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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -88.29%5,978.5万 | 229.93%5.11億 | -75.55%-3.93億 | 46.39%-2.24億 | -41.48%-4.18億 | -10.40%-2.95億 | -305.09%-2.67億 | -11.40%1.3億 | 134.99%1.47億 | --6,260.7万 |
| 株式ベースの報酬 | 54.01%2,902.1万 | 19.48%1,884.4万 | 26.60%1,577.2万 | 0.28%1,245.8万 | -40.68%1,242.3万 | -13.05%2,094.1万 | --2,408.4万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -111.21%-1,528.1万 | 15.35%-723.5万 | 76.47%-854.7万 | -32.16%-3,633万 | -212.45%-2,748.9万 | 375.85%2,444.6万 | -4,265.52%-886.2万 | -100.36%-20.3万 | 279.22%5,695万 | ---3,177.6万 |
| 運転資金の増減額 | 54.51%-1.2億 | -595.18%-2.63億 | -23.74%5,320.4万 | 534.15%6,976.9万 | 92.48%1,100.2万 | -86.57%571.6万 | 136.20%4,255.2万 | -1,585.92%-1.18億 | 120.19%791.1万 | ---3,917.8万 |
| -売掛金増減額 | 214.58%6,927.1万 | -23.87%-6,045.7万 | -189.42%-4,880.6万 | 76.61%5,457.8万 | 128.87%3,090.3万 | -1,240.70%-1.07億 | 131.23%938.3万 | 15.27%-3,004.4万 | -160.03%-3,545.9万 | --5,907.2万 |
| -在庫増減額 | 21.17%-8,346万 | -456.68%-1.06億 | 66.33%-1,901.8万 | -13.61%-5,648.9万 | -391.86%-4,972.1万 | 155.11%1,703.6万 | -183.15%-3,091.5万 | 287.35%3,717.8万 | 65.44%-1,984.4万 | ---5,741.9万 |
| -前払費用増減額 | -203.04%-8,666万 | 1,538.48%8,410.3万 | --513.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 105.56%1,117.6万 | -298.02%-2.01億 | -1.05%1.01億 | 255.49%1.03億 | -41.39%2,883.4万 | -6.19%4,919.6万 | 156.47%5,244.4万 | -456.69%-9,286.3万 | 465.15%2,603.5万 | ---713万 |
| 利息の支払額 | 4.72%-292.7万 | -221.68%-307.2万 | 1.85%-95.5万 | 43.76%-97.3万 | -24.82%-173万 | 15.49%-138.6万 | 0.36%-164万 | 37.30%-164.6万 | 21.48%-262.5万 | ---334.3万 |
| 利息の受取額 | 168.80%597万 | 994.09%222.1万 | -80.81%20.3万 | -17.54%105.8万 | 69.71%128.3万 | 116.62%75.6万 | -96.32%34.9万 | 9,474.75%947.9万 | 13.79%9.9万 | --8.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | -305.69%-4,915.7万 | -190.37%-1,211.7万 | -53.53%-417.3万 | -13.11%-271.8万 | -608.85%-240.3万 | -124.98%-33.9万 | 105.36%135.7万 | -201.03%-2,531.7万 | 21.33%-841万 | ---1,069万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -128.58%-7,930.7万 | 1,592.22%2.77億 | 116.09%1,639.8万 | -707.71%-1.02億 | 92.09%-1,261.7万 | 14.78%-1.6億 | -517.59%-1.87億 | -82.72%4,482.8万 | 3,393.66%2.59億 | ---787.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -362.66%-3,162.3万 | -0.95%-683.5万 | 96.26%-677.1万 | -491.07%-1.81億 | 52.01%-3,062.6万 | -1,306.63%-6,381.9万 | 52.64%-453.7万 | 46.64%-958万 | -131.10%-1,795.2万 | ---776.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -29.22%-715万 | ---553.3万 | --0 | ---129.6万 | ---- | 6.86%-171万 | ---183.6万 | ---- | ---176.8万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,459.4万 | ---- | ---4.44億 | ---- | ---- | --1,371.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 205.89%1.44億 | ---1.36億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 227.25%999.9万 | -3,751.96%-785.8万 | 91.70%-20.4万 | -984.53%-245.9万 | -69.25%27.8万 | 203.31%90.4万 | -100.81%-87.5万 | 192.55%1.08億 | -36,143.38%-1.17億 | --32.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 173.79%1.15億 | -2,141.43%-1.56億 | 96.23%-697.5万 | -1,072.88%-1.85億 | 75.62%-1,575.4万 | 85.69%-6,462.5万 | -556.96%-4.52億 | 172.21%9,882.9万 | -2,281.75%-1.37億 | --627.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --4.8億 | --0 | 98.87%-248.1万 | -226.44%-2.2億 | 410.68%1.74億 | 0.00%-5,600.4万 | -336.16%-5,600.4万 | 144.43%2,371.4万 | -5.85%-5,337.6万 | ---5,042.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -73.56%3,779.7万 | --1.43億 | --0 | 211,515.00%8,456.6万 | ---4万 | ---- | ---- | ---- | 693.21%7.89億 | --9,949.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -72,499,900.00%-7.25億 | 99.95%-1,000 | 41.67%-201.6万 | -100.35%-345.6万 | 28,961.57%9.97億 | 0.00%-345.6万 | -139.83%-345.6万 | ---144.1万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -382.67%-2.45億 | 349.96%8,663万 | 78.36%-3,465.8万 | -113.98%-1.6億 | 1,870.16%11.46億 | -2.77%-6,474.3万 | -410.53%-6,299.5万 | -97.24%2,028.6万 | 1,489.07%7.35億 | --4,623.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.34%15.55億 | -0.17%13.26億 | -25.21%13.28億 | 170.36%17.75億 | -29.61%6.57億 | -42.95%9.33億 | 9.67%16.35億 | 123.23%14.91億 | 8.89%6.68億 | --6.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -200.50%-2.09億 | 923.38%2.08億 | 94.35%-2,523.5万 | -139.98%-4.47億 | 486.87%11.18億 | 58.83%-2.89億 | -528.08%-7.02億 | -80.88%1.64億 | 1,820.72%8.57億 | --4,463.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 74.25%3,839.5万 | -3.91%2,203.4万 | 3,211.26%2,293万 | -169.59%-73.7万 | -91.63%105.9万 | 2,347.60%1,265.4万 | 97.14%-56.3万 | 42.31%-1,969.9万 | -443.97%-3,414.6万 | --992.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -250.00%-3,000 | --2,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.96%13.85億 | 17.34%15.55億 | -0.17%13.26億 | -25.21%13.28億 | 170.36%17.75億 | -29.61%6.57億 | -42.95%9.33億 | 9.67%16.35億 | 123.23%14.91億 | --6.68億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -144.54%-1.18億 | 2,653.95%2.65億 | 103.39%962.7万 | -557.27%-2.84億 | 80.79%-4,324.3万 | -16.27%-2.25億 | -649.17%-1.94億 | -85.29%3,524.8万 | 1,632.15%2.4億 | ---1,564.4万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
