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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -95.44%2.28億 | 125.40%50.07億 | -184.23%-197.13億 | -819.52%-69.36億 | 935.06%9.64億 | 176.71%9,312.7万 | -418.73%-1.21億 | -74.04%3,809万 | 101.22%1.47億 | --7,292万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.06%193.6万 | --145.5万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | -71.29%126.5万 | 2.47%440.6万 | -25.90%430万 | 108.07%580.3万 | --278.9万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 100.15%750.1万 | -11,289.52%-48.62億 | 68.77%4,345.4万 | -83.77%2,574.8万 | 772.64%1.59億 | -123.98%-2,359.1万 | 927.09%9,836.6万 | -201.58%-1,189.3万 | 126.39%1,170.8万 | ---4,436.5万 |
| 運転資金の増減額 | -92.95%-7,592.3万 | -100.20%-3,934.9万 | 342.18%198.02億 | 456.25%44.78億 | -255.51%-12.57億 | -352.96%-3.54億 | -39.40%-7,806.4万 | 37.26%-5,599.8万 | -439.02%-8,926.1万 | --2,632.9万 |
| -売掛金増減額 | -358.25%-1.58億 | 95.89%-3,449.8万 | 77.38%-8.38億 | -45.27%-37.07億 | -271.74%-25.52億 | -579.54%-6.87億 | -16.44%-1.01億 | -14.91%-8,676万 | -21.90%-7,550.1万 | ---6,193.8万 |
| -在庫増減額 | 146.75%9,391.6万 | -195.57%-2.01億 | 150.84%2.1億 | -44.87%8,379.3万 | -43.14%1.52億 | 411.20%2.67億 | -0.32%-8,590.4万 | -114.19%-8,563万 | 82.79%-3,997.9万 | ---2.32億 |
| -前払費用増減額 | 104.63%37.9万 | -101.44%-817.9万 | 146.76%5.67億 | 141.04%2.3億 | -83.42%-5.6億 | ---3.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 120.38%1,914.2万 | 82.11%-9,391.6万 | 11.19%-5.25億 | -5,985.11%-5.91億 | 76.69%-971.6万 | -361.28%-4,167.7万 | -15.85%-903.5万 | 4.04%-779.9万 | -122.73%-812.7万 | --3,575.8万 |
| 利息の支払額 | 89.40%-123.1万 | 80.99%-1,161.6万 | -398.61%-6,112万 | -53.69%-1,225.8万 | -366.98%-797.6万 | -144.00%-170.8万 | -276.34%-70万 | 49.59%-18.6万 | 22.48%-36.9万 | ---47.6万 |
| 利息の受取額 | 66.67%2.5万 | 0.00%1.5万 | -48.28%1.5万 | -76.23%2.9万 | 335.71%12.2万 | 115.38%2.8万 | -53.57%1.3万 | -62.67%2.8万 | 33.93%7.5万 | --5.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | -152.81%-3,306万 | -112.01%-1,307.7万 | 125.38%1.09億 | -1,010.99%-4.29億 | -6,049.31%-3,861.1万 | 204.17%64.9万 | 99.06%-62.3万 | -49.87%-6,647.8万 | -2,341.22%-4,435.7万 | ---181.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.68%1.44億 | -65.04%9,305.3万 | 109.35%2.66億 | -2,292.79%-28.47億 | 53.82%-1.19億 | -257.21%-2.58億 | 6.30%-7,214.4万 | -311.28%-7,699.5万 | -43.35%3,644.2万 | --6,433.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -313.30%-1,519.7万 | 25.66%-367.7万 | 43.28%-494.6万 | 46.29%-872万 | -1,255.09%-1,623.4万 | 85.49%-119.8万 | -80.04%-825.5万 | ---458.5万 | ---- | ---85.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 53.75%-129.6万 | 87.57%-280.2万 | -85.11%-2,253.9万 | 93.66%-1,217.6万 | -587.96%-1.92億 | ---2,791万 | ---- | -59.05%-1,419.5万 | -230.56%-892.5万 | ---270万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,850万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | -89.41%262万 | 797.60%2,474.4万 | 22.67%-354.7万 | 10.67%-458.7万 | -1,325.54%-513.5万 | 117.07%41.9万 | -178.23%-245.4万 | ---88.2万 |
| その他の投資活動純額 | -403.28%-1,517.9万 | 21,660.87%500.5万 | 228.57%2.3万 | 133.33%7,000 | 106.82%3,000 | 99.61%-4.4万 | 58.04%-1,138.7万 | -897.65%-2,713.6万 | -130.58%-272万 | --889.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,048.71%-3,167.2万 | 94.07%-147.4万 | -712.32%-2,484.2万 | 101.92%405.7万 | -522.77%-2.11億 | -37.71%-3,390.4万 | 73.83%-2,462万 | -569.59%-9,406.4万 | -430.00%-1,404.8万 | --425.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 25.16%-5.98億 | -170.51%-7.99億 | -196.78%-2.95億 | -71.52%3.05億 | 212.00%10.71億 | 100.49%3.43億 | 1,063.03%1.71億 | 13.70%-1,778.2万 | -373.33%-2,060.4万 | ---435.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.04%-51.6万 | -11.48%12.99億 | -54.62%14.68億 | 4,873.94%32.34億 | 144,582.22%6,501.7万 | -9.76%-4.5万 | -101.89%-4.1万 | -99.06%217.3万 | --2.32億 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---9,000 | ---- | ---8,949.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -100.03%-1,000 | -84.69%396.7万 | 2,592,000.00%2,591.9万 | 0.00%-1,000 | -100.85%-1,000 | -97.19%11.7万 | --415.8万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -219.54%-5.98億 | -57.45%5億 | -66.15%11.76億 | 205.87%34.75億 | 230.98%11.36億 | 100.38%3.43億 | 1,596.13%1.71億 | -105.42%-1,145.1万 | 4,950.82%2.11億 | ---435.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65.34%14.98億 | -52.85%9.06億 | 49.01%19.22億 | 166.63%12.9億 | 11.96%4.84億 | 20.85%4.32億 | -33.80%3.58億 | 76.20%5.4億 | 26.52%3.06億 | --2.42億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -182.08%-4.86億 | -58.24%5.92億 | 124.26%14.18億 | -21.58%6.32億 | 1,459.70%8.06億 | -30.68%5,168.3万 | 140.85%7,455.8万 | -178.15%-1.83億 | 263.59%2.34億 | --6,423.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | -243,344,600.00%-24.33億 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -300.00%-2,000 | 0.00%1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.44%10.12億 | 65.34%14.98億 | -52.85%9.06億 | 49.01%19.22億 | 166.63%12.9億 | 11.96%4.84億 | 20.85%4.32億 | -33.80%3.58億 | 76.20%5.4億 | --3.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 47.20%1.27億 | -63.73%8,657.4万 | 108.32%2.39億 | -776.49%-28.68億 | -14.09%-3.27億 | -255.76%-2.87億 | 15.82%-8,062.1万 | -448.06%-9,577.5万 | -52.80%2,751.7万 | --5,829.4万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
