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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -58.46%3.44億 | 59.62%8.29億 | 195.33%5.19億 | 142.23%1.76億 | -713.67%-4.16億 | 59.66%6,786.5万 | -80.20%4,250.6万 | -13.56%2.15億 | 75.59%2.48億 | --1.41億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 300.39%1,348.4万 | ---672.9万 |
| 株式ベースの報酬 | 2.12%1,287.3万 | 63.95%1,260.6万 | --768.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 5,689.21%5,204.5万 | -92.53%89.9万 | -73.90%1,203.6万 | 172.36%4,611.7万 | -186.98%-6,373.6万 | 236.12%7,327.3万 | -505.16%-5,382.9万 | -46.00%1,328.6万 | 7.35%2,460.3万 | --2,291.9万 |
| 運転資金の増減額 | 266.00%1.09億 | 59.43%-6,544万 | -184.62%-1.61億 | 1,351.98%1.91億 | 107.49%1,312.9万 | -3.88%-1.75億 | -154.10%-1.69億 | 249.00%3.12億 | -191.78%-2.09億 | --2.28億 |
| -売掛金増減額 | 238.94%1.36億 | 50.93%-9,791.2万 | -340.11%-2億 | 29.31%8,310.3万 | 130.91%6,426.5万 | -41.02%-2.08億 | -224.68%-1.47億 | 51.66%-4,540.2万 | -155.28%-9,391.4万 | --1.7億 |
| -在庫増減額 | -17.22%94.2万 | -93.82%113.8万 | 393.33%1,841.5万 | -116.50%-627.8万 | 184.46%3,803.8万 | -167.98%-4,503.5万 | -68.98%6,624.4万 | 2,724.45%2.14億 | -5.21%756.1万 | --797.7万 |
| -前払費用増減額 | 77.91%3,365.4万 | 518.59%1,891.6万 | -198.26%-451.9万 | 109.39%459.9万 | -511.99%-4,899万 | -3.91%1,189.1万 | 241.48%1,237.5万 | -359.48%-874.7万 | 46.57%337.1万 | --230万 |
| -その他流動資産の変動 | 123.43%966.1万 | -152.66%-4,123.3万 | 525.87%7,830.3万 | 23.90%1,251.1万 | 19.45%1,009.8万 | 116.67%845.4万 | -129.48%-5,072.9万 | -10.40%-2,210.6万 | -363.02%-2,002.4万 | --761.3万 |
| 利息の支払額 | -51.21%-514.1万 | 41.61%-340万 | 13.44%-582.3万 | 3.75%-672.7万 | -70.96%-698.9万 | 39.58%-408.8万 | -128.43%-676.6万 | 8.92%-296.2万 | 56.94%-325.2万 | ---755.2万 |
| 利息の受取額 | -98.19%12.8万 | 4,229.45%705.7万 | 352.78%16.3万 | 176.92%3.6万 | -45.83%1.3万 | -79.83%2.4万 | 183.33%11.9万 | 13.51%4.2万 | -27.45%3.7万 | --5.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | -29.74%-2.4億 | -6.34%-1.85億 | -5,948.80%-1.74億 | 95.62%-287.9万 | -1,285.14%-6,579.9万 | 111.62%555.2万 | 32.13%-4,777.3万 | -1,212.32%-7,039.3万 | -158.01%-536.4万 | ---207.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.88%4億 | 61.43%4.44億 | -44.48%2.75億 | 396.38%4.95億 | -214.93%-1.67億 | 264.62%1.45億 | -114.76%-8,829.6万 | 225.08%5.98億 | -63.37%1.84億 | --5.02億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 66.58%-665.5万 | 22.00%-1,991.6万 | -97.61%-2,553.3万 | 71.14%-1,292.1万 | -41.82%-4,476.7万 | 31.74%-3,156.6万 | -602.93%-4,624.6万 | 68.57%-657.9万 | -663.14%-2,093.3万 | ---274.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -8.68%-1.62億 | -317.21%-1.49億 | 70.78%-3,578.1万 | -113.63%-1.22億 | 3.69%-5,731.7万 | 33.68%-5,951万 | -45.35%-8,973.3万 | -131.08%-6,173.6万 | -3,043.06%-2,671.6万 | ---85万 |
| 事業取引の純額 | --99.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.74%-1,238.8万 | ---4,716.8万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -149.69%-3.13億 | 2,140.06%6.31億 | -148.43%-3,091万 | 79.12%-1,244.2万 | 84.20%-5,959.4万 | -807.26%-3.77億 | -7,363.73%-4,157.3万 | -131.47%-55.7万 | 296.89%177万 | ---89.9万 |
| 受領配当金 | --0 | -86.24%250.2万 | --1,818.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 20.05%388.6万 | -65.46%323.7万 | 199.62%937.3万 | 67.83%-940.9万 | -683.44%-2,924.6万 | -60.97%-373.3万 | -107.42%-231.9万 | -140.83%-111.8万 | -73.57%273.8万 | --1,035.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202.19%-4.77億 | 822.35%4.67億 | 59.23%-6,466.7万 | 13.35%-1.59億 | 61.82%-1.83億 | -133.10%-4.79億 | -279.34%-2.06億 | -25.67%-5,421.7万 | -835.44%-4,314.1万 | --586.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -108.98%-1,136万 | 133.71%1.27億 | -296.62%-3.75億 | -134.53%-9,462.1万 | -9.97%2.74億 | 175.51%3.04億 | -347.18%-4.03億 | 752.35%1.63億 | 94.68%-2,500.2万 | ---4.7億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -459.14%-5,000万 | 39.25%1,392.2万 | 9,243.93%999.8万 | 100.37%10.7万 | -58.25%-2,866.2万 | ---1,811.2万 | ---- | --1.19億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---4,377.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 29.23%-79.9万 | -160.31%-112.9万 | 236.84%187.2万 | -136,700.00%-136.8万 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178.37%-1.08億 | 137.64%1.37億 | -273.86%-3.65億 | -140.11%-9,768.9万 | -14.65%2.44億 | 169.88%2.85億 | -251.47%-4.08億 | 819.20%2.7億 | 92.23%-3,748.7万 | ---4.82億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 358.33%13.41億 | -34.63%2.93億 | 114.42%4.48億 | -33.79%2.09億 | -13.37%3.15億 | -65.87%3.64億 | 322.03%10.66億 | 69.27%2.53億 | 20.82%1.49億 | --1.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -117.66%-1.85億 | 776.39%10.48億 | -164.90%-1.55億 | 324.24%2.39億 | -118.82%-1.07億 | 93.07%-4,867.3万 | -186.32%-7.02億 | 686.92%8.14億 | 301.91%1.03億 | --2,572.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -133.33%-1,000 | 400.00%3,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.81%11.56億 | 358.33%13.41億 | -34.63%2.93億 | 114.42%4.48億 | -33.79%2.09億 | -13.37%3.15億 | -65.87%3.64億 | 322.03%10.66億 | 69.27%2.53億 | --1.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -15.86%2.31億 | 28.55%2.75億 | -40.29%2.14億 | 232.91%3.58億 | -604.38%-2.69億 | 123.79%5,336.1万 | -142.32%-2.24億 | 294.71%5.3億 | -73.08%1.34億 | --4.99億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
