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| (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | (FY)2018/08/31 | (FY)2017/08/31 | (FY)2016/08/31 | (FY)2015/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 50.87%21.47億 | -21.83%14.23億 | 71.24%18.21億 | 52.03%10.63億 | 43.42%6.99億 | -9.91%4.88億 | 2.99%5.41億 | 67.32%5.26億 | --3.14億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.02%2,812.8万 | 37.36%8,795.4万 | --6,403.4万 |
| 株式ベースの報酬 | --3,173.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 70.65%-1.47億 | -4.83%-5.01億 | -1,735.02%-4.78億 | -127.98%-2,606.8万 | 201.55%9,316.8万 | 776.98%3,089.6万 | -87.95%352.3万 | 410.18%2,922.5万 | ---942.2万 |
| 運転資金の増減額 | 229.92%2.13億 | -199.39%-1.64億 | -21.60%1.65億 | 451.02%2.11億 | -70.20%3,826.2万 | 225.74%1.28億 | -1,070.41%-1.02億 | 88.87%-872.6万 | ---7,842.4万 |
| -売掛金増減額 | 56.29%-2.25億 | -9,136.68%-5.16億 | 102.49%570.6万 | 47.04%-2.3億 | -241.86%-4.33億 | 28.16%-1.27億 | -2,230.63%-1.76億 | 96.90%-757.2万 | ---2.45億 |
| -在庫増減額 | -195.35%-929.7万 | 124.68%975万 | -311.46%-3,950万 | -48.29%-960万 | -395.75%-647.4万 | 109.96%218.9万 | -76.18%-2,197.3万 | -215.61%-1,247.2万 | --1,078.8万 |
| -前払費用増減額 | -651.10%-2,396万 | 90.52%-319万 | 15.23%-3,364.5万 | -508.68%-3,969.2万 | ---652.1万 | ---- | 455.95%2,861.1万 | 61.33%-803.8万 | ---2,078.6万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,723.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 42.67%-197万 | 14.36%-343.6万 | -53.13%-401.2万 | -228.32%-262万 | 8.90%-79.8万 | 30.48%-87.6万 | 23.40%-126万 | -37.43%-164.5万 | ---119.7万 |
| 利息の受取額 | 0.80%138.5万 | 0.22%137.4万 | -5.32%137.1万 | -25.90%144.8万 | 7,716.00%195.4万 | 4.17%2.5万 | -70.73%2.4万 | -50.60%8.2万 | --16.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | 28.24%-4.75億 | -17.06%-6.62億 | -34.94%-5.66億 | -63.18%-4.19億 | -63.29%-2.57億 | 46.30%-1.57億 | -165.49%-2.93億 | 25.77%-1.1億 | ---1.49億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187.84%20.28億 | -52.01%7.04億 | 47.45%14.68億 | 51.98%9.96億 | 16.54%6.55億 | 177.28%5.62億 | -62.91%2.03億 | 247.52%5.47億 | --1.57億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | 15.04%-5,528.9万 | 7.86%-6,507.8万 | -10.87%-7,062.7万 | -179.20%-6,370万 | -38.96%-2,281.5万 | 75.26%-1,641.8万 | ---6,636.9万 | ---- | ---1,831.2万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---60.2万 | ---- | 75.45%-419.4万 | 56.86%-1,708.1万 | 11.05%-3,959.6万 | -34.87%-4,451.4万 | -28.91%-3,300.4万 | ---2,560.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,721.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 12.58%-8,550.2万 | -14.52%-9,780.2万 | -64.30%-8,540.5万 | 70.62%-5,198.2万 | -68.57%-1.77億 | -5,418.19%-1.05億 | 0.00%-190.2万 | -114.16%-190.2万 | --1,342.8万 |
| その他の投資活動純額 | -307.61%-5,489.3万 | 55.56%-1,346.7万 | 25.32%-3,030.1万 | -3.66%-4,057.7万 | -20.30%-3,914.4万 | 36.67%-3,253.8万 | -5,365.64%-5,137.7万 | 87.15%-94万 | ---731.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.59%-1.96億 | 5.04%-1.77億 | -16.13%-1.86億 | 37.32%-1.6億 | -15.97%-2.56億 | -34.45%-2.21億 | -357.96%-1.64億 | -28.54%-3,584.6万 | ---2,788.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | -97.81%-5.06億 | -139.61%-2.56億 | -113.96%-1.07億 | 680.94%7.64億 | -21.60%9,780.3万 | 780.67%1.25億 | 68.58%-1,832.8万 | -148.43%-5,832.8万 | --1.2億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -63.94%154.8万 | -64.48%429.3万 | 41,772.41%1,208.5万 | -108.06%-2.9万 | -86.95%36万 | -37.76%275.8万 | -99.39%443.1万 | 2,815.11%7.29億 | --2,500万 |
| 配当金支払総額 | -53.82%-1.2億 | -30.31%-7,773万 | -44.03%-5,964.8万 | -11.90%-4,141.3万 | -7.97%-3,700.9万 | -9.75%-3,427.6万 | -61.27%-3,123.2万 | -21.30%-1,936.6万 | ---1,596.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -269.39%-153.3万 | 90,600.00%90.5万 | -100.04%-1,000 | 373.55%245.3万 | -63.52%51.8万 | --142万 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90.29%-6.26億 | -112.63%-3.29億 | -121.35%-1.55億 | 1,171.14%7.25億 | -39.03%5,700.1万 | 307.16%9,348.8万 | -107.09%-4,512.9万 | 391.43%6.36億 | --1.29億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.67%56.08億 | 26.31%54.1億 | 57.28%42.83億 | 20.12%27.23億 | 23.74%22.67億 | -0.31%18.32億 | 165.28%18.38億 | 60.08%6.93億 | --4.33億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 507.22%12.06億 | -82.37%1.99億 | -27.75%11.27億 | 241.96%15.6億 | 4.88%4.56億 | 6,715.87%4.35億 | -100.57%-657.3万 | 343.09%11.47億 | --2.59億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 139.92%80.2万 | -276.07%-200.9万 | --114.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.51%68.14億 | 3.67%56.08億 | 26.31%54.1億 | 57.28%42.83億 | 20.12%27.23億 | 23.74%22.67億 | -0.31%18.32億 | 165.28%18.38億 | --6.93億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 208.78%19.72億 | -54.28%6.39億 | 50.62%13.97億 | 50.80%9.28億 | 21.55%6.15億 | 451.08%5.06億 | -82.12%9,183.5万 | 364.81%5.14億 | --1.1億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
