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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.94%51.96億 | 23.93%42.27億 | 7.51%34.1億 | 67.86%31.72億 | 39.42%18.9億 | 18.42%13.55億 | 44.86%11.45億 | 44.23%7.9億 | --5.48億 |
| その他の非現金項目 | 350.93%2.38億 | -2,320.38%-9,489.9万 | 168.31%427.4万 | -117.83%-625.7万 | 236.79%3,508.6万 | -130.19%-2,565万 | 188.34%8,495万 | 518.38%2,946.2万 | ---704.2万 |
| 運転資金の増減額 | 260.80%9.63億 | 131.36%2.67億 | -272.03%-8.51億 | 522.31%4.95億 | -249.02%-1.17億 | -56.68%7,864.4万 | 550.22%1.82億 | -127.57%-4,032.4万 | --1.46億 |
| -売掛金増減額 | -176.77%-5.73億 | 184.08%7.46億 | -524.33%-8.87億 | 159.64%2.09億 | -498.74%-3.51億 | -5,001.83%-5,856.9万 | 96.17%-114.8万 | 32.66%-2,996.9万 | ---4,450.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 206.28%10.95億 | -765.17%-10.3億 | ---1.19億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---22.6万 | ---- |
| 利息の受取額 | 329.65%221.7万 | -9.95%51.6万 | -71.88%57.3万 | -44.86%203.8万 | 82.52%369.6万 | 26.33%202.5万 | 31.72%160.3万 | 8.86%121.7万 | --111.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | 110.72%2.96億 | -131.38%-27.59億 | -92.86%-11.93億 | -35.16%-6.18億 | -15.70%-4.57億 | -27.16%-3.95億 | 12.33%-3.11億 | -1,374.27%-3.55億 | --2,783.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 300.08%68.1億 | 13.47%17.02億 | -48.08%15億 | 111.36%28.89億 | 33.30%13.67億 | -7.48%10.25億 | 157.47%11.08億 | -39.86%4.3億 | --7.16億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | -290.24%-3.76億 | 65.36%-9,641.8万 | -389.03%-2.78億 | -102.15%-5,691.1万 | 42.95%-2,815.3万 | -729.45%-4,934.4万 | 85.30%-594.9万 | -2,299.88%-4,046.2万 | ---168.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -160.61%-938.2万 | -500.00%-360万 | 89.19%-60万 | ---554.8万 | ---- | ---- | ---161.8万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 3.06%-1億 | ---1.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --908.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 39.77%-1.51億 | -614.98%-2.5億 | -115.20%-3,496.6万 | 276.93%2.3億 | -1,138.08%-1.3億 | -950.00%-1,050万 | ---100万 | ---- | --383.3万 |
| その他の投資活動純額 | 100.00%-2.4万 | -458.38%-4.83億 | 71.24%-8,646.9万 | -660.08%-3.01億 | 28.39%-3,955.6万 | -5,200.28%-5,523.6万 | 101.14%108.3万 | -2,634.86%-9,541.2万 | --376.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.03%-6.36億 | -133.80%-9.36億 | -200.75%-4億 | 32.67%-1.33億 | -71.80%-1.98億 | -1,437.68%-1.15億 | 94.49%-748.4万 | -949.27%-1.36億 | --1,599.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 184.95%1.53億 | -430.15%-1.8億 | 7,938.90%5,440.2万 | 99.87%-69.4万 | ---5.2億 | ---- | 24.29%7.77億 | 269.48%6.25億 | --1.69億 |
| 配当金支払総額 | -25.10%-7.65億 | -33.42%-6.12億 | -65.59%-4.58億 | -59.06%-2.77億 | -12.62%-1.74億 | -48.66%-1.55億 | -70.50%-1.04億 | -272.95%-6,098.4万 | ---1,635.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 433,900.00%433.8万 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.58%-6.13億 | -95.83%-7.91億 | -45.58%-4.04億 | 59.99%-2.78億 | -361.76%-6.94億 | -122.31%-1.5億 | 19.30%6.73億 | 269.11%5.64億 | --1.53億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.30%85.42億 | 8.84%85.67億 | 45.95%78.72億 | 9.67%53.94億 | 18.28%49.18億 | 74.41%41.58億 | 56.32%23.84億 | 138.10%15.25億 | --6.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 22,088.72%55.61億 | -103.64%-2,528.9万 | -71.93%6.96億 | 421.32%24.78億 | -37.45%4.75億 | -57.16%7.6億 | 106.54%17.74億 | -2.90%8.59億 | --8.85億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | --2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 65.10%141.03億 | -0.30%85.42億 | 8.84%85.67億 | 45.95%78.72億 | 9.67%53.94億 | 18.28%49.18億 | 74.41%41.58億 | 56.32%23.84億 | --15.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 300.99%64.24億 | 31.20%16.02億 | -56.80%12.21億 | 111.14%28.27億 | 37.16%13.39億 | -11.33%9.76億 | 182.25%11.01億 | -45.38%3.9億 | --7.14億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
