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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.37%10.26億 | -13.98%5.17億 | -2.81%19.73億 | -238.02%-6.28億 | 418.88%10.17億 | 107.38%9.83億 | -33.59%6.01億 | -33.29%20.3億 | 1,720.00%4.55億 | -81.56%1.96億 |
| その他の非現金項目 | -43.08%1.85億 | 583.93%2.71億 | 300.00%3.92億 | -38.20%-11.18億 | 46.52%12.41億 | 6.56%3.25億 | 77.14%-5,600万 | -74.55%9,800万 | -325.98%-8.09億 | 947.00%8.47億 |
| 運転資金の増減額 | -127.28%-3.95億 | 19.42%-11.37億 | -53.22%5.15億 | -25.83%5.14億 | -109.84%-3,600万 | 426.13%14.48億 | -390.33%-14.11億 | 429.33%11.01億 | 43.78%6.93億 | -65.28%3.66億 |
| -売掛金増減額 | 34.59%-2.61億 | 220.58%5.39億 | -87.87%-10.69億 | -133.81%-1.19億 | 41.24%-1.04億 | 43.88%-3.99億 | -1,254.55%-4.47億 | -803.17%-5.69億 | 187.13%3.52億 | -111.86%-1.77億 |
| -在庫増減額 | -200.00%-100万 | -1,100.00%-4,000万 | 120.00%400万 | 104.92%600万 | -187.50%-700万 | -99.15%100万 | 117.39%400万 | -127.40%-2,000万 | -216.19%-1.22億 | -33.33%800万 |
| -前払費用増減額 | 65.13%-2.35億 | 139.26%3.23億 | ---- | ---- | -10.24%-4.95億 | -599.26%-6.74億 | 136.10%1.35億 | ---- | ---- | -5,512.50%-4.49億 |
| -その他流動資産の変動 | 69.23%1.1億 | 46.79%-3.4億 | -88.89%-11.22億 | -72.73%-7,600万 | -23.24%-4.72億 | 150.00%6,500万 | -1,627.03%-6.39億 | -1,363.83%-5.94億 | -113.02%-4,400万 | -5,571.43%-3.83億 |
| 利息の支払額 | 4.76%-2,000万 | 19.05%-1,700万 | 19.59%-7,800万 | -242.86%-2,400万 | 60.00%-1,200万 | 30.00%-2,100万 | 30.00%-2,100万 | 34.90%-9,700万 | 82.93%-700万 | 11.76%-3,000万 |
| 利息の受取額 | -85.71%100万 | 0.00%100万 | -70.00%300万 | -40.00%300万 | -900.00%-800万 | 250.00%700万 | -50.00%100万 | 233.33%1,000万 | 400.00%500万 | -50.00%100万 |
| 支払済みの税金還付金 | 63.04%-1,700万 | -1,996.77%-6.5億 | 26.16%-2.71億 | -1,058.82%-1.63億 | 76.87%-3,100万 | -428.57%-4,600万 | 88.26%-3,100万 | -193.60%-3.67億 | 122.08%1,700万 | -636.00%-1.34億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -79.27%5.47億 | 20.42%-7.25億 | 46.67%41.17億 | 7.94%6.39億 | 40.45%17.5億 | 4,698.18%26.39億 | -199.67%-9.11億 | -22.67%28.07億 | -60.85%5.92億 | -34.66%12.46億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | -291.11%-1.76億 | -33.33%-1,600万 | 194.74%1,800万 | ---- | ---- | 58.72%-4,500万 | 29.41%-1,200万 | -375.00%-1,900万 |
| 無形資産取引の純額 | -17.68%-2.13億 | -20.79%-2.15億 | -8.55%-6.98億 | -11.18%-1.69億 | 3.41%-1.7億 | -9.70%-1.81億 | -18.67%-1.78億 | -70.11%-6.43億 | -1.33%-1.52億 | -72.55%-1.76億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 744.44%1.52億 | 227.27%1.54億 | ---- | ---- | ---- | 101.56%1,800万 | 85.66%-1.21億 | -10.81%9,900万 |
| 投資商品取引の純額 | -214.29%-1.36億 | ---25.12億 | 186.33%2.4億 | 187.11%1.69億 | 60.66%-4,800万 | --1.19億 | --0 | -1,290.00%-2.78億 | -203.19%-1.94億 | -1,625.00%-1.22億 |
| その他の投資活動純額 | 330.00%2,300万 | -160.00%-1,500万 | -2,425.00%-1.01億 | -247.17%-7,800万 | -35.71%-3,800万 | 83.33%-1,000万 | -19.35%2,500万 | 92.59%-400万 | --5,300万 | ---2,800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108.40%-5.21億 | -1,692.16%-27.42億 | 38.76%-5.83億 | 114.08%6,000万 | 2.44%-2.4億 | -24.38%-2.5億 | -93.67%-1.53億 | 44.49%-9.52億 | 51.43%-4.26億 | -2,833.33%-2.46億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -145.12%-4.02億 | -6.22%-2.22億 | -28.09%-17.74億 | -102.58%-7.86億 | -39.14%-6.15億 | 28.07%-1.64億 | 36.09%-2.09億 | 39.23%-13.85億 | 46.63%-3.88億 | -0.91%-4.42億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 990.70%4.69億 | -63.64%400万 | 5,742.86%4.09億 | ---- | ---- | -98.11%4,300万 | -99.21%1,100万 | -98.35%700万 |
| 配当金支払総額 | -87.50%-1,500万 | -1.97%-2.07億 | -0.45%-2.21億 | -233.33%-800万 | ---200万 | 61.90%-800万 | 0.98%-2.03億 | -8.37%-2.2億 | --600万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | 31.82%-6,000万 | 155,800.00%15.59億 | 6,762.50%15.99億 | 1,366.67%8,800万 | -300.00%-4,000万 | -8,700.00%-8,800万 | -99.72%100万 | -113.26%-2,400万 | 500.00%600万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115.45%-5.02億 | 2.20%-4.89億 | 93.20%-1.21億 | 316.85%7.72億 | 68.75%-1.6億 | 21.55%-2.33億 | 18.70%-5億 | -603.56%-17.8億 | -147.28%-3.56億 | -169.47%-5.12億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.94%84.35億 | 39.08%124.53億 | 2.09%89.54億 | 19.36%109.74億 | 10.88%95.68億 | -17.84%74.03億 | 2.09%89.54億 | 24.55%87.71億 | 24.66%91.94億 | 54.09%86.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -122.08%-4.76億 | -152.94%-39.56億 | 4,450.67%34.13億 | 874.21%14.71億 | 176.64%13.5億 | 586.68%21.56億 | -810.91%-15.64億 | -95.49%7,500万 | -113.69%-1.9億 | -71.73%4.88億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 337.50%3,500万 | 29.41%-3,600万 | -87.79%2,100万 | -42.86%800万 | -27.27%5,600万 | -86.89%800万 | -355.00%-5,100万 | 152.94%1.72億 | 75.00%1,400万 | 57.14%7,700万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-100万 | -140.63%-2,600万 | 201.56%6,500万 | --0 | --0 | --100万 | --6,400万 | -6,300.00%-6,400万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.46%79.93億 | 13.94%84.35億 | 39.08%124.53億 | 39.08%124.53億 | 19.36%109.74億 | 10.88%95.68億 | -17.84%74.03億 | 2.09%89.54億 | 2.09%89.54億 | 24.66%91.94億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -93.90%1.39億 | 13.68%-9.4億 | 51.49%32.1億 | 6.07%4.54億 | 48.91%15.65億 | 1,938.71%22.8億 | -242.54%-10.89億 | -30.89%21.19億 | -67.89%4.28億 | -39.46%10.51億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
