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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 70.49%6.19億 | 14.09%3.63億 | 18,854.17%3.18億 | -99.39%167.8万 | -40.88%2.75億 | -15.08%4.65億 | 30.99%5.47億 | 44.35%4.18億 | --2.89億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,463.32%3,196.3万 | --89.7万 |
| 株式ベースの報酬 | -30.00%1,863.8万 | 33.34%2,662.6万 | 506.20%1,996.9万 | -175.27%-491.6万 | -9.67%653.1万 | --723万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -159.52%-5,482.1万 | -48.85%9,210.9万 | 366.62%1.8億 | 18.15%-6,754.6万 | -597.39%-8,252.7万 | -63.40%1,659.2万 | 476.12%4,533.4万 | -123.64%-1,205.3万 | --5,097.9万 |
| 運転資金の増減額 | -61.97%2.67億 | 174.03%7.03億 | -413.85%-9.5億 | 347.64%3.03億 | -85.87%-1.22億 | -352.31%-6,576.2万 | 125.08%2,606.4万 | -116.53%-1.04億 | ---4,799.8万 |
| -売掛金増減額 | -53.96%2.97億 | 149.08%6.46億 | -5,768.91%-13.16億 | 118.41%2,321.6万 | -70.63%-1.26億 | 62.28%-7,389.5万 | -70.05%-1.96億 | 31.45%-1.15億 | ---1.68億 |
| -その他流動負債の変動 | 772.58%54.1万 | --6.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 6.78%-526.8万 | -45.87%-565.1万 | -19.27%-387.4万 | -153.95%-324.8万 | -559.28%-127.9万 | 56.79%-19.4万 | 76.99%-44.9万 | 42.92%-195.1万 | ---341.8万 |
| 利息の受取額 | 42.86%2万 | -63.16%1.4万 | -41.54%3.8万 | -81.43%6.5万 | 4,900.00%35万 | -80.00%7,000 | -80.77%3.5万 | -29.18%18.2万 | --25.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | 55.38%-1.32億 | -1,515.16%-2.96億 | 71.08%-1,833.2万 | 64.86%-6,339.1万 | 11.83%-1.8億 | -15.79%-2.05億 | -43.01%-1.77億 | -51.03%-1.24億 | ---8,180.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.92%7.89億 | 555.13%9.38億 | -178.22%-2.06億 | 1,396.06%2.64億 | -108.68%-2,033.1万 | -48.78%2.34億 | 99.19%4.57億 | -0.62%2.3億 | --2.31億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | 97.61%-510.7万 | -1,259.66%-2.14億 | -108.00%-1,572.5万 | -24.24%-756万 | -156.53%-608.5万 | 60.14%-237.2万 | -30.73%-595.1万 | 76.12%-455.2万 | ---1,906.5万 |
| 無形資産取引の純額 | 40.09%-1,350.6万 | -1.78%-2,254.5万 | 43.63%-2,215万 | -73.11%-3,929.5万 | -107.10%-2,270万 | 36.23%-1,096.1万 | -1,036.71%-1,718.7万 | 77.87%-151.2万 | ---683.1万 |
| 事業取引の純額 | ---4,800万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,850万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 106.75%511.4万 | -202.84%-7,570.7万 | -17.23%-2,499.9万 | 30.86%-2,132.4万 | -559.34%-3,084.4万 | 63.33%-467.8万 | -107.45%-1,275.6万 | 74.25%-614.9万 | ---2,387.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.34%-6,136.9万 | -434.44%-3.12億 | 14.33%-5,841.6万 | -14.30%-6,818.4万 | -231.21%-5,965.4万 | 78.32%-1,801.1万 | -598.93%-8,308.9万 | 75.98%-1,188.8万 | ---4,949万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | -1,683.10%-2.1億 | -104.07%-1,179.6万 | 36.83%2.9億 | -64.62%2.12億 | 3,093.59%5.98億 | 71.44%-1,999.2万 | 72.66%-7,000.8万 | -362.52%-2.56億 | --9,755.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 100.11%56万 | -10,178.00%-5億 | 102.37%496万 | -179.21%-2.09億 | --2.64億 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | 86.79%-7,000 | 99.83%-5.3万 | 40.12%-3,181.6万 | 0.18%-5,313万 | 0.50%-5,322.5万 | ---5,349.5万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 200,100.00%200万 | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | 913.25%2,049.8万 | --202.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,045.62%-2.1億 | -103.38%-980.3万 | 60.50%2.9億 | 173.53%1.8億 | 199.61%6,597.7万 | 80.08%-6,623.4万 | -4,424.94%-3.32億 | -92.12%768.7万 | --9,755.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38.20%22.29億 | 1.58%16.13億 | 31.01%15.88億 | 6.97%12.12億 | 15.25%11.33億 | 4.42%9.83億 | 31.47%9.41億 | 63.85%7.16億 | --4.37億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -16.08%5.17億 | 2,350.87%6.16億 | -93.31%2,513.5万 | 2,782.62%3.76億 | -109.35%-1,400.8万 | 260.33%1.5億 | -81.54%4,159.8万 | -19.25%2.25億 | --2.79億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.20%27.46億 | 38.20%22.29億 | 1.58%16.13億 | 31.01%15.88億 | 6.97%12.12億 | 15.25%11.33億 | 4.42%9.83億 | 31.47%9.41億 | --7.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 9.74%7.7億 | 387.60%7.02億 | -212.61%-2.44億 | 541.09%2.17億 | -122.24%-4,911.6万 | -49.12%2.21億 | 94.28%4.34億 | 8.94%2.23億 | --2.05億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
