15.47%12.46億 | --14.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.16%8.02億 | 73.42%7.7億 | -57.87%4.44億 | 304.26%10.54億 | 32.81%-5.16億 | -82.42%-7.68億 | 11.55%-4.21億 | ---4.76億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
