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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -39.45%6.23億 | 2.23%10.28億 | 61.51%10.06億 | -12.73%6.23億 | 8.18%7.14億 | 18.65%6.6億 | 51.17%5.56億 | 291.14%3.68億 | --9,402.2万 |
| 株式ベースの報酬 | 12.69%2.03億 | 141.86%1.8億 | --7,436.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 458.62%534.7万 | -219.66%-149.1万 | -97.84%124.6万 | 523,472.73%5,757.1万 | -100.03%-1.1万 | 641.02%3,156万 | -69.36%425.9万 | 6,747.78%1,390.1万 | --20.3万 |
| 運転資金の増減額 | 430.99%1.52億 | -124.50%-4,583.7万 | 365.75%1.87億 | -140.19%-7,040.6万 | 1,428.67%1.75億 | -119.03%-1,318.6万 | 981.08%6,930.6万 | -119.77%-786.6万 | --3,978.4万 |
| -売掛金増減額 | -115.77%-9,856.8万 | 88.06%-4,568.3万 | -2,860.27%-3.83億 | 112.84%1,385.8万 | -34.24%-1.08億 | -614.49%-8,040.2万 | 56.78%-1,125.3万 | -175.01%-2,603.5万 | ---946.7万 |
| -在庫増減額 | 88.66%-71.3万 | ---628.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -103.64%-455.7万 | 895.73%1.25億 | -78.21%1,256.7万 | 7,492.69%5,766.3万 | -107.96%-78万 | -23.19%979.6万 | 270.86%1,275.3万 | -394.44%-746.4万 | --253.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 92.90%-117.1万 | -139.75%-1,650.3万 | 15.09%4,151.6万 | 218.01%3,607.2万 | -50.23%1,134.3万 | 49.74%2,278.9万 | 68.33%1,521.9万 | 1,561.95%904.1万 | --54.4万 |
| 利息の支払額 | 10.34%-55.5万 | ---61.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12万 |
| 利息の受取額 | -1.67%5.9万 | -7.69%6万 | -22.62%6.5万 | 61.54%8.4万 | 30.00%5.2万 | 300.00%4万 | -72.22%1万 | -30.77%3.6万 | --5.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | 23.60%-4.07億 | -147.59%-5.32億 | 11.04%-2.15億 | -0.65%-2.42億 | -21.99%-2.4億 | -4.82%-1.97億 | -424.81%-1.88億 | 19.42%-3,576.7万 | ---4,438.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.99%9.44億 | -35.45%7.05億 | 172.16%10.92億 | -39.71%4.01億 | 31.25%6.65億 | 12.45%5.07億 | 29.51%4.51億 | 280.29%3.48億 | --9,153万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | 59.71%-990.3万 | -27.22%-2,457.7万 | 91.88%-1,931.9万 | -1,164.74%-2.38億 | -189.63%-1,882.3万 | 91.79%-649.9万 | ---7,915.2万 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---95万 | ---- | 3.98%-1,861.4万 | ---1,938.5万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 80.59%-1.09億 | -273.92%-5.61億 | 27.04%-1.5億 | -1,956.00%-2.06億 | ---1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -1,754.91%-4,496.3万 | 47.52%-242.4万 | 92.27%-461.9万 | ---5,973.8万 | ---- | ---- | 100.00%-1,000 | -604.60%-2,452.7万 | ---348.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.15%-1.64億 | -237.98%-5.88億 | 68.62%-1.74億 | -1,823.29%-5.54億 | -14.77%-2,882.3万 | 74.51%-2,511.3万 | -301.75%-9,853.8万 | -604.60%-2,452.7万 | ---348.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,309.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -139,398.19%-10.03億 | 33.33%72万 | -60.53%54万 | -69.23%136.8万 | -99.65%444.6万 | 54,655.57%12.88億 | -99.63%235.2万 | --6.39億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---- | 62.95%-12.3万 | 96.37%-33.2万 | -771.95%-913.8万 | ---104.8万 | ---- | --7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,468.87%-10.06億 | -475.93%-203万 | -56.63%54万 | -69.74%124.5万 | -99.68%411.4万 | 97,960.81%12.79億 | -99.79%130.4万 | 1,992.29%6.25億 | ---3,302.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.37%49.5億 | 23.45%48.35億 | -2.54%39.17億 | 18.97%40.19億 | 108.85%33.78億 | 27.98%16.17億 | 300.84%12.64億 | 21.14%3.15億 | --2.6億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -296.70%-2.26億 | -87.50%1.15億 | 704.36%9.18億 | -123.72%-1.52億 | -63.61%6.41億 | 397.93%17.61億 | -62.72%3.54億 | 1,623.83%9.49億 | --5,502.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --131.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.53%47.25億 | 2.37%49.5億 | 25.04%48.35億 | -3.78%38.67億 | 18.97%40.19億 | 108.85%33.78億 | 27.98%16.17億 | 300.84%12.64億 | --3.15億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 37.38%9.34億 | -36.58%6.8億 | 561.44%10.72億 | -74.92%1.62億 | 34.18%6.47億 | 36.78%4.82億 | 1.20%3.52億 | 280.29%3.48億 | --9,153万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
